Сравнение FOUR vs NTSK

Тикер 1

Тикер 2

FOUR17

18NTSK

Shift4 Payments, Inc. (FOUR) и Netskope, Inc. Class A Common Stock (NTSK) — прямые конкуренты в индустрии «Программное обеспечение», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. P/E у NTSK отрицательный (-6.82) — компания генерирует убытки. FOUR прибылен, P/E составляет 30.44. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. ROE NTSK — 342.69%, у FOUR — 6.42%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. NTSK убыточен — чистая маржа -95.82%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По техническому скорингу NTSK сильнее: 84/100 против 32/100 у FOUR. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Общий счёт 17:18 — компании сопоставимы по совокупности метрик. Выбор между FOUR и NTSK зависит от приоритетов инвестора: стоимость, рост, дивиденды или техника.

Shift4 Payments, Inc.

FOURNYSE

43,53 $+1,33 $ (+3,15%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 3,96 млрд $

ETP Rank5.7

Стоимость

9.7

Качество

3.7

Рост

6.8

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

5.0

Netskope, Inc. Class A Common Stock

NTSKNASDAQ

11,57 $-0,18 $ (-1,53%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 4,63 млрд $

ETP Rank3.9

Стоимость

5.8

Качество

5.8

Рост

5.2

Техника

8.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

FOURNTSK

Фундаментальный анализ

Убыточность NTSK (P/E -6.82) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. FOUR показывает P/E 30.44. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) FOUR дешевле: 0.86 против 6.63. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B FOUR — 1.88, у NTSK — 23.83. По ROE лидирует NTSK (342.69% vs 6.42%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. NTSK убыточен — чистая маржа -95.82%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у FOUR — 2.77, у NTSK — 3.88. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

FOURNTSK

Показатель	FOUR	NTSK
Мультипликаторы оценки
P/E	30.44	-6.82
P/B	1.88	23.83
P/S	0.86	6.63
PEG	-0.42	0.03
EV/EBITDA	9.22	-7.95
Рентабельность
ROE	6.42%	342.69%
ROA	1.17%	-38.33%
Валовая маржа	35.11%	68.08%
Операц. маржа	8.44%	-92.04%
Чистая маржа	2.29%	-95.82%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	2.77	3.88
Текущая ликв.	1.22	2.13
Быстрая ликв.	1.22	2.12
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	43.58%	0.00%
EPS	$1.39	$-1.72
Балансовая стоим.	$24.17	$0.49

Технический анализ

NTSK набирает 84 из 100 по техническому скорингу, FOUR — 32 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): FOUR — 49.4 (нейтральная зона), NTSK — 64.2 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: NTSK выше на 19.2%, FOUR — ниже на -2.2%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: FOUR — 7.6 (нет тренда), NTSK — 23.8 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете FOUR стабильнее (1.42 vs 2.86). Дневная волатильность (ATR%) FOUR составляет 6.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

FOURNTSK

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	FOUR	NTSK
Осцилляторы
RSI (14)	49.41	64.23
Stochastic %K	35.63	98.38
CCI (20)	-26.29	110.76
MFI	52.62	78.33
Williams %R	-64.37	-1.62
MACD гистограмма	0.08	0.08
Momentum (10)	-3.32	1.20
Тренд
ADX	7.64	23.79
Цена vs EMA 9	+2.55%	+4.85%
Цена vs EMA 20	+0.69%	+8.89%
Цена vs SMA 50	-2.17%	+19.22%
Цена vs SMA 200	-32.30%	—
Объём
CMF	-0.11	0.28
Volume Ratio	71.37	76.92
Волатильность и статистика
Beta	1.42	2.86
ATR %	6.37%	5.55%
Sharpe (1г)	-1.14	—
RS Rating	3.00	—
52w от хая	-59.88	-58.02
BB ширина	17.14	24.69

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): FOUR — 4,18 млрд $, NTSK — 709 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. По чистой прибыли ситуация полярная: FOUR зарабатывает 119 млн $, а NTSK фиксирует убыток (-679,39 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): FOUR — 499 млн $, NTSK — 15,15 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	FOUR	NTSK
Выручка	4,18 млрд $	709 млн $
Чистая прибыль	119 млн $	-679,39 млн $
EPS (TTM)	$1.15	$-3.18
Операц. Cash Flow	634 млн $	38,07 млн $
Free Cash Flow	499 млн $	15,15 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

Показатель	FOUR	NTSK
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	43.58%	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для FOUR — ноябре (+14.92%), для NTSK — апреле (+19.00%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: FOUR — октябрь (-6.99%), NTSK — ноябрь (-24.24%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

FOUR

+0.7

-3.3

+0.7

-3.8

+0.3

-1.1

+1.9

+7.5

-3.3

-7.0

+14.9

+8.0

NTSK

-12.1

-23.4

-18.8

+19.0

+0.0

+1.1

+11.0

-24.2

-1.2

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Shift4 Payments, Inc. или Netskope, Inc. Class A Common Stock?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — FOUR или NTSK?

Рентабельность собственного капитала (ROE): FOUR — 6.42%, NTSK — 342.69%. Преимущество у NTSK.

Какие дивиденды у Shift4 Payments, Inc. и Netskope, Inc. Class A Common Stock?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Shift4 Payments, Inc. или Netskope, Inc. Class A Common Stock?

Выручка FOUR за TTM — 4,18 млрд $, NTSK — 709 млн $. FOUR генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

Какая акция лучше по технике — FOUR или NTSK?

Технический скоринг: FOUR — 32/100, NTSK — 84/100. NTSK имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — FOUR или NTSK?

Однозначного ответа нет. Счёт 17:18 в пользу NTSK по 40 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией