Сравнение FOUR vs FSLY
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у FSLY отрицательный (-25.51) — компания генерирует убытки. FOUR прибылен, P/E составляет 30.44. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) FOUR оценён ниже: 0.86 против 4.11. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B FOUR — 1.88, у FSLY — 2.69. ROE FSLY отрицательный (-10.89%), что говорит об убыточности. FOUR генерирует прибыль с ROE 6.42%. По этому критерию преимущество однозначно. FSLY убыточен — чистая маржа -15.79%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка FOUR значительно выше: D/E 2.77 vs 0.08 у FSLY. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль.
| Показатель | FOUR | FSLY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 30.44 | -25.51 | |
| P/B | 1.88 | 2.69 | |
| P/S | 0.86 | 4.11 | |
| PEG | -0.42 | -0.52 | |
| EV/EBITDA | 9.22 | -669.25 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 6.42% | -10.89% | |
| ROA | 1.17% | -6.81% | |
| Валовая маржа | 35.11% | 58.66% | |
| Операц. маржа | 8.44% | -15.95% | |
| Чистая маржа | 2.29% | -15.79% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 2.77 | 0.08 | |
| Текущая ликв. | 1.22 | 3.00 | |
| Быстрая ликв. | 1.22 | 3.00 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 43.58% | 0.00% | |
| EPS | $1.39 | $-0.67 | |
| Балансовая стоим. | $24.17 | $6.36 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу FOUR: скоринг 32/100 vs 24/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: FOUR — 49.4, FSLY — 38.0. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: FOUR на -2.2%, FSLY на -31.9%. Это медвежий краткосрочный сигнал. FSLY выше SMA 200 (+22.3%), FOUR — ниже (-32.3%). Долгосрочный тренд в пользу FSLY. ADX: FOUR — 7.6 (нет тренда), FSLY — 24.2 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета FSLY — 0.99, FOUR — 1.42. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) FSLY составляет 13.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | FOUR | FSLY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 49.41 | 37.95 | |
| Stochastic %K | 35.63 | 5.67 | |
| CCI (20) | -26.29 | -87.32 | |
| MFI | 52.62 | 28.67 | |
| Williams %R | -64.37 | -94.33 | |
| MACD гистограмма | 0.08 | -0.83 | |
| Momentum (10) | -3.32 | -14.45 | |
| Тренд | |||
| ADX | 7.64 | 24.21 | |
| Цена vs EMA 9 | +2.55% | -8.13% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.69% | -19.38% | |
| Цена vs SMA 50 | -2.17% | -31.92% | |
| Цена vs SMA 200 | -32.30% | +22.25% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.11 | -0.07 | |
| Volume Ratio | 71.37 | 55.55 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.42 | 0.99 | |
| ATR % | 6.37% | 13.87% | |
| Sharpe (1г) | -1.14 | 1.17 | |
| RS Rating | 3.00 | 91.00 | |
| 52w от хая | -59.88 | -50.83 | |
| BB ширина | 17.14 | 87.21 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: FOUR генерирует 4,18 млрд $, FSLY — 624,02 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. По чистой прибыли ситуация полярная: FOUR зарабатывает 119 млн $, а FSLY фиксирует убыток (-121,68 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): FOUR — 499 млн $, FSLY — 65,75 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | FOUR | FSLY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,18 млрд $ | 624,02 млн $ | |
| Чистая прибыль | 119 млн $ | -121,68 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.15 | $-0.83 | |
| Операц. Cash Flow | 634 млн $ | 94,44 млн $ | |
| Free Cash Flow | 499 млн $ | 65,75 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | FOUR | FSLY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | 43.58% | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет FOUR показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+14.92%), FSLY — в ноябре (+13.67%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: FOUR — октябрь (-6.99%), FSLY — октябрь (-7.82%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, апрель, сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июль, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у FSLY: +33.06% против +15.57%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Shift4 Payments, Inc. или Fastly, Inc.?
У кого выше рентабельность — FOUR или FSLY?
Какие дивиденды у Shift4 Payments, Inc. и Fastly, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Shift4 Payments, Inc. или Fastly, Inc.?
Какая акция лучше по технике — FOUR или FSLY?
Что лучше купить — FOUR или FSLY?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией