Сравнение FOUR vs MDB
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность MDB (P/E -1313,74) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. FOUR показывает P/E 75,63. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) FOUR дешевле: 0,91 против 14,60. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) FOUR дешевле: 2,35 против 12,93. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA FOUR оценён ниже: 9,40 vs 1561,31. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. MDB работает в убыток — ROE -0,99%, тогда как FOUR показывает рентабельность 5,65%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа MDB (-1,12%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. FOUR несёт высокую долговую нагрузку — D/E 2,82, тогда как MDB практически без долга (D/E 0,01). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.
| Показатель | FOUR | MDB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 75,63 | -1313,74 | |
| P/B | 2,35 | 12,93 | |
| P/S | 0,91 | 14,60 | |
| PEG | -0,96 | -13,23 | |
| EV/EBITDA | 9,40 | 1561,31 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 5,65% | -0,99% | |
| ROA | 1,04% | -0,79% | |
| Валовая маржа | 35,91% | 71,97% | |
| Операц. маржа | 8,11% | -4,16% | |
| Чистая маржа | 1,88% | -1,12% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 2,82 | 0,01 | |
| Текущая ликв. | 1,21 | 4,95 | |
| Быстрая ликв. | 1,21 | 4,95 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 51,05% | 0,00% | |
| EPS | $1,14 | -$0,36 | |
| Балансовая стоим. | $21,96 | $36,52 | |
Технический анализ
MDB набирает 77 из 100 по техническому скорингу, FOUR — 37 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): FOUR — 50,0 (нейтральная зона), MDB — 80,4 (зона перекупленности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: FOUR на 3,6%, MDB на 35,9%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. MDB выше SMA 200 (+40,1%), FOUR — ниже (-10,5%). Долгосрочный тренд в пользу MDB. Сила тренда по ADX: FOUR — 23,8 (слабый тренд), MDB — 26,3 (выраженный тренд). По бете FOUR стабильнее (1,40 vs 1,66). Дневная волатильность (ATR%) FOUR составляет 7,5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | FOUR | MDB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 50,03 | 80,41 | |
| Stochastic %K | 47,76 | 99,98 | |
| CCI (20) | -39,12 | 168,59 | |
| MFI | 48,97 | 89,62 | |
| Williams %R | -52,24 | -0,02 | |
| MACD гистограмма | -1,03 | 14,08 | |
| Momentum (10) | -5,73 | 146,41 | |
| Тренд | |||
| ADX | 23,82 | 26,32 | |
| Цена vs EMA 9 | +3,30% | +14,89% | |
| Цена vs EMA 20 | +0,16% | +25,03% | |
| Цена vs SMA 50 | +3,59% | +35,92% | |
| Цена vs SMA 200 | -10,47% | +40,11% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,07 | 0,30 | |
| Volume Ratio | 146,30 | 150,61 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,40 | 1,66 | |
| ATR % | 7,54% | 4,55% | |
| Sharpe (1г) | -0,78 | 1,39 | |
| RS Rating | 3,00 | 93,00 | |
| 52w от хая | -48,27 | -0,01 | |
| BB ширина | 38,19 | 59,08 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): FOUR — 4,18 млрд $, MDB — 2,46 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. FOUR растёт быстрее по выручке: +25,50% год к году против +22,80% у MDB. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. MDB убыточен (чистая прибыль -71,15 млн $), тогда как FOUR генерирует прибыль (119 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: FOUR генерирует 499 млн $, MDB — 500,19 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | FOUR | MDB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,18 млрд $ | 2,46 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +25.50% | +22.80% | |
| Чистая прибыль | 119 млн $ | -71,15 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | -48.20% | — | — |
| EPS (TTM) | $1,15 | -$0,88 | |
| Операц. Cash Flow | 634 млн $ | 505,15 млн $ | |
| Free Cash Flow | 499 млн $ | 500,19 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | FOUR | MDB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | 51,05% | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для FOUR — ноябре (+14,92%), для MDB — августе (+13,79%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для FOUR — октябрь (-6,99%), для MDB — сентябрь (-4,17%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: апрель, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июль, август, ноябрь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у MDB: +49,43% против +17,34%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Shift4 Payments, Inc. или MongoDB, Inc.?
У кого выше рентабельность — FOUR или MDB?
Какие дивиденды у Shift4 Payments, Inc. и MongoDB, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Shift4 Payments, Inc. или MongoDB, Inc.?
Какая акция лучше по технике — FOUR или MDB?
Что лучше купить — FOUR или MDB?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 14.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией