ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение FOUR vs PLTR

Тикер 1
Тикер 2
FOUR9
29PLTR
Сравнение Shift4 Payments, Inc. (FOUR) и Palantir Technologies Inc. (PLTR) — классический случай выбора внутри одной индустрии: «Программное обеспечение». Разберём, кто из них сильнее по цифрам. По капитализации PLTR крупнее в 79.6× (315,51 млрд $ vs 3,96 млрд $). По мультипликатору P/E FOUR оценён рынком дешевле: 30.44 против 143.90 у PLTR (разница составляет 78.8%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. ROE PLTR — 32.18%, у FOUR — 6.42%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. PLTR удерживает чистую маржу на уровне 43.67%, опережая FOUR (2.29%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Техническая картина в пользу PLTR: скоринг 43/100 vs 21/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. Счёт 29:9 — убедительное преимущество PLTR. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.
FOUR
Shift4 Payments, Inc.
FOURNYSE
43,53 $+1,33 $ (+3,15%)
Технологии · Программное обеспечение
Капитализация: 3,96 млрд $
ETP Rank5.4
Стоимость
9.7
Качество
3.7
Рост
6.8
Техника
1.0
Дивиденды
—
Прогнозы
9.0
Сезонность
5.0
PLTR
Palantir Technologies Inc.
PLTRNASDAQ
137,42 $+0,27 $ (+0,19%)
Технологии · Программное обеспечение
Капитализация: 315,51 млрд $
ETP Rank6.2
Стоимость
2.7
Качество
9.4
Рост
10.0
Техника
3.0
Дивиденды
—
Прогнозы
8.5
Сезонность
7.0

Динамика цен

FOURPLTR

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует FOUR с P/E 30.44 (у PLTR — 143.90). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу FOUR: 0.86 vs 60.28 у PLTR. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B FOUR — 1.88, у PLTR — 38.86. EV/EBITDA FOUR — 9.22, у PLTR — 155.52. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует PLTR (32.18% vs 6.42%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа PLTR — 43.67%, у FOUR — 2.29%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка FOUR значительно выше: D/E 2.77 vs 0.03 у PLTR. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль.

FOURPLTR
ПоказательFOURPLTRЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E30.44143.90
P/B1.8838.86
P/S0.8660.28
PEG-0.420.51
EV/EBITDA9.22155.52
Рентабельность
ROE6.42%32.18%
ROA1.17%22.37%
Валовая маржа35.11%84.07%
Операц. маржа8.44%38.13%
Чистая маржа2.29%43.67%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал2.770.03
Текущая ликв.1.226.91
Быстрая ликв.1.226.91
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0.00%0.00%
Коэфф. выплат43.58%0.00%
EPS$1.39$0.95
Балансовая стоим.$24.17$3.57

Технический анализ

По техническому скорингу PLTR сильнее: 43/100 против 21/100 у FOUR. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у FOUR составляет 45.7 (нейтральная зона), у PLTR — 48.3 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: FOUR на -5.3%, PLTR на -4.2%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: FOUR — 8.0 (нет тренда), PLTR — 12.7 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. FOUR менее волатилен — бета 1.40 против 1.74 у PLTR. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) FOUR составляет 6.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

FOURPLTR
Общая оценка
21
43
Осцилляторы
41
47
Тренд
28
44
Объём
31
50
Волатильность
43
45
ИндикаторFOURPLTRЛидер
Осцилляторы
RSI (14)45.7348.29
Stochastic %K23.5540.25
CCI (20)-69.46-41.14
MFI52.9357.24
Williams %R-76.45-59.75
MACD гистограмма-0.080.12
Momentum (10)-0.683.36
Тренд
ADX7.9812.66
Цена vs EMA 9+0.06%+1.16%
Цена vs EMA 20-2.31%-0.17%
Цена vs SMA 50-5.31%-4.21%
Цена vs SMA 200-34.58%-15.86%
Объём
CMF-0.100.03
Volume Ratio76.2974.99
Волатильность и статистика
Beta1.401.74
ATR %6.57%4.19%
Sharpe (1г)-1.260.33
RS Rating3.0050.00
52w от хая-61.11-33.91
BB ширина18.1212.05

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): FOUR — 4,18 млрд $, PLTR — 4,48 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: FOUR — 119 млн $, PLTR — 1,63 млрд $. PLTR генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): FOUR — 499 млн $, PLTR — 2,10 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательFOURPLTRЛидер
Выручка4,18 млрд $4,48 млрд $
Чистая прибыль119 млн $1,63 млрд $
EPS (TTM)$1.15$0.69
Операц. Cash Flow634 млн $2,13 млрд $
Free Cash Flow499 млн $2,10 млрд $

Дивиденды

Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.

ПоказательFOURPLTRЛидер
Див. доходность——
Годовые дивиденды——
Коэфф. выплат43.58%—
Лет выплат0.00%0.00%
CAGR дивидендов (5л)——

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность FOUR приходится на ноябре (+14.92%), а PLTR — на ноябре (+32.90%). Наименее удачные месяцы: FOUR — октябрь (-6.99%), PLTR — декабрь (-4.64%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, апрель. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у PLTR: +84.46% против +15.57%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
FOUR
+0.7
-3.3
+0.7
-3.8
+0.3
-1.1
+1.9
+7.5
-3.3
-7.0
+14.9
+8.0
PLTR
+6.7
-0.5
+1.8
-0.3
+16.8
+9.8
+10.5
-2.0
+7.3
+6.0
+32.9
-4.6

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Shift4 Payments, Inc. или Palantir Technologies Inc.?
По P/E Shift4 Payments, Inc. оценена ниже: 30.44 против 143.90. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.
У кого выше рентабельность — FOUR или PLTR?
Рентабельность собственного капитала (ROE): FOUR — 6.42%, PLTR — 32.18%. Преимущество у PLTR.
Какие дивиденды у Shift4 Payments, Inc. и Palantir Technologies Inc.?
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.
Какая компания крупнее по выручке — Shift4 Payments, Inc. или Palantir Technologies Inc.?
Выручка FOUR за TTM — 4,18 млрд $, PLTR — 4,48 млрд $. PLTR генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — FOUR или PLTR?
Чистая маржа FOUR — 2.29%, PLTR — 43.67%. PLTR оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — FOUR или PLTR?
Технический скоринг: FOUR — 21/100, PLTR — 43/100. PLTR имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — FOUR или PLTR?
Однозначного ответа нет. Счёт 9:29 в пользу PLTR по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией