Сравнение FOUR vs INTA
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у INTA отрицательный (-76,02) — компания генерирует убытки. FOUR прибылен, P/E составляет 69,20. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) FOUR оценён ниже: 0,84 против 5,27. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B FOUR — 2,15, у INTA — 9,54. ROE INTA отрицательный (-10,77%), что говорит об убыточности. FOUR генерирует прибыль с ROE 5,65%. По этому критерию преимущество однозначно. INTA убыточен — чистая маржа -7,15%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка FOUR значительно выше: D/E 2,82 vs 0,05 у INTA. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности INTA ниже 1 (0,78), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | FOUR | INTA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 69,20 | -76,02 | |
| P/B | 2,15 | 9,54 | |
| P/S | 0,84 | 5,27 | |
| PEG | -0,88 | 1,10 | |
| EV/EBITDA | 8,99 | -199,09 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 5,65% | -10,77% | |
| ROA | 1,04% | -5,48% | |
| Валовая маржа | 35,91% | 75,78% | |
| Операц. маржа | 8,11% | -6,94% | |
| Чистая маржа | 1,88% | -7,15% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 2,82 | 0,05 | |
| Текущая ликв. | 1,21 | 0,78 | |
| Быстрая ликв. | 1,21 | 0,78 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 51,05% | 0,00% | |
| EPS | $1,14 | -$0,54 | |
| Балансовая стоим. | $21,96 | $4,14 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу INTA: скоринг 67/100 vs 25/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: FOUR — 43,0, INTA — 78,0. FOUR в зоне нейтральная зона, а INTA — зона перекупленности, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. Относительно SMA 50 ситуация различается: INTA выше на 41,7%, FOUR — ниже на -5,0%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. INTA выше SMA 200 (+28,5%), FOUR — ниже (-18,3%). Долгосрочный тренд в пользу INTA. ADX: FOUR — 25,4 (выраженный тренд), INTA — 33,2 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета INTA — 0,49, FOUR — 1,41. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) FOUR составляет 8,1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | FOUR | INTA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 42,96 | 78,03 | |
| Stochastic %K | 25,05 | 96,84 | |
| CCI (20) | -112,65 | 132,42 | |
| MFI | 46,13 | 82,10 | |
| Williams %R | -74,95 | -3,16 | |
| MACD гистограмма | -1,45 | 0,74 | |
| Momentum (10) | -12,13 | 7,86 | |
| Тренд | |||
| ADX | 25,35 | 33,23 | |
| Цена vs EMA 9 | -4,69% | +7,67% | |
| Цена vs EMA 20 | -8,34% | +17,89% | |
| Цена vs SMA 50 | -5,02% | +41,71% | |
| Цена vs SMA 200 | -18,30% | +28,48% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,03 | 0,20 | |
| Volume Ratio | 130,98 | 56,88 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,41 | 0,49 | |
| ATR % | 8,10% | 4,96% | |
| Sharpe (1г) | -0,88 | 0,33 | |
| RS Rating | 3,00 | 48,00 | |
| 52w от хая | -52,67 | -17,53 | |
| BB ширина | 38,21 | 53,56 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: FOUR генерирует 4,18 млрд $, INTA — 577,80 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: FOUR — +25,50%, INTA — +14,60%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. По чистой прибыли ситуация полярная: FOUR зарабатывает 119 млн $, а INTA фиксирует убыток (-41,31 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): FOUR — 499 млн $, INTA — 136,36 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | FOUR | INTA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,18 млрд $ | 577,80 млн $ | |
| Рост выручки (г/г) | +25.50% | +14.60% | |
| Чистая прибыль | 119 млн $ | -41,31 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | -48.20% | — | — |
| EPS (TTM) | $1,15 | -$0,52 | |
| Операц. Cash Flow | 634 млн $ | 146,85 млн $ | |
| Free Cash Flow | 499 млн $ | 136,36 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | FOUR | INTA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | 51,05% | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет FOUR показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+14,92%), INTA — в ноябре (+10,56%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: FOUR — октябрь (-6,99%), INTA — апрель (-6,57%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, апрель, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июль, август, ноябрь, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у INTA: +19,37% против +17,34%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Shift4 Payments, Inc. или Intapp, Inc.?
У кого выше рентабельность — FOUR или INTA?
Какие дивиденды у Shift4 Payments, Inc. и Intapp, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Shift4 Payments, Inc. или Intapp, Inc.?
Какая акция лучше по технике — FOUR или INTA?
Что лучше купить — FOUR или INTA?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 13.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией