Сравнение FOUR vs QLYS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
QLYS торгуется с P/E 17.77, тогда как FOUR — с P/E 30.44. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По P/S (цена/выручка) FOUR дешевле: 0.86 против 5.16. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) FOUR дешевле: 1.88 против 6.28. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA FOUR оценён ниже: 9.22 vs 12.87. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала QLYS составляет 37.15%, что превышает показатель FOUR (6.42%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности QLYS впереди: 29.37% против 2.29% у FOUR. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. FOUR несёт высокую долговую нагрузку — D/E 2.77, тогда как QLYS практически без долга (D/E 0.09). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.
| Показатель | FOUR | QLYS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 30.44 | 17.77 | |
| P/B | 1.88 | 6.28 | |
| P/S | 0.86 | 5.16 | |
| PEG | -0.42 | 1.35 | |
| EV/EBITDA | 9.22 | 12.87 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 6.42% | 37.15% | |
| ROA | 1.17% | 18.40% | |
| Валовая маржа | 35.11% | 83.22% | |
| Операц. маржа | 8.44% | 33.99% | |
| Чистая маржа | 2.29% | 29.37% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 2.77 | 0.09 | |
| Текущая ликв. | 1.22 | 1.43 | |
| Быстрая ликв. | 1.22 | 1.43 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 43.58% | 0.00% | |
| EPS | $1.39 | $5.66 | |
| Балансовая стоим. | $24.17 | $16.00 | |
Технический анализ
QLYS набирает 68 из 100 по техническому скорингу, FOUR — 21 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): FOUR — 45.7 (нейтральная зона), QLYS — 63.7 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. QLYS торгуется выше SMA 50 (12.1%), тогда как FOUR ниже этой средней (-5.3%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: FOUR — 8.0 (нет тренда), QLYS — 16.0 (нет тренда). По бете QLYS стабильнее (0.31 vs 1.40). Значение ниже 0.8 делает QLYS защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) FOUR составляет 6.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | FOUR | QLYS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 45.73 | 63.69 | |
| Stochastic %K | 23.55 | 93.63 | |
| CCI (20) | -69.46 | 178.50 | |
| MFI | 52.93 | 43.09 | |
| Williams %R | -76.45 | -6.37 | |
| MACD гистограмма | -0.08 | 1.32 | |
| Momentum (10) | -0.68 | 9.71 | |
| Тренд | |||
| ADX | 7.98 | 15.97 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.06% | +6.13% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.31% | +9.39% | |
| Цена vs SMA 50 | -5.31% | +12.06% | |
| Цена vs SMA 200 | -34.58% | -16.09% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.10 | 0.37 | |
| Volume Ratio | 76.29 | 89.71 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.40 | 0.31 | |
| ATR % | 6.57% | 4.80% | |
| Sharpe (1г) | -1.26 | -0.61 | |
| RS Rating | 3.00 | 18.00 | |
| 52w от хая | -61.11 | -35.33 | |
| BB ширина | 18.12 | 22.07 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): FOUR — 4,18 млрд $, QLYS — 669,13 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: FOUR — 119 млн $, QLYS — 198,32 млн $. QLYS генерирует больше чистой прибыли. FCF: FOUR генерирует 499 млн $, QLYS — 304,41 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | FOUR | QLYS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,18 млрд $ | 669,13 млн $ | |
| Чистая прибыль | 119 млн $ | 198,32 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.15 | $5.49 | |
| Операц. Cash Flow | 634 млн $ | 309,40 млн $ | |
| Free Cash Flow | 499 млн $ | 304,41 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | FOUR | QLYS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | 43.58% | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для FOUR — ноябре (+14.92%), для QLYS — ноябре (+6.28%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для FOUR — октябрь (-6.99%), для QLYS — февраль (-8.07%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у FOUR: +15.57% против +15.00%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Shift4 Payments, Inc. или Qualys, Inc.?
У кого выше рентабельность — FOUR или QLYS?
Какие дивиденды у Shift4 Payments, Inc. и Qualys, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Shift4 Payments, Inc. или Qualys, Inc.?
У кого выше маржинальность — FOUR или QLYS?
Какая акция лучше по технике — FOUR или QLYS?
Что лучше купить — FOUR или QLYS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией