Сравнение FOUR vs SNPS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
FOUR торгуется с P/E 30.44, тогда как SNPS — с P/E 72.57. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По соотношению цены к выручке (P/S) FOUR оценён ниже: 0.86 против 11.94. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B FOUR — 1.88, у SNPS — 2.62. EV/EBITDA FOUR — 9.22, у SNPS — 39.20. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует FOUR (6.42% vs 4.57%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа SNPS — 13.75%, у FOUR — 2.29%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка FOUR значительно выше: D/E 2.77 vs 0.33 у SNPS. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности SNPS ниже 1 (0.86), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | FOUR | SNPS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 30.44 | 72.57 | |
| P/B | 1.88 | 2.62 | |
| P/S | 0.86 | 11.94 | |
| PEG | -0.42 | -1.39 | |
| EV/EBITDA | 9.22 | 39.20 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 6.42% | 4.57% | |
| ROA | 1.17% | 2.33% | |
| Валовая маржа | 35.11% | 75.14% | |
| Операц. маржа | 8.44% | 10.82% | |
| Чистая маржа | 2.29% | 13.75% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 2.77 | 0.33 | |
| Текущая ликв. | 1.22 | 0.86 | |
| Быстрая ликв. | 1.22 | 0.80 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 43.58% | 0.00% | |
| EPS | $1.39 | $6.88 | |
| Балансовая стоим. | $24.17 | $190.72 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу SNPS: скоринг 73/100 vs 21/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: FOUR — 45.7, SNPS — 58.6. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: SNPS выше на 10.7%, FOUR — ниже на -5.3%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. SNPS выше SMA 200 (+4.5%), FOUR — ниже (-34.6%). Долгосрочный тренд в пользу SNPS. ADX: FOUR — 8.0 (нет тренда), SNPS — 22.7 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета FOUR — 1.40, SNPS — 1.78. SNPS значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) FOUR составляет 6.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | FOUR | SNPS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 45.73 | 58.57 | |
| Stochastic %K | 23.55 | 54.73 | |
| CCI (20) | -69.46 | -37.87 | |
| MFI | 52.93 | 48.72 | |
| Williams %R | -76.45 | -45.27 | |
| MACD гистограмма | -0.08 | -3.50 | |
| Momentum (10) | -0.68 | -5.49 | |
| Тренд | |||
| ADX | 7.98 | 22.73 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.06% | -0.46% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.31% | +1.44% | |
| Цена vs SMA 50 | -5.31% | +10.65% | |
| Цена vs SMA 200 | -34.58% | +4.50% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.10 | 0.28 | |
| Volume Ratio | 76.29 | 121.52 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.40 | 1.78 | |
| ATR % | 6.57% | 3.06% | |
| Sharpe (1г) | -1.26 | 0.17 | |
| RS Rating | 3.00 | 38.00 | |
| 52w от хая | -61.11 | -23.45 | |
| BB ширина | 18.12 | 11.11 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: FOUR генерирует 4,18 млрд $, SNPS — 7,05 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: FOUR — 119 млн $, SNPS — 1,33 млрд $. SNPS генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): FOUR — 499 млн $, SNPS — 1,35 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | FOUR | SNPS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,18 млрд $ | 7,05 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 119 млн $ | 1,33 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $1.15 | $8.13 | |
| Операц. Cash Flow | 634 млн $ | 1,52 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 499 млн $ | 1,35 млрд $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | FOUR | SNPS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | 43.58% | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет FOUR показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+14.92%), SNPS — в мае (+7.21%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: FOUR — октябрь (-6.99%), SNPS — сентябрь (-3.92%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июль, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у SNPS: +26.43% против +15.57%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Shift4 Payments, Inc. или Synopsys, Inc.?
У кого выше рентабельность — FOUR или SNPS?
Какие дивиденды у Shift4 Payments, Inc. и Synopsys, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Shift4 Payments, Inc. или Synopsys, Inc.?
У кого выше маржинальность — FOUR или SNPS?
Какая акция лучше по технике — FOUR или SNPS?
Что лучше купить — FOUR или SNPS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией