Сравнение FOUR vs SAIL
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у SAIL отрицательный (-31.17) — компания генерирует убытки. FOUR прибылен, P/E составляет 30.44. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) FOUR оценён ниже: 0.86 против 7.93. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) SAIL дешевле: 1.23 против 1.88. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. SAIL работает в убыток — ROE -3.96%, тогда как FOUR показывает рентабельность 6.42%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа SAIL (-25.21%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. FOUR несёт высокую долговую нагрузку — D/E 2.77, тогда как SAIL практически без долга (D/E 0.00). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.
| Показатель | FOUR | SAIL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 30.44 | -31.17 | |
| P/B | 1.88 | 1.23 | |
| P/S | 0.86 | 7.93 | |
| PEG | -0.42 | -0.19 | |
| EV/EBITDA | 9.22 | -90.04 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 6.42% | -3.96% | |
| ROA | 1.17% | -3.55% | |
| Валовая маржа | 35.11% | 64.47% | |
| Операц. маржа | 8.44% | -28.70% | |
| Чистая маржа | 2.29% | -25.21% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 2.77 | 0.00 | |
| Текущая ликв. | 1.22 | 1.32 | |
| Быстрая ликв. | 1.22 | 1.32 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 43.58% | 0.00% | |
| EPS | $1.39 | $-0.48 | |
| Балансовая стоим. | $24.17 | $12.18 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу SAIL: скоринг 67/100 vs 32/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: FOUR — 49.4, SAIL — 71.5. FOUR в зоне нейтральная зона, а SAIL — зона перекупленности, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. SAIL торгуется выше SMA 50 (19.4%), тогда как FOUR ниже этой средней (-2.2%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: FOUR — 7.6 (нет тренда), SAIL — 19.5 (нет тренда). Волатильность: бета FOUR — 1.42, SAIL — 1.64. SAIL значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) FOUR составляет 6.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | FOUR | SAIL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 49.41 | 71.47 | |
| Stochastic %K | 35.63 | 97.88 | |
| CCI (20) | -26.29 | 167.52 | |
| MFI | 52.62 | 63.34 | |
| Williams %R | -64.37 | -2.12 | |
| MACD гистограмма | 0.08 | 0.40 | |
| Momentum (10) | -3.32 | 2.82 | |
| Тренд | |||
| ADX | 7.64 | 19.46 | |
| Цена vs EMA 9 | +2.55% | +8.45% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.69% | +14.91% | |
| Цена vs SMA 50 | -2.17% | +19.44% | |
| Цена vs SMA 200 | -32.30% | -15.30% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.11 | 0.24 | |
| Volume Ratio | 71.37 | 69.08 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.42 | 1.64 | |
| ATR % | 6.37% | 5.42% | |
| Sharpe (1г) | -1.14 | -0.04 | |
| RS Rating | 3.00 | 22.00 | |
| 52w от хая | -59.88 | -39.84 | |
| BB ширина | 17.14 | 38.52 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: FOUR генерирует 4,18 млрд $, SAIL — 1,07 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. SAIL убыточен (чистая прибыль -270,05 млн $), тогда как FOUR генерирует прибыль (119 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: FOUR генерирует 499 млн $, SAIL — 51,75 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | FOUR | SAIL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,18 млрд $ | 1,07 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 119 млн $ | -270,05 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.15 | $-0.52 | |
| Операц. Cash Flow | 634 млн $ | 70,58 млн $ | |
| Free Cash Flow | 499 млн $ | 51,75 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | FOUR | SAIL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | 43.58% | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет FOUR показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+14.92%), SAIL — в июне (+31.83%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для FOUR — октябрь (-6.99%), для SAIL — январь (-17.20%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, апрель, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июль, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Shift4 Payments, Inc. или SailPoint, Inc.?
У кого выше рентабельность — FOUR или SAIL?
Какие дивиденды у Shift4 Payments, Inc. и SailPoint, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Shift4 Payments, Inc. или SailPoint, Inc.?
Какая акция лучше по технике — FOUR или SAIL?
Что лучше купить — FOUR или SAIL?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией