Сравнение FOUR vs RBRK

Тикер 1

Тикер 2

FOUR15

25RBRK

Инвесторы часто выбирают между FOUR и RBRK — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Программное обеспечение». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации RBRK крупнее в 3.3× (13,10 млрд $ vs 3,96 млрд $). P/E у RBRK отрицательный (-37.67) — компания генерирует убытки. FOUR прибылен, P/E составляет 30.44. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. RBRK демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 64.45% против 6.42% у FOUR. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Отрицательная чистая маржа RBRK (-26.50%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По техническому скорингу RBRK сильнее: 76/100 против 21/100 у FOUR. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. В общем зачёте RBRK уверенно лидирует со счётом 25:15. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

Shift4 Payments, Inc.

FOURNYSE

43,53 $+1,33 $ (+3,15%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 3,96 млрд $

ETP Rank5.4

Стоимость

9.7

Качество

3.7

Рост

6.8

Техника

1.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

5.0

Rubrik, Inc.

RBRKNYSE

64,79 $-2,10 $ (-3,14%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 13,10 млрд $

ETP Rank3.0

Стоимость

5.0

Качество

6.3

Рост

5.2

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

FOURRBRK

Фундаментальный анализ

Убыточность RBRK (P/E -37.67) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. FOUR показывает P/E 30.44. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) FOUR дешевле: 0.86 против 10.28. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Рентабельность капитала RBRK составляет 64.45%, что превышает показатель FOUR (6.42%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. Отрицательная чистая маржа RBRK (-26.50%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. FOUR несёт высокую долговую нагрузку — D/E 2.77, тогда как RBRK практически без долга (D/E -2.18). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.

FOURRBRK

Показатель	FOUR	RBRK
Мультипликаторы оценки
P/E	30.44	-37.67
P/B	1.88	-25.29
P/S	0.86	10.28
PEG	-0.42	-0.28
EV/EBITDA	9.22	-46.73
Рентабельность
ROE	6.42%	64.45%
ROA	1.17%	-12.61%
Валовая маржа	35.11%	80.10%
Операц. маржа	8.44%	-26.24%
Чистая маржа	2.29%	-26.50%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	2.77	-2.18
Текущая ликв.	1.22	1.69
Быстрая ликв.	1.22	1.69
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	43.58%	0.00%
EPS	$1.39	$-1.78
Балансовая стоим.	$24.17	$-2.64

Технический анализ

RBRK набирает 76 из 100 по техническому скорингу, FOUR — 21 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): FOUR — 45.7 (нейтральная зона), RBRK — 71.6 (зона перекупленности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. RBRK торгуется выше SMA 50 (24.2%), тогда как FOUR ниже этой средней (-5.3%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: FOUR — 8.0 (нет тренда), RBRK — 24.2 (слабый тренд). По бете FOUR стабильнее (1.40 vs 1.57). Дневная волатильность (ATR%) FOUR составляет 6.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

FOURRBRK

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	FOUR	RBRK
Осцилляторы
RSI (14)	45.73	71.62
Stochastic %K	23.55	96.75
CCI (20)	-69.46	118.74
MFI	52.93	60.89
Williams %R	-76.45	-3.25
MACD гистограмма	-0.08	0.72
Momentum (10)	-0.68	9.11
Тренд
ADX	7.98	24.17
Цена vs EMA 9	+0.06%	+5.68%
Цена vs EMA 20	-2.31%	+11.58%
Цена vs SMA 50	-5.31%	+24.24%
Цена vs SMA 200	-34.58%	-2.65%
Объём
CMF	-0.10	0.32
Volume Ratio	76.29	142.09
Волатильность и статистика
Beta	1.40	1.57
ATR %	6.57%	4.62%
Sharpe (1г)	-1.26	-0.26
RS Rating	3.00	19.00
52w от хая	-61.11	-35.06
BB ширина	18.12	32.53

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): FOUR — 4,18 млрд $, RBRK — 1,32 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. RBRK убыточен (чистая прибыль -348,83 млн $), тогда как FOUR генерирует прибыль (119 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: FOUR генерирует 499 млн $, RBRK — 253,28 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	FOUR	RBRK
Выручка	4,18 млрд $	1,32 млрд $
Чистая прибыль	119 млн $	-348,83 млн $
EPS (TTM)	$1.15	$-1.78
Операц. Cash Flow	634 млн $	282,91 млн $
Free Cash Flow	499 млн $	253,28 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

Показатель	FOUR	RBRK
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	43.58%	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для FOUR — ноябре (+14.92%), для RBRK — декабре (+21.86%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для FOUR — октябрь (-6.99%), для RBRK — январь (-7.71%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, июнь, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июль, август, ноябрь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у RBRK: +48.78% против +15.57%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

FOUR

+0.7

-3.3

+0.7

-3.8

+0.3

-1.1

+1.9

+7.5

-3.3

-7.0

+14.9

+8.0

RBRK

-7.7

-6.3

-4.7

+4.2

+13.4

-5.3

+17.7

+1.3

-4.3

+11.4

+7.1

+21.9

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Shift4 Payments, Inc. или Rubrik, Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — FOUR или RBRK?

ROE FOUR — 6.42%, RBRK — 64.45%. RBRK демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Shift4 Payments, Inc. и Rubrik, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Shift4 Payments, Inc. или Rubrik, Inc.?

По объёму выручки: FOUR — 4,18 млрд $, RBRK — 1,32 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

Какая акция лучше по технике — FOUR или RBRK?

Технический скоринг: FOUR — 21/100, RBRK — 76/100. RBRK имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — FOUR или RBRK?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик FOUR выигрывает 15, RBRK — 25. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией