Сравнение FOUR vs RNG
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E FOUR оценён рынком дешевле: 30.44 против 43.68 у RNG (разница составляет 30.3%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По соотношению цены к выручке (P/S) FOUR оценён ниже: 0.86 против 1.50. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По EV/EBITDA FOUR оценён ниже: 9.22 vs 14.09. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. RNG работает в убыток — ROE -16.71%, тогда как FOUR показывает рентабельность 6.42%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. По чистой рентабельности RNG впереди: 3.31% против 2.29% у FOUR. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. FOUR несёт высокую долговую нагрузку — D/E 2.77, тогда как RNG практически без долга (D/E -2.35). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности RNG ниже 1 (0.89), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | FOUR | RNG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 30.44 | 43.68 | |
| P/B | 1.88 | -6.05 | |
| P/S | 0.86 | 1.50 | |
| PEG | -0.42 | 0.01 | |
| EV/EBITDA | 9.22 | 14.09 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 6.42% | -16.71% | |
| ROA | 1.17% | 5.93% | |
| Валовая маржа | 35.11% | 71.62% | |
| Операц. маржа | 8.44% | 6.51% | |
| Чистая маржа | 2.29% | 3.31% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 2.77 | -2.35 | |
| Текущая ликв. | 1.22 | 0.89 | |
| Быстрая ликв. | 1.22 | 0.89 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.17% | |
| Коэфф. выплат | 43.58% | 7.60% | |
| EPS | $1.39 | $1.00 | |
| Балансовая стоим. | $24.17 | $-7.20 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу RNG: скоринг 60/100 vs 21/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: FOUR — 45.7, RNG — 55.9. Обе акции находятся в одной зоне. RNG торгуется выше SMA 50 (9.6%), тогда как FOUR ниже этой средней (-5.3%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. RNG выше SMA 200 (+35.5%), FOUR — ниже (-34.6%). Долгосрочный тренд в пользу RNG. Сила тренда по ADX: FOUR — 8.0 (нет тренда), RNG — 17.3 (нет тренда). Волатильность: бета FOUR — 1.40, RNG — 1.49. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) FOUR составляет 6.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | FOUR | RNG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 45.73 | 55.85 | |
| Stochastic %K | 23.55 | 51.95 | |
| CCI (20) | -69.46 | 4.81 | |
| MFI | 52.93 | 48.90 | |
| Williams %R | -76.45 | -48.05 | |
| MACD гистограмма | -0.08 | -0.35 | |
| Momentum (10) | -0.68 | -2.21 | |
| Тренд | |||
| ADX | 7.98 | 17.32 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.06% | +3.08% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.31% | +3.78% | |
| Цена vs SMA 50 | -5.31% | +9.59% | |
| Цена vs SMA 200 | -34.58% | +35.47% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.10 | -0.01 | |
| Volume Ratio | 76.29 | 64.91 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.40 | 1.49 | |
| ATR % | 6.57% | 6.49% | |
| Sharpe (1г) | -1.26 | 0.94 | |
| RS Rating | 3.00 | 82.00 | |
| 52w от хая | -61.11 | -10.42 | |
| BB ширина | 18.12 | 26.78 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: FOUR генерирует 4,18 млрд $, RNG — 2,52 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: FOUR — 119 млн $, RNG — 43,39 млн $. FOUR генерирует больше чистой прибыли. FCF: FOUR генерирует 499 млн $, RNG — 587,32 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | FOUR | RNG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,18 млрд $ | 2,52 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 119 млн $ | 43,39 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.15 | $0.50 | |
| Операц. Cash Flow | 634 млн $ | 617,43 млн $ | |
| Free Cash Flow | 499 млн $ | 587,32 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: RNG обеспечивает 0.17% годовой доходности, FOUR реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. RNG выплачивает дивиденды 1 лет подряд, тогда как FOUR не имеет дивидендной истории. Коэффициент выплат (Payout Ratio): FOUR — 43.58%, RNG — 7.60%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | FOUR | RNG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 0.17% | |
| Годовые дивиденды | — | $0.15 | |
| Коэфф. выплат | 43.58% | 7.60% | |
| Лет выплат | 0.00% | 1.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет FOUR показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+14.92%), RNG — в июле (+5.17%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для FOUR — октябрь (-6.99%), для RNG — сентябрь (-5.90%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: июнь, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июль, август, ноябрь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у FOUR: +15.57% против +10.75%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Shift4 Payments, Inc. или RingCentral, Inc.?
У кого выше рентабельность — FOUR или RNG?
Какие дивиденды у Shift4 Payments, Inc. и RingCentral, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Shift4 Payments, Inc. или RingCentral, Inc.?
У кого выше маржинальность — FOUR или RNG?
Какая акция лучше по технике — FOUR или RNG?
Что лучше купить — FOUR или RNG?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией