Сравнение FOUR vs GRND

Тикер 1

Тикер 2

FOUR18

20GRND

Инвесторы часто выбирают между FOUR и GRND — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Программное обеспечение». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации FOUR крупнее в 1.7× (3,96 млрд $ vs 2,28 млрд $). Если ориентироваться на P/E, GRND выглядит привлекательнее: 25.44 против 30.44. Премия к оценке FOUR может быть оправдана, если компания растёт быстрее. GRND демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 123.31% против 6.42% у FOUR. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: GRND — 19.85%, FOUR — 2.29%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По техническому скорингу GRND сильнее: 55/100 против 21/100 у FOUR. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Общий счёт 18:20 — компании сопоставимы по совокупности метрик. Выбор между FOUR и GRND зависит от приоритетов инвестора: стоимость, рост, дивиденды или техника.

Shift4 Payments, Inc.

FOURNYSE

43,53 $+1,33 $ (+3,15%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 3,96 млрд $

ETP Rank5.4

Стоимость

9.7

Качество

3.7

Рост

6.8

Техника

1.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

5.0

Grindr Inc.

GRNDNYSE

12,83 $-0,28 $ (-2,14%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 2,28 млрд $

ETP Rank4.6

Стоимость

8.3

Качество

7.6

Рост

8.9

Техника

4.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

FOURGRND

Фундаментальный анализ

GRND торгуется с P/E 25.44, тогда как FOUR — с P/E 30.44. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По P/S (цена/выручка) FOUR дешевле: 0.86 против 4.90. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) FOUR дешевле: 1.88 против 2864.56. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA FOUR оценён ниже: 9.22 vs 15.49. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала GRND составляет 123.31%, что превышает показатель FOUR (6.42%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности GRND впереди: 19.85% против 2.29% у FOUR. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: FOUR — 2.77, GRND — 23.84. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

FOURGRND

Показатель	FOUR	GRND
Мультипликаторы оценки
P/E	30.44	25.44
P/B	1.88	2864.56
P/S	0.86	4.90
PEG	-0.42	0.06
EV/EBITDA	9.22	15.49
Рентабельность
ROE	6.42%	123.31%
ROA	1.17%	20.06%
Валовая маржа	35.11%	74.43%
Операц. маржа	8.44%	30.24%
Чистая маржа	2.29%	19.85%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	2.77	23.84
Текущая ликв.	1.22	1.32
Быстрая ликв.	1.22	1.32
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	43.58%	0.00%
EPS	$1.39	$0.52
Балансовая стоим.	$24.17	$0.00

Технический анализ

GRND набирает 55 из 100 по техническому скорингу, FOUR — 21 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): FOUR — 45.7 (нейтральная зона), GRND — 46.2 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: FOUR на -5.3%, GRND на -1.1%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: FOUR — 8.0 (нет тренда), GRND — 17.2 (нет тренда). По бете GRND стабильнее (0.64 vs 1.40). Значение ниже 0.8 делает GRND защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) FOUR составляет 6.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

FOURGRND

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	FOUR	GRND
Осцилляторы
RSI (14)	45.73	46.24
Stochastic %K	23.55	6.55
CCI (20)	-69.46	-102.83
MFI	52.93	51.84
Williams %R	-76.45	-93.45
MACD гистограмма	-0.08	-0.16
Momentum (10)	-0.68	-0.38
Тренд
ADX	7.98	17.22
Цена vs EMA 9	+0.06%	-5.71%
Цена vs EMA 20	-2.31%	-5.46%
Цена vs SMA 50	-5.31%	-1.07%
Цена vs SMA 200	-34.58%	-4.67%
Объём
CMF	-0.10	0.06
Volume Ratio	76.29	85.30
Волатильность и статистика
Beta	1.40	0.64
ATR %	6.57%	4.45%
Sharpe (1г)	-1.26	-1.17
RS Rating	3.00	7.00
52w от хая	-61.11	-48.95
BB ширина	18.12	15.06

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): FOUR — 4,18 млрд $, GRND — 439,90 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: FOUR — 119 млн $, GRND — 94,75 млн $. FOUR генерирует больше чистой прибыли. FCF: FOUR генерирует 499 млн $, GRND — 140,77 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	FOUR	GRND
Выручка	4,18 млрд $	439,90 млн $
Чистая прибыль	119 млн $	94,75 млн $
EPS (TTM)	$1.15	$0.50
Операц. Cash Flow	634 млн $	141,52 млн $
Free Cash Flow	499 млн $	140,77 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

Показатель	FOUR	GRND
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	43.58%	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для FOUR — ноябре (+14.92%), для GRND — апреле (+4.78%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для FOUR — октябрь (-6.99%), для GRND — июль (-3.75%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Оба тикера сильны в: декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у FOUR: +15.57% против +10.02%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

FOUR

+0.7

-3.3

+0.7

-3.8

+0.3

-1.1

+1.9

+7.5

-3.3

-7.0

+14.9

+8.0

GRND

-0.4

+2.3

+3.1

+4.8

-0.0

+2.4

-3.8

-2.6

+2.3

+1.8

-2.3

+2.6

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Shift4 Payments, Inc. или Grindr Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Grindr Inc.: P/E 25.44 против 30.44. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — FOUR или GRND?

ROE FOUR — 6.42%, GRND — 123.31%. GRND демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Shift4 Payments, Inc. и Grindr Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Shift4 Payments, Inc. или Grindr Inc.?

По объёму выручки: FOUR — 4,18 млрд $, GRND — 439,90 млн $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — FOUR или GRND?

Чистая маржа FOUR — 2.29%, GRND — 19.85%. GRND оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — FOUR или GRND?

Технический скоринг: FOUR — 21/100, GRND — 55/100. GRND имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — FOUR или GRND?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик FOUR выигрывает 18, GRND — 20. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией