Сравнение FOUR vs NET
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у NET отрицательный (-853.72) — компания генерирует убытки. FOUR прибылен, P/E составляет 30.44. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) FOUR оценён ниже: 0.86 против 31.88. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) FOUR дешевле: 1.88 против 48.50. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA FOUR оценён ниже: 9.22 vs 298.00. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. NET работает в убыток — ROE -6.23%, тогда как FOUR показывает рентабельность 6.42%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа NET (-3.72%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: FOUR — 2.77, NET — 2.31. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | FOUR | NET | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 30.44 | -853.72 | |
| P/B | 1.88 | 48.50 | |
| P/S | 0.86 | 31.88 | |
| PEG | -0.42 | 36.58 | |
| EV/EBITDA | 9.22 | 298.00 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 6.42% | -6.23% | |
| ROA | 1.17% | -1.41% | |
| Валовая маржа | 35.11% | 73.48% | |
| Операц. маржа | 8.44% | -9.09% | |
| Чистая маржа | 2.29% | -3.72% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 2.77 | 2.31 | |
| Текущая ликв. | 1.22 | 1.96 | |
| Быстрая ликв. | 1.22 | 1.96 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 43.58% | 0.00% | |
| EPS | $1.39 | $-0.25 | |
| Балансовая стоим. | $24.17 | $4.33 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу NET: скоринг 52/100 vs 32/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: FOUR — 49.4, NET — 52.5. Обе акции находятся в одной зоне. NET торгуется выше SMA 50 (2.3%), тогда как FOUR ниже этой средней (-2.2%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. NET выше SMA 200 (+4.2%), FOUR — ниже (-32.3%). Долгосрочный тренд в пользу NET. Сила тренда по ADX: FOUR — 7.6 (нет тренда), NET — 13.2 (нет тренда). Волатильность: бета NET — 1.37, FOUR — 1.42. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) FOUR составляет 6.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | FOUR | NET | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 49.41 | 52.53 | |
| Stochastic %K | 35.63 | 36.67 | |
| CCI (20) | -26.29 | 0.47 | |
| MFI | 52.62 | 62.24 | |
| Williams %R | -64.37 | -63.33 | |
| MACD гистограмма | 0.08 | -0.73 | |
| Momentum (10) | -3.32 | -44.14 | |
| Тренд | |||
| ADX | 7.64 | 13.15 | |
| Цена vs EMA 9 | +2.55% | +2.72% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.69% | +2.31% | |
| Цена vs SMA 50 | -2.17% | +2.25% | |
| Цена vs SMA 200 | -32.30% | +4.19% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.11 | 0.08 | |
| Volume Ratio | 71.37 | 59.38 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.42 | 1.37 | |
| ATR % | 6.37% | 5.91% | |
| Sharpe (1г) | -1.14 | 0.75 | |
| RS Rating | 3.00 | 72.00 | |
| 52w от хая | -59.88 | -18.21 | |
| BB ширина | 17.14 | 34.73 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: FOUR генерирует 4,18 млрд $, NET — 2,17 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. NET убыточен (чистая прибыль -102,27 млн $), тогда как FOUR генерирует прибыль (119 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: FOUR генерирует 499 млн $, NET — 324,32 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | FOUR | NET | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,18 млрд $ | 2,17 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 119 млн $ | -102,27 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.15 | $-0.29 | |
| Операц. Cash Flow | 634 млн $ | 666,87 млн $ | |
| Free Cash Flow | 499 млн $ | 324,32 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | FOUR | NET | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | 43.58% | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет FOUR показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+14.92%), NET — в октябре (+16.23%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для FOUR — октябрь (-6.99%), для NET — апрель (-6.01%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: апрель, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у NET: +57.85% против +15.57%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Shift4 Payments, Inc. или Cloudflare, Inc.?
У кого выше рентабельность — FOUR или NET?
Какие дивиденды у Shift4 Payments, Inc. и Cloudflare, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Shift4 Payments, Inc. или Cloudflare, Inc.?
Какая акция лучше по технике — FOUR или NET?
Что лучше купить — FOUR или NET?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией