Сравнение FOUR vs INTA
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у INTA отрицательный (-42.68) — компания генерирует убытки. FOUR прибылен, P/E составляет 30.44. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) FOUR оценён ниже: 0.86 против 2.91. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B FOUR — 1.88, у INTA — 5.16. ROE INTA отрицательный (-8.92%), что говорит об убыточности. FOUR генерирует прибыль с ROE 6.42%. По этому критерию преимущество однозначно. INTA убыточен — чистая маржа -6.99%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка FOUR значительно выше: D/E 2.77 vs 0.04 у INTA. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности INTA ниже 1 (0.76), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | FOUR | INTA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 30.44 | -42.68 | |
| P/B | 1.88 | 5.16 | |
| P/S | 0.86 | 2.91 | |
| PEG | -0.42 | 0.60 | |
| EV/EBITDA | 9.22 | -49.09 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 6.42% | -8.92% | |
| ROA | 1.17% | -5.46% | |
| Валовая маржа | 35.11% | 75.02% | |
| Операц. маржа | 8.44% | -7.49% | |
| Чистая маржа | 2.29% | -6.99% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 2.77 | 0.04 | |
| Текущая ликв. | 1.22 | 0.76 | |
| Быстрая ликв. | 1.22 | 0.76 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 43.58% | 0.00% | |
| EPS | $1.39 | $-0.49 | |
| Балансовая стоим. | $24.17 | $4.06 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу FOUR: скоринг 32/100 vs 15/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: FOUR — 49.4, INTA — 40.4. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: FOUR на -2.2%, INTA на -13.3%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: FOUR — 7.6 (нет тренда), INTA — 18.6 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета INTA — 0.82, FOUR — 1.42. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) INTA составляет 7.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | FOUR | INTA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 49.41 | 40.39 | |
| Stochastic %K | 35.63 | 24.76 | |
| CCI (20) | -26.29 | -132.63 | |
| MFI | 52.62 | 33.07 | |
| Williams %R | -64.37 | -75.24 | |
| MACD гистограмма | 0.08 | -0.23 | |
| Momentum (10) | -3.32 | -2.11 | |
| Тренд | |||
| ADX | 7.64 | 18.56 | |
| Цена vs EMA 9 | +2.55% | -5.75% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.69% | -8.66% | |
| Цена vs SMA 50 | -2.17% | -13.28% | |
| Цена vs SMA 200 | -32.30% | -41.83% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.11 | -0.26 | |
| Volume Ratio | 71.37 | 112.69 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.42 | 0.82 | |
| ATR % | 6.37% | 7.49% | |
| Sharpe (1г) | -1.14 | -1.77 | |
| RS Rating | 3.00 | 1.00 | |
| 52w от хая | -59.88 | -65.44 | |
| BB ширина | 17.14 | 22.15 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: FOUR генерирует 4,18 млрд $, INTA — 504,12 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. По чистой прибыли ситуация полярная: FOUR зарабатывает 119 млн $, а INTA фиксирует убыток (-18,22 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): FOUR — 499 млн $, INTA — 121,86 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | FOUR | INTA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,18 млрд $ | 504,12 млн $ | |
| Чистая прибыль | 119 млн $ | -18,22 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.15 | $-0.23 | |
| Операц. Cash Flow | 634 млн $ | 123,53 млн $ | |
| Free Cash Flow | 499 млн $ | 121,86 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | FOUR | INTA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | 43.58% | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет FOUR показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+14.92%), INTA — в ноябре (+10.56%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: FOUR — октябрь (-6.99%), INTA — апрель (-6.57%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, апрель, июнь, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июль, август, ноябрь, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у FOUR: +15.57% против +15.54%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Shift4 Payments, Inc. или Intapp, Inc.?
У кого выше рентабельность — FOUR или INTA?
Какие дивиденды у Shift4 Payments, Inc. и Intapp, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Shift4 Payments, Inc. или Intapp, Inc.?
Какая акция лучше по технике — FOUR или INTA?
Что лучше купить — FOUR или INTA?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией