Сравнение FOUR vs ORCL
Динамика цен
Фундаментальный анализ
FOUR торгуется с P/E 30.44, тогда как ORCL — с P/E 33.13. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. Мультипликатор P/S также в пользу FOUR: 0.86 vs 8.44 у ORCL. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B FOUR — 1.88, у ORCL — 13.95. EV/EBITDA FOUR — 9.22, у ORCL — 22.68. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE ORCL — 57.35%, у FOUR — 6.42%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. ORCL удерживает чистую маржу на уровне 25.30%, опережая FOUR (2.29%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у FOUR — 2.77, у ORCL — 4.21. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | FOUR | ORCL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 30.44 | 33.13 | |
| P/B | 1.88 | 13.95 | |
| P/S | 0.86 | 8.44 | |
| PEG | -0.42 | 1.11 | |
| EV/EBITDA | 9.22 | 22.68 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 6.42% | 57.35% | |
| ROA | 1.17% | 6.61% | |
| Валовая маржа | 35.11% | 66.44% | |
| Операц. маржа | 8.44% | 30.83% | |
| Чистая маржа | 2.29% | 25.30% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 2.77 | 4.21 | |
| Текущая ликв. | 1.22 | 1.35 | |
| Быстрая ликв. | 1.22 | 1.35 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 1.06% | |
| Коэфф. выплат | 43.58% | 35.09% | |
| EPS | $1.39 | $5.68 | |
| Балансовая стоим. | $24.17 | $13.68 | |
Технический анализ
По техническому скорингу ORCL сильнее: 72/100 против 32/100 у FOUR. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у FOUR составляет 49.4 (нейтральная зона), у ORCL — 57.9 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: ORCL выше на 13.9%, FOUR — ниже на -2.2%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: FOUR — 7.6 (нет тренда), ORCL — 27.2 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. FOUR менее волатилен — бета 1.42 против 1.65 у ORCL. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) FOUR составляет 6.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | FOUR | ORCL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 49.41 | 57.85 | |
| Stochastic %K | 35.63 | 58.63 | |
| CCI (20) | -26.29 | 53.58 | |
| MFI | 52.62 | 61.52 | |
| Williams %R | -64.37 | -41.37 | |
| MACD гистограмма | 0.08 | -1.03 | |
| Momentum (10) | -3.32 | -4.82 | |
| Тренд | |||
| ADX | 7.64 | 27.18 | |
| Цена vs EMA 9 | +2.55% | +0.88% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.69% | +3.36% | |
| Цена vs SMA 50 | -2.17% | +13.88% | |
| Цена vs SMA 200 | -32.30% | -9.14% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.11 | 0.18 | |
| Volume Ratio | 71.37 | 52.04 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.42 | 1.65 | |
| ATR % | 6.37% | 4.64% | |
| Sharpe (1г) | -1.14 | 0.48 | |
| RS Rating | 3.00 | 56.00 | |
| 52w от хая | -59.88 | -45.13 | |
| BB ширина | 17.14 | 23.94 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): FOUR — 4,18 млрд $, ORCL — 57,40 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: FOUR — 119 млн $, ORCL — 12,44 млрд $. ORCL генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): FOUR — 499 млн $, ORCL — -394 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | FOUR | ORCL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,18 млрд $ | 57,40 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 119 млн $ | 12,44 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $1.15 | $4.46 | |
| Операц. Cash Flow | 634 млн $ | 20,82 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 499 млн $ | -394 млн $ |
Дивиденды
ORCL выплачивает дивиденды с доходностью 1.06% годовых, тогда как FOUR дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. ORCL выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как FOUR не имеет дивидендной истории. Коэффициент выплат (Payout Ratio): FOUR — 43.58%, ORCL — 35.09%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | FOUR | ORCL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1.06% | |
| Годовые дивиденды | — | $1.00 | |
| Коэфф. выплат | 43.58% | 35.09% | |
| Лет выплат | 0.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -3.58% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность FOUR приходится на ноябре (+14.92%), а ORCL — на июне (+7.92%). Наименее удачные месяцы: FOUR — октябрь (-6.99%), ORCL — декабрь (-3.58%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июль. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у FOUR: +15.57% против +15.33%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Shift4 Payments, Inc. или Oracle Corporation?
У кого выше рентабельность — FOUR или ORCL?
Какие дивиденды у Shift4 Payments, Inc. и Oracle Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Shift4 Payments, Inc. или Oracle Corporation?
У кого выше маржинальность — FOUR или ORCL?
Какая акция лучше по технике — FOUR или ORCL?
Что лучше купить — FOUR или ORCL?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией