Сравнение FOUR vs GTLB
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у GTLB отрицательный (-79.11) — компания генерирует убытки. FOUR прибылен, P/E составляет 30.44. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) FOUR оценён ниже: 0.86 против 4.72. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) FOUR дешевле: 1.88 против 4.47. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. GTLB работает в убыток — ROE -6.24%, тогда как FOUR показывает рентабельность 6.42%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа GTLB (-5.86%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. FOUR несёт высокую долговую нагрузку — D/E 2.77, тогда как GTLB практически без долга (D/E 0.00). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.
| Показатель | FOUR | GTLB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 30.44 | -79.11 | |
| P/B | 1.88 | 4.47 | |
| P/S | 0.86 | 4.72 | |
| PEG | -0.42 | -0.09 | |
| EV/EBITDA | 9.22 | -74.61 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 6.42% | -6.24% | |
| ROA | 1.17% | -3.25% | |
| Валовая маржа | 35.11% | 87.38% | |
| Операц. маржа | 8.44% | -7.19% | |
| Чистая маржа | 2.29% | -5.86% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 2.77 | 0.00 | |
| Текущая ликв. | 1.22 | 2.54 | |
| Быстрая ликв. | 1.22 | 2.54 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 43.58% | 0.00% | |
| EPS | $1.39 | $-0.34 | |
| Балансовая стоим. | $24.17 | $6.25 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу GTLB: скоринг 76/100 vs 21/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: FOUR — 45.7, GTLB — 63.5. Обе акции находятся в одной зоне. GTLB торгуется выше SMA 50 (18.6%), тогда как FOUR ниже этой средней (-5.3%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: FOUR — 8.0 (нет тренда), GTLB — 17.3 (нет тренда). Волатильность: бета GTLB — 1.04, FOUR — 1.40. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) FOUR составляет 6.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | FOUR | GTLB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 45.73 | 63.48 | |
| Stochastic %K | 23.55 | 98.08 | |
| CCI (20) | -69.46 | 115.63 | |
| MFI | 52.93 | 67.70 | |
| Williams %R | -76.45 | -1.92 | |
| MACD гистограмма | -0.08 | 0.23 | |
| Momentum (10) | -0.68 | 2.41 | |
| Тренд | |||
| ADX | 7.98 | 17.27 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.06% | +8.07% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.31% | +11.53% | |
| Цена vs SMA 50 | -5.31% | +18.59% | |
| Цена vs SMA 200 | -34.58% | -25.74% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.10 | 0.27 | |
| Volume Ratio | 76.29 | 113.19 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.40 | 1.04 | |
| ATR % | 6.57% | 5.69% | |
| Sharpe (1г) | -1.26 | -0.92 | |
| RS Rating | 3.00 | 5.00 | |
| 52w от хая | -61.11 | -49.03 | |
| BB ширина | 18.12 | 29.50 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: FOUR генерирует 4,18 млрд $, GTLB — 956,82 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. GTLB убыточен (чистая прибыль -55,96 млн $), тогда как FOUR генерирует прибыль (119 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: FOUR генерирует 499 млн $, GTLB — 222,03 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | FOUR | GTLB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,18 млрд $ | 956,82 млн $ | |
| Чистая прибыль | 119 млн $ | -55,96 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.15 | $-0.35 | |
| Операц. Cash Flow | 634 млн $ | 232,86 млн $ | |
| Free Cash Flow | 499 млн $ | 222,03 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | FOUR | GTLB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | 43.58% | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет FOUR показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+14.92%), GTLB — в июне (+21.38%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для FOUR — октябрь (-6.99%), для GTLB — март (-14.81%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, апрель. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: август. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Shift4 Payments, Inc. или GitLab Inc.?
У кого выше рентабельность — FOUR или GTLB?
Какие дивиденды у Shift4 Payments, Inc. и GitLab Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Shift4 Payments, Inc. или GitLab Inc.?
Какая акция лучше по технике — FOUR или GTLB?
Что лучше купить — FOUR или GTLB?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией