Сравнение FOUR vs MDB
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность MDB (P/E -376.00) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. FOUR показывает P/E 30.44. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) FOUR дешевле: 0.86 против 10.74. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) FOUR дешевле: 1.88 против 9.06. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. MDB работает в убыток — ROE -2.41%, тогда как FOUR показывает рентабельность 6.42%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа MDB (-2.89%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. FOUR несёт высокую долговую нагрузку — D/E 2.77, тогда как MDB практически без долга (D/E 0.01). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.
| Показатель | FOUR | MDB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 30.44 | -376.00 | |
| P/B | 1.88 | 9.06 | |
| P/S | 0.86 | 10.74 | |
| PEG | -0.42 | -5.29 | |
| EV/EBITDA | 9.22 | -1389.16 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 6.42% | -2.41% | |
| ROA | 1.17% | -1.89% | |
| Валовая маржа | 35.11% | 71.75% | |
| Операц. маржа | 8.44% | -5.56% | |
| Чистая маржа | 2.29% | -2.89% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 2.77 | 0.01 | |
| Текущая ликв. | 1.22 | 4.65 | |
| Быстрая ликв. | 1.22 | 4.65 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 43.58% | 0.00% | |
| EPS | $1.39 | $-0.88 | |
| Балансовая стоим. | $24.17 | $36.32 | |
Технический анализ
MDB набирает 74 из 100 по техническому скорингу, FOUR — 21 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): FOUR — 45.7 (нейтральная зона), MDB — 71.2 (зона перекупленности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. MDB торгуется выше SMA 50 (23.6%), тогда как FOUR ниже этой средней (-5.3%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. MDB выше SMA 200 (+2.4%), FOUR — ниже (-34.6%). Долгосрочный тренд в пользу MDB. Сила тренда по ADX: FOUR — 8.0 (нет тренда), MDB — 21.9 (слабый тренд). По бете FOUR стабильнее (1.40 vs 1.54). Дневная волатильность (ATR%) FOUR составляет 6.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | FOUR | MDB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 45.73 | 71.17 | |
| Stochastic %K | 23.55 | 78.56 | |
| CCI (20) | -69.46 | 116.60 | |
| MFI | 52.93 | 70.41 | |
| Williams %R | -76.45 | -21.44 | |
| MACD гистограмма | -0.08 | 5.76 | |
| Momentum (10) | -0.68 | 63.88 | |
| Тренд | |||
| ADX | 7.98 | 21.85 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.06% | +5.17% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.31% | +11.83% | |
| Цена vs SMA 50 | -5.31% | +23.58% | |
| Цена vs SMA 200 | -34.58% | +2.37% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.10 | 0.09 | |
| Volume Ratio | 76.29 | 89.94 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.40 | 1.54 | |
| ATR % | 6.57% | 5.08% | |
| Sharpe (1г) | -1.26 | 1.06 | |
| RS Rating | 3.00 | 87.00 | |
| 52w от хая | -61.11 | -25.99 | |
| BB ширина | 18.12 | 38.54 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): FOUR — 4,18 млрд $, MDB — 2,46 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. MDB убыточен (чистая прибыль -71,15 млн $), тогда как FOUR генерирует прибыль (119 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: FOUR генерирует 499 млн $, MDB — 500,19 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | FOUR | MDB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,18 млрд $ | 2,46 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 119 млн $ | -71,15 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.15 | $-0.88 | |
| Операц. Cash Flow | 634 млн $ | 505,15 млн $ | |
| Free Cash Flow | 499 млн $ | 500,19 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | FOUR | MDB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | 43.58% | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для FOUR — ноябре (+14.92%), для MDB — августе (+13.79%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для FOUR — октябрь (-6.99%), для MDB — сентябрь (-4.17%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: апрель, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июль, август, ноябрь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у MDB: +51.63% против +15.57%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Shift4 Payments, Inc. или MongoDB, Inc.?
У кого выше рентабельность — FOUR или MDB?
Какие дивиденды у Shift4 Payments, Inc. и MongoDB, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Shift4 Payments, Inc. или MongoDB, Inc.?
Какая акция лучше по технике — FOUR или MDB?
Что лучше купить — FOUR или MDB?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией