Сравнение FOUR vs NTNX
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, FOUR выглядит привлекательнее: 30.44 против 45.36. Премия к оценке NTNX может быть оправдана, если компания растёт быстрее. Мультипликатор P/S также в пользу FOUR: 0.86 vs 4.45 у NTNX. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. EV/EBITDA FOUR — 9.22, у NTNX — 38.20. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE NTNX отрицательный (-36.77%), что говорит об убыточности. FOUR генерирует прибыль с ROE 6.42%. По этому критерию преимущество однозначно. NTNX удерживает чистую маржу на уровне 9.95%, опережая FOUR (2.29%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка FOUR значительно выше: D/E 2.77 vs -1.86 у NTNX. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль.
| Показатель | FOUR | NTNX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 30.44 | 45.36 | |
| P/B | 1.88 | -14.58 | |
| P/S | 0.86 | 4.45 | |
| PEG | -0.42 | 0.01 | |
| EV/EBITDA | 9.22 | 38.20 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 6.42% | -36.77% | |
| ROA | 1.17% | 8.15% | |
| Валовая маржа | 35.11% | 87.14% | |
| Операц. маржа | 8.44% | 8.02% | |
| Чистая маржа | 2.29% | 9.95% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 2.77 | -1.86 | |
| Текущая ликв. | 1.22 | 1.65 | |
| Быстрая ликв. | 1.22 | 1.65 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 43.58% | 0.00% | |
| EPS | $1.39 | $0.99 | |
| Балансовая стоим. | $24.17 | $-3.09 | |
Технический анализ
По техническому скорингу NTNX сильнее: 58/100 против 32/100 у FOUR. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у FOUR составляет 49.4 (нейтральная зона), у NTNX — 53.9 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: NTNX выше на 8.5%, FOUR — ниже на -2.2%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: FOUR — 7.6 (нет тренда), NTNX — 19.9 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. NTNX менее волатилен — бета 0.62 против 1.42 у FOUR. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) FOUR составляет 6.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | FOUR | NTNX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 49.41 | 53.92 | |
| Stochastic %K | 35.63 | 33.57 | |
| CCI (20) | -26.29 | 30.37 | |
| MFI | 52.62 | 46.84 | |
| Williams %R | -64.37 | -66.43 | |
| MACD гистограмма | 0.08 | 0.01 | |
| Momentum (10) | -3.32 | -1.24 | |
| Тренд | |||
| ADX | 7.64 | 19.92 | |
| Цена vs EMA 9 | +2.55% | -1.93% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.69% | +0.96% | |
| Цена vs SMA 50 | -2.17% | +8.50% | |
| Цена vs SMA 200 | -32.30% | -17.37% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.11 | 0.11 | |
| Volume Ratio | 71.37 | 167.55 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.42 | 0.62 | |
| ATR % | 6.37% | 4.30% | |
| Sharpe (1г) | -1.14 | -1.21 | |
| RS Rating | 3.00 | 9.00 | |
| 52w от хая | -59.88 | -45.78 | |
| BB ширина | 17.14 | 20.16 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): FOUR — 4,18 млрд $, NTNX — 2,54 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: FOUR — 119 млн $, NTNX — 188,37 млн $. NTNX генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): FOUR — 499 млн $, NTNX — 750,17 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | FOUR | NTNX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,18 млрд $ | 2,54 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 119 млн $ | 188,37 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.15 | $0.70 | |
| Операц. Cash Flow | 634 млн $ | 821,46 млн $ | |
| Free Cash Flow | 499 млн $ | 750,17 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | FOUR | NTNX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | 43.58% | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность FOUR приходится на ноябре (+14.92%), а NTNX — на августе (+10.36%). Наименее удачные месяцы: FOUR — октябрь (-6.99%), NTNX — март (-6.71%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у FOUR: +15.57% против +15.12%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Shift4 Payments, Inc. или Nutanix, Inc.?
У кого выше рентабельность — FOUR или NTNX?
Какие дивиденды у Shift4 Payments, Inc. и Nutanix, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Shift4 Payments, Inc. или Nutanix, Inc.?
У кого выше маржинальность — FOUR или NTNX?
Какая акция лучше по технике — FOUR или NTNX?
Что лучше купить — FOUR или NTNX?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией