Сравнение FOUR vs IDCC

Тикер 1

Тикер 2

FOUR17

25IDCC

Инвесторы часто выбирают между FOUR и IDCC — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Программное обеспечение». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации IDCC крупнее в 1.7× (6,90 млрд $ vs 3,96 млрд $). IDCC торгуется с P/E 18.68, тогда как FOUR — с P/E 30.44. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. Рентабельность капитала IDCC составляет 33.37%, что превышает показатель FOUR (6.42%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности IDCC впереди: 44.20% против 2.29% у FOUR. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. IDCC выплачивает дивиденды с доходностью 1.01% годовых, тогда как FOUR дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. По техническому скорингу FOUR сильнее: 32/100 против 17/100 у IDCC. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. IDCC побеждает по числу метрик: 25 против 17 у FOUR. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Shift4 Payments, Inc.

FOURNYSE

43,53 $+1,33 $ (+3,15%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 3,96 млрд $

ETP Rank5.7

Стоимость

9.7

Качество

3.7

Рост

6.8

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

5.0

InterDigital, Inc.

IDCCNASDAQ

267,10 $+0,98 $ (+0,37%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 6,90 млрд $

ETP Rank7.8

Стоимость

9.3

Качество

8.6

Рост

5.3

Техника

4.0

Дивиденды

7.2

Прогнозы

9.0

Сезонность

8.0

Динамика цен

FOURIDCC

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу IDCC — P/E 18.68 vs 30.44 у FOUR. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По P/S (цена/выручка) FOUR дешевле: 0.86 против 8.30. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) FOUR дешевле: 1.88 против 6.20. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA FOUR оценён ниже: 9.22 vs 12.63. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. IDCC демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 33.37% против 6.42% у FOUR. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: IDCC — 44.20%, FOUR — 2.29%. У IDCC маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. FOUR несёт высокую долговую нагрузку — D/E 2.77, тогда как IDCC практически без долга (D/E 0.36). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.

FOURIDCC

Показатель	FOUR	IDCC
Мультипликаторы оценки
P/E	30.44	18.68
P/B	1.88	6.20
P/S	0.86	8.30
PEG	-0.42	-2.32
EV/EBITDA	9.22	12.63
Рентабельность
ROE	6.42%	33.37%
ROA	1.17%	17.69%
Валовая маржа	35.11%	83.35%
Операц. маржа	8.44%	49.62%
Чистая маржа	2.29%	44.20%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	2.77	0.36
Текущая ликв.	1.22	1.88
Быстрая ликв.	1.22	1.88
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	1.01%
Коэфф. выплат	43.58%	18.32%
EPS	$1.39	$14.24
Балансовая стоим.	$24.17	$42.93

Технический анализ

FOUR набирает 32 из 100 по техническому скорингу, IDCC — 17 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): FOUR — 49.4 (нейтральная зона), IDCC — 32.4 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: FOUR на -2.2%, IDCC на -16.5%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: FOUR — 7.6 (нет тренда), IDCC — 43.4 (выраженный тренд). IDCC демонстрирует выраженный тренд, а FOUR — нет. По бете IDCC стабильнее (1.13 vs 1.42). Дневная волатильность (ATR%) FOUR составляет 6.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

FOURIDCC

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	FOUR	IDCC
Осцилляторы
RSI (14)	49.41	32.37
Stochastic %K	35.63	29.32
CCI (20)	-26.29	-60.87
MFI	52.62	44.33
Williams %R	-64.37	-70.68
MACD гистограмма	0.08	-0.84
Momentum (10)	-3.32	-11.67
Тренд
ADX	7.64	43.42
Цена vs EMA 9	+2.55%	-1.13%
Цена vs EMA 20	+0.69%	-7.02%
Цена vs SMA 50	-2.17%	-16.53%
Цена vs SMA 200	-32.30%	-19.49%
Объём
CMF	-0.11	-0.06
Volume Ratio	71.37	60.90
Волатильность и статистика
Beta	1.42	1.13
ATR %	6.37%	4.86%
Sharpe (1г)	-1.14	0.60
RS Rating	3.00	64.00
52w от хая	-59.88	-35.26
BB ширина	17.14	48.64

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): FOUR — 4,18 млрд $, IDCC — 834,01 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: FOUR — 119 млн $, IDCC — 406,64 млн $. IDCC генерирует больше чистой прибыли. FCF: FOUR генерирует 499 млн $, IDCC — 528,56 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	FOUR	IDCC
Выручка	4,18 млрд $	834,01 млн $
Чистая прибыль	119 млн $	406,64 млн $
EPS (TTM)	$1.15	$15.77
Операц. Cash Flow	634 млн $	544,45 млн $
Free Cash Flow	499 млн $	528,56 млн $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: IDCC обеспечивает 1.01% годовой доходности, FOUR реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. IDCC выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как FOUR не имеет дивидендной истории. Коэффициент выплат (Payout Ratio): FOUR — 43.58%, IDCC — 18.32%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	FOUR	IDCC
Див. доходность	—	1.01%
Годовые дивиденды	—	$1.40
Коэфф. выплат	43.58%	18.32%
Лет выплат	0.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	0.00%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для FOUR — ноябре (+14.92%), для IDCC — мае (+7.00%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для FOUR — октябрь (-6.99%), для IDCC — март (-3.06%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: июнь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у IDCC: +16.73% против +15.57%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

FOUR

+0.7

-3.3

+0.7

-3.8

+0.3

-1.1

+1.9

+7.5

-3.3

-7.0

+14.9

+8.0

IDCC

+1.9

+0.9

-3.1

+2.6

+7.0

-0.3

+2.0

-1.0

+1.5

-1.8

+6.3

+0.6

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Shift4 Payments, Inc. или InterDigital, Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит InterDigital, Inc.: P/E 18.68 против 30.44. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — FOUR или IDCC?

ROE FOUR — 6.42%, IDCC — 33.37%. IDCC демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Shift4 Payments, Inc. и InterDigital, Inc.?

InterDigital, Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 1.01%. Shift4 Payments, Inc. дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — Shift4 Payments, Inc. или InterDigital, Inc.?

По объёму выручки: FOUR — 4,18 млрд $, IDCC — 834,01 млн $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — FOUR или IDCC?

Чистая маржа FOUR — 2.29%, IDCC — 44.20%. IDCC оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — FOUR или IDCC?

Технический скоринг: FOUR — 32/100, IDCC — 17/100. FOUR имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — FOUR или IDCC?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 44 метрик FOUR выигрывает 17, IDCC — 25. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией