Сравнение FOUR vs SHOP
Динамика цен
Фундаментальный анализ
FOUR торгуется с P/E 30.44, тогда как SHOP — с P/E 102.75. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По P/S (цена/выручка) FOUR дешевле: 0.86 против 11.02. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B FOUR — 1.88, у SHOP — 10.91. EV/EBITDA FOUR — 9.22, у SHOP — 84.38. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует SHOP (10.52% vs 6.42%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа SHOP — 10.77%, у FOUR — 2.29%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка FOUR значительно выше: D/E 2.77 vs 0.01 у SHOP. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль.
| Показатель | FOUR | SHOP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 30.44 | 102.75 | |
| P/B | 1.88 | 10.91 | |
| P/S | 0.86 | 11.02 | |
| PEG | -0.42 | -6.07 | |
| EV/EBITDA | 9.22 | 84.38 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 6.42% | 10.52% | |
| ROA | 1.17% | 9.40% | |
| Валовая маржа | 35.11% | 47.97% | |
| Операц. маржа | 8.44% | 13.32% | |
| Чистая маржа | 2.29% | 10.77% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 2.77 | 0.01 | |
| Текущая ликв. | 1.22 | 6.20 | |
| Быстрая ликв. | 1.22 | 6.20 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 43.58% | 0.00% | |
| EPS | $1.39 | $1.02 | |
| Балансовая стоим. | $24.17 | $9.62 | |
Технический анализ
FOUR набирает 32 из 100 по техническому скорингу, SHOP — 25 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): FOUR — 49.4 (нейтральная зона), SHOP — 43.1 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: FOUR на -2.2%, SHOP на -10.4%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: FOUR — 7.6 (нет тренда), SHOP — 22.8 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете FOUR стабильнее (1.42 vs 2.33). Дневная волатильность (ATR%) FOUR составляет 6.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | FOUR | SHOP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 49.41 | 43.13 | |
| Stochastic %K | 35.63 | 30.69 | |
| CCI (20) | -26.29 | -45.13 | |
| MFI | 52.62 | 43.43 | |
| Williams %R | -64.37 | -69.31 | |
| MACD гистограмма | 0.08 | -0.29 | |
| Momentum (10) | -3.32 | -6.88 | |
| Тренд | |||
| ADX | 7.64 | 22.80 | |
| Цена vs EMA 9 | +2.55% | +0.87% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.69% | -3.49% | |
| Цена vs SMA 50 | -2.17% | -10.37% | |
| Цена vs SMA 200 | -32.30% | -25.52% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.11 | -0.03 | |
| Volume Ratio | 71.37 | 50.36 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.42 | 2.33 | |
| ATR % | 6.37% | 5.57% | |
| Sharpe (1г) | -1.14 | 0.10 | |
| RS Rating | 3.00 | 32.00 | |
| 52w от хая | -59.88 | -42.44 | |
| BB ширина | 17.14 | 38.79 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): FOUR — 4,18 млрд $, SHOP — 11,56 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: FOUR — 119 млн $, SHOP — 1,23 млрд $. SHOP генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): FOUR — 499 млн $, SHOP — 2,01 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | FOUR | SHOP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,18 млрд $ | 11,56 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 119 млн $ | 1,23 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $1.15 | $0.95 | |
| Операц. Cash Flow | 634 млн $ | 2,03 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 499 млн $ | 2,01 млрд $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | FOUR | SHOP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | 43.58% | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для FOUR — ноябре (+14.92%), для SHOP — ноябре (+14.58%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: FOUR — октябрь (-6.99%), SHOP — сентябрь (-3.03%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июль, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у SHOP: +48.41% против +15.57%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Shift4 Payments, Inc. или Shopify Inc.?
У кого выше рентабельность — FOUR или SHOP?
Какие дивиденды у Shift4 Payments, Inc. и Shopify Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Shift4 Payments, Inc. или Shopify Inc.?
У кого выше маржинальность — FOUR или SHOP?
Какая акция лучше по технике — FOUR или SHOP?
Что лучше купить — FOUR или SHOP?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией