Сравнение FOUR vs GTM
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность GTM (P/E -2,24) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. FOUR показывает P/E 65,02. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) FOUR дешевле: 0,79 против 0,98. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B GTM — 1,49, у FOUR — 2,02. ROE GTM отрицательный (-40,51%), что говорит об убыточности. FOUR генерирует прибыль с ROE 5,65%. По этому критерию преимущество однозначно. GTM убыточен — чистая маржа -43,02%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у FOUR — 2,82, у GTM — 1,83. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности GTM ниже 1 (0,65), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | FOUR | GTM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 65,02 | -2,24 | |
| P/B | 2,02 | 1,49 | |
| P/S | 0,79 | 0,98 | |
| PEG | -0,82 | 0,00 | |
| EV/EBITDA | 8,73 | -6,78 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 5,65% | -40,51% | |
| ROA | 1,04% | -9,53% | |
| Валовая маржа | 35,91% | 83,93% | |
| Операц. маржа | 8,11% | -34,38% | |
| Чистая маржа | 1,88% | -43,02% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 2,82 | 1,83 | |
| Текущая ликв. | 1,21 | 0,65 | |
| Быстрая ликв. | 1,21 | 0,65 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 51,05% | 0,00% | |
| EPS | $1,14 | -$1,84 | |
| Балансовая стоим. | $21,96 | $2,81 | |
Технический анализ
GTM набирает 68 из 100 по техническому скорингу, FOUR — 36 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): FOUR — 35,9 (нейтральная зона), GTM — 74,6 (зона перекупленности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: GTM выше на 35,9%, FOUR — ниже на -11,0%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: FOUR — 26,2 (выраженный тренд), GTM — 26,4 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете GTM стабильнее (1,10 vs 1,40). Дневная волатильность (ATR%) FOUR составляет 8,8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | FOUR | GTM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 35,93 | 74,64 | |
| Stochastic %K | 10,24 | 90,57 | |
| CCI (20) | -217,43 | 214,62 | |
| MFI | 34,78 | 78,60 | |
| Williams %R | -89,76 | -9,43 | |
| MACD гистограмма | -1,19 | 0,12 | |
| Momentum (10) | -7,09 | 1,26 | |
| Тренд | |||
| ADX | 26,24 | 26,40 | |
| Цена vs EMA 9 | -16,17% | +13,61% | |
| Цена vs EMA 20 | -17,01% | +22,48% | |
| Цена vs SMA 50 | -10,97% | +35,87% | |
| Цена vs SMA 200 | -23,94% | -37,05% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,09 | 0,05 | |
| Volume Ratio | 367,86 | 145,92 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,40 | 1,10 | |
| ATR % | 8,80% | 5,87% | |
| Sharpe (1г) | -0,93 | -1,11 | |
| RS Rating | 4,00 | 2,00 | |
| 52w от хая | -55,52 | -66,59 | |
| BB ширина | 29,85 | 44,63 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): FOUR — 4,18 млрд $, GTM — 1,25 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. FOUR растёт быстрее по выручке: +25,50% год к году против +2,90% у GTM. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: FOUR — 119 млн $, GTM — 124,20 млн $. GTM генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): FOUR — 499 млн $, GTM — 388,80 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | FOUR | GTM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,18 млрд $ | 1,25 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +25.50% | +2.90% | |
| Чистая прибыль | 119 млн $ | 124,20 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | -48.20% | +326.80% | |
| EPS (TTM) | $1,15 | $0,39 | |
| Операц. Cash Flow | 634 млн $ | 465,40 млн $ | |
| Free Cash Flow | 499 млн $ | 388,80 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | FOUR | GTM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | 51,05% | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для FOUR — ноябре (+14,92%), для GTM — июне (+5,61%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: FOUR — октябрь (-6,99%), GTM — май (-13,39%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, апрель, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июль, август, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Shift4 Payments, Inc. или ZoomInfo Technologies Inc.?
У кого выше рентабельность — FOUR или GTM?
Какие дивиденды у Shift4 Payments, Inc. и ZoomInfo Technologies Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Shift4 Payments, Inc. или ZoomInfo Technologies Inc.?
Какая акция лучше по технике — FOUR или GTM?
Что лучше купить — FOUR или GTM?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 08.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией