ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение FOUR vs PATH

Тикер 1
Тикер 2
FOUR12
26PATH
Обе компании работают в индустрии «Программное обеспечение»: Shift4 Payments, Inc. (FOUR) и UiPath Inc. (PATH). Конкурентная среда между ними позволяет провести корректное сопоставление ключевых метрик. Стоимостная оценка в пользу PATH — P/E 20.45 vs 30.44 у FOUR. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. PATH демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 15.32% против 6.42% у FOUR. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: PATH — 17.53%, FOUR — 2.29%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. Техническая картина в пользу PATH: скоринг 51/100 vs 32/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. В общем зачёте PATH уверенно лидирует со счётом 26:12. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.
FOUR
Shift4 Payments, Inc.
FOURNYSE
43,53 $+1,33 $ (+3,15%)
Технологии · Программное обеспечение
Капитализация: 3,96 млрд $
ETP Rank5.7
Стоимость
9.7
Качество
3.7
Рост
6.8
Техника
3.0
Дивиденды
—
Прогнозы
9.0
Сезонность
5.0
PATH
UiPath Inc.
PATHNYSE
10,57 $-0,20 $ (-1,86%)
Технологии · Программное обеспечение
Капитализация: 5,69 млрд $
ETP Rank6.2
Стоимость
8.0
Качество
6.2
Рост
7.6
Техника
5.0
Дивиденды
—
Прогнозы
7.0
Сезонность
7.0

Динамика цен

FOURPATH

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E PATH оценён рынком дешевле: 20.45 против 30.44 у FOUR (разница составляет 32.8%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу FOUR: 0.86 vs 3.60 у PATH. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) FOUR дешевле: 1.88 против 2.77. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA FOUR оценён ниже: 9.22 vs 66.75. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала PATH составляет 15.32%, что превышает показатель FOUR (6.42%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности PATH впереди: 17.53% против 2.29% у FOUR. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. FOUR несёт высокую долговую нагрузку — D/E 2.77, тогда как PATH практически без долга (D/E 0.03). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.

FOURPATH
ПоказательFOURPATHЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E30.4420.45
P/B1.882.77
P/S0.863.60
PEG-0.420.01
EV/EBITDA9.2266.75
Рентабельность
ROE6.42%15.32%
ROA1.17%8.88%
Валовая маржа35.11%83.25%
Операц. маржа8.44%3.52%
Чистая маржа2.29%17.53%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал2.770.03
Текущая ликв.1.222.48
Быстрая ликв.1.222.48
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0.00%0.00%
Коэфф. выплат43.58%0.00%
EPS$1.39$0.53
Балансовая стоим.$24.17$3.89

Технический анализ

По техническому скорингу PATH сильнее: 51/100 против 32/100 у FOUR. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у FOUR составляет 49.4 (нейтральная зона), у PATH — 53.4 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: FOUR на -2.2%, PATH на -0.2%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: FOUR — 7.6 (нет тренда), PATH — 11.9 (нет тренда). PATH менее волатилен — бета 1.19 против 1.42 у FOUR. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) FOUR составляет 6.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

FOURPATH
Общая оценка
32
51
Осцилляторы
44
55
Тренд
33
47
Объём
38
44
Волатильность
53
58
ИндикаторFOURPATHЛидер
Осцилляторы
RSI (14)49.4153.36
Stochastic %K35.6374.76
CCI (20)-26.2933.27
MFI52.6251.89
Williams %R-64.37-25.24
MACD гистограмма0.080.06
Momentum (10)-3.320.27
Тренд
ADX7.6411.89
Цена vs EMA 9+2.55%+3.30%
Цена vs EMA 20+0.69%+3.06%
Цена vs SMA 50-2.17%-0.24%
Цена vs SMA 200-32.30%-17.06%
Объём
CMF-0.110.04
Volume Ratio71.37113.76
Волатильность и статистика
Beta1.421.19
ATR %6.37%5.90%
Sharpe (1г)-1.14-0.01
RS Rating3.0027.00
52w от хая-59.88-45.72
BB ширина17.1414.15

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): FOUR — 4,18 млрд $, PATH — 1,61 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: FOUR — 119 млн $, PATH — 282,33 млн $. PATH генерирует больше чистой прибыли. FCF: FOUR генерирует 499 млн $, PATH — 352,16 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательFOURPATHЛидер
Выручка4,18 млрд $1,61 млрд $
Чистая прибыль119 млн $282,33 млн $
EPS (TTM)$1.15$0.52
Операц. Cash Flow634 млн $371,21 млн $
Free Cash Flow499 млн $352,16 млн $

Дивиденды

Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.

ПоказательFOURPATHЛидер
Див. доходность——
Годовые дивиденды——
Коэфф. выплат43.58%—
Лет выплат0.00%0.00%
CAGR дивидендов (5л)——

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность FOUR приходится на ноябре (+14.92%), а PATH — на ноябре (+4.05%). Слабые месяцы: для FOUR — октябрь (-6.99%), для PATH — февраль (-8.97%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, апрель, июнь, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
FOUR
+0.7
-3.3
+0.7
-3.8
+0.3
-1.1
+1.9
+7.5
-3.3
-7.0
+14.9
+8.0
PATH
-1.2
-9.0
-5.7
-6.9
+1.3
-1.3
-3.0
-1.7
-1.0
+1.5
+4.0
-0.1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Shift4 Payments, Inc. или UiPath Inc.?
По P/E UiPath Inc. оценена ниже: 20.45 против 30.44. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.
У кого выше рентабельность — FOUR или PATH?
ROE FOUR — 6.42%, PATH — 15.32%. PATH демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у Shift4 Payments, Inc. и UiPath Inc.?
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.
Какая компания крупнее по выручке — Shift4 Payments, Inc. или UiPath Inc.?
По объёму выручки: FOUR — 4,18 млрд $, PATH — 1,61 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
У кого выше маржинальность — FOUR или PATH?
Чистая маржа FOUR — 2.29%, PATH — 17.53%. PATH оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — FOUR или PATH?
Технический скоринг: FOUR — 32/100, PATH — 51/100. PATH имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — FOUR или PATH?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик FOUR выигрывает 12, PATH — 26. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией