Сравнение FOUR vs KVYO
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность KVYO (P/E -532.19) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. FOUR показывает P/E 30.44. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) FOUR дешевле: 0.86 против 3.45. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) FOUR дешевле: 1.88 против 3.99. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. KVYO работает в убыток — ROE -0.75%, тогда как FOUR показывает рентабельность 6.42%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа KVYO (-0.66%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. FOUR несёт высокую долговую нагрузку — D/E 2.77, тогда как KVYO практически без долга (D/E 0.10). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.
| Показатель | FOUR | KVYO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 30.44 | -532.19 | |
| P/B | 1.88 | 3.99 | |
| P/S | 0.86 | 3.45 | |
| PEG | -0.42 | -9.93 | |
| EV/EBITDA | 9.22 | -165.30 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 6.42% | -0.75% | |
| ROA | 1.17% | -0.57% | |
| Валовая маржа | 35.11% | 74.55% | |
| Операц. маржа | 8.44% | -3.22% | |
| Чистая маржа | 2.29% | -0.66% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 2.77 | 0.10 | |
| Текущая ликв. | 1.22 | 4.23 | |
| Быстрая ликв. | 1.22 | 4.23 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 43.58% | 0.00% | |
| EPS | $1.39 | $-0.03 | |
| Балансовая стоим. | $24.17 | $3.79 | |
Технический анализ
FOUR набирает 32 из 100 по техническому скорингу, KVYO — 16 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): FOUR — 49.4 (нейтральная зона), KVYO — 37.1 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: FOUR на -2.2%, KVYO на -17.2%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: FOUR — 7.6 (нет тренда), KVYO — 23.7 (слабый тренд). По бете KVYO стабильнее (0.84 vs 1.42). Дневная волатильность (ATR%) KVYO составляет 8.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | FOUR | KVYO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 49.41 | 37.06 | |
| Stochastic %K | 35.63 | 12.86 | |
| CCI (20) | -26.29 | -65.37 | |
| MFI | 52.62 | 50.06 | |
| Williams %R | -64.37 | -87.14 | |
| MACD гистограмма | 0.08 | -0.34 | |
| Momentum (10) | -3.32 | -1.00 | |
| Тренд | |||
| ADX | 7.64 | 23.70 | |
| Цена vs EMA 9 | +2.55% | -1.00% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.69% | -8.81% | |
| Цена vs SMA 50 | -2.17% | -17.23% | |
| Цена vs SMA 200 | -32.30% | -39.78% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.11 | -0.14 | |
| Volume Ratio | 71.37 | 31.45 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.42 | 0.84 | |
| ATR % | 6.37% | 8.38% | |
| Sharpe (1г) | -1.14 | -1.00 | |
| RS Rating | 3.00 | 3.00 | |
| 52w от хая | -59.88 | -58.90 | |
| BB ширина | 17.14 | 69.90 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): FOUR — 4,18 млрд $, KVYO — 1,23 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. KVYO убыточен (чистая прибыль -31,77 млн $), тогда как FOUR генерирует прибыль (119 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: FOUR генерирует 499 млн $, KVYO — 189,54 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | FOUR | KVYO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,18 млрд $ | 1,23 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 119 млн $ | -31,77 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.15 | $-0.11 | |
| Операц. Cash Flow | 634 млн $ | 218,01 млн $ | |
| Free Cash Flow | 499 млн $ | 189,54 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | FOUR | KVYO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | 43.58% | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для FOUR — ноябре (+14.92%), для KVYO — августе (+16.92%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для FOUR — октябрь (-6.99%), для KVYO — февраль (-12.69%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, апрель, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: август, ноябрь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у FOUR: +15.57% против +4.73%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Shift4 Payments, Inc. или Klaviyo, Inc.?
У кого выше рентабельность — FOUR или KVYO?
Какие дивиденды у Shift4 Payments, Inc. и Klaviyo, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Shift4 Payments, Inc. или Klaviyo, Inc.?
Какая акция лучше по технике — FOUR или KVYO?
Что лучше купить — FOUR или KVYO?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией