Сравнение FOUR vs S
Динамика цен
Фундаментальный анализ
S имеет отрицательный P/E (-13.35), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — FOUR прибылен с P/E 30.44. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу FOUR: 0.86 vs 6.02 у S. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) FOUR дешевле: 1.88 против 4.19. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. S работает в убыток — ROE -29.84%, тогда как FOUR показывает рентабельность 6.42%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа S (-45.02%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. FOUR несёт высокую долговую нагрузку — D/E 2.77, тогда как S практически без долга (D/E 0.01). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.
| Показатель | FOUR | S | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 30.44 | -13.35 | |
| P/B | 1.88 | 4.19 | |
| P/S | 0.86 | 6.02 | |
| PEG | -0.42 | 0.29 | |
| EV/EBITDA | 9.22 | -21.71 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 6.42% | -29.84% | |
| ROA | 1.17% | -18.49% | |
| Валовая маржа | 35.11% | 74.94% | |
| Операц. маржа | 8.44% | -32.09% | |
| Чистая маржа | 2.29% | -45.02% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 2.77 | 0.01 | |
| Текущая ликв. | 1.22 | 1.39 | |
| Быстрая ликв. | 1.22 | 1.39 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 43.58% | 0.00% | |
| EPS | $1.39 | $-1.35 | |
| Балансовая стоим. | $24.17 | $4.29 | |
Технический анализ
По техническому скорингу S сильнее: 72/100 против 21/100 у FOUR. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у FOUR составляет 45.7 (нейтральная зона), у S — 72.3 (зона перекупленности). Значение выше 70 сигнализирует о возможной коррекции. S торгуется выше SMA 50 (24.2%), тогда как FOUR ниже этой средней (-5.3%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. S выше SMA 200 (+15.3%), FOUR — ниже (-34.6%). Долгосрочный тренд в пользу S. Сила тренда по ADX: FOUR — 8.0 (нет тренда), S — 28.1 (выраженный тренд). S демонстрирует выраженный тренд, а FOUR — нет. S менее волатилен — бета 1.22 против 1.40 у FOUR. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) FOUR составляет 6.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | FOUR | S | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 45.73 | 72.26 | |
| Stochastic %K | 23.55 | 95.89 | |
| CCI (20) | -69.46 | 148.07 | |
| MFI | 52.93 | 85.61 | |
| Williams %R | -76.45 | -4.11 | |
| MACD гистограмма | -0.08 | 0.20 | |
| Momentum (10) | -0.68 | 2.64 | |
| Тренд | |||
| ADX | 7.98 | 28.07 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.06% | +6.33% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.31% | +12.26% | |
| Цена vs SMA 50 | -5.31% | +24.16% | |
| Цена vs SMA 200 | -34.58% | +15.31% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.10 | 0.34 | |
| Volume Ratio | 76.29 | 113.68 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.40 | 1.22 | |
| ATR % | 6.57% | 4.32% | |
| Sharpe (1г) | -1.26 | -0.10 | |
| RS Rating | 3.00 | 31.00 | |
| 52w от хая | -61.11 | -16.03 | |
| BB ширина | 18.12 | 29.72 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): FOUR — 4,18 млрд $, S — 1 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. S убыточен (чистая прибыль -450,74 млн $), тогда как FOUR генерирует прибыль (119 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: FOUR генерирует 499 млн $, S — 75,90 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | FOUR | S | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,18 млрд $ | 1 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 119 млн $ | -450,74 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.15 | $-1.37 | |
| Операц. Cash Flow | 634 млн $ | 76,62 млн $ | |
| Free Cash Flow | 499 млн $ | 75,90 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле. S выплачивает дивиденды 12 лет подряд, тогда как FOUR не имеет дивидендной истории.
| Показатель | FOUR | S | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | $0.10 | |
| Коэфф. выплат | 43.58% | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 12.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -27.52% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность FOUR приходится на ноябре (+14.92%), а S — на июле (+10.50%). Слабые месяцы: для FOUR — октябрь (-6.99%), для S — май (-6.49%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, апрель, июнь, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июль, август, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Shift4 Payments, Inc. или SentinelOne, Inc.?
У кого выше рентабельность — FOUR или S?
Какие дивиденды у Shift4 Payments, Inc. и SentinelOne, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Shift4 Payments, Inc. или SentinelOne, Inc.?
Какая акция лучше по технике — FOUR или S?
Что лучше купить — FOUR или S?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией