ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение FOUR vs FRSH

Тикер 1
Тикер 2
FOUR13
26FRSH
Обе компании работают в индустрии «Программное обеспечение»: Shift4 Payments, Inc. (FOUR) и Freshworks Inc. (FRSH). Конкурентная среда между ними позволяет провести корректное сопоставление ключевых метрик. По капитализации FOUR крупнее в 1.6× (3,96 млрд $ vs 2,51 млрд $). По мультипликатору P/E FRSH оценён рынком дешевле: 14.46 против 30.44 у FOUR (разница составляет 52.5%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. FRSH демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 18.54% против 6.42% у FOUR. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: FRSH — 20.69%, FOUR — 2.29%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. Техническая картина в пользу FRSH: скоринг 71/100 vs 32/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. В общем зачёте FRSH уверенно лидирует со счётом 26:13. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.
FOUR
Shift4 Payments, Inc.
FOURNYSE
43,53 $+1,33 $ (+3,15%)
Технологии · Программное обеспечение
Капитализация: 3,96 млрд $
ETP Rank5.7
Стоимость
9.7
Качество
3.7
Рост
6.8
Техника
3.0
Дивиденды
—
Прогнозы
9.0
Сезонность
5.0
FRSH
Freshworks Inc.
FRSHNASDAQ
9,07 $-0,13 $ (-1,41%)
Технологии · Программное обеспечение
Капитализация: 2,51 млрд $
ETP Rank6.3
Стоимость
9.3
Качество
5.8
Рост
8.0
Техника
4.0
Дивиденды
—
Прогнозы
8.0
Сезонность
3.0

Динамика цен

FOURFRSH

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует FRSH с P/E 14.46 (у FOUR — 30.44). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу FOUR: 0.86 vs 2.92 у FRSH. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) FOUR дешевле: 1.88 против 2.56. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA FOUR оценён ниже: 9.22 vs 31.78. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала FRSH составляет 18.54%, что превышает показатель FOUR (6.42%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности FRSH впереди: 20.69% против 2.29% у FOUR. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. FOUR несёт высокую долговую нагрузку — D/E 2.77, тогда как FRSH практически без долга (D/E 0.03). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.

FOURFRSH
ПоказательFOURFRSHЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E30.4414.46
P/B1.882.56
P/S0.862.92
PEG-0.420.01
EV/EBITDA9.2231.78
Рентабельность
ROE6.42%18.54%
ROA1.17%11.23%
Валовая маржа35.11%84.97%
Операц. маржа8.44%1.79%
Чистая маржа2.29%20.69%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал2.770.03
Текущая ликв.1.221.94
Быстрая ликв.1.221.94
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0.00%0.00%
Коэфф. выплат43.58%0.00%
EPS$1.39$0.64
Балансовая стоим.$24.17$3.60

Технический анализ

По техническому скорингу FRSH сильнее: 71/100 против 32/100 у FOUR. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у FOUR составляет 49.4 (нейтральная зона), у FRSH — 60.6 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. FRSH торгуется выше SMA 50 (10.2%), тогда как FOUR ниже этой средней (-2.2%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: FOUR — 7.6 (нет тренда), FRSH — 11.5 (нет тренда). FRSH менее волатилен — бета 0.88 против 1.42 у FOUR. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) FOUR составляет 6.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

FOURFRSH
Общая оценка
32
71
Осцилляторы
44
63
Тренд
33
64
Объём
38
56
Волатильность
53
58
ИндикаторFOURFRSHЛидер
Осцилляторы
RSI (14)49.4160.58
Stochastic %K35.6379.50
CCI (20)-26.29103.25
MFI52.6255.54
Williams %R-64.37-20.50
MACD гистограмма0.080.04
Momentum (10)-3.320.31
Тренд
ADX7.6411.51
Цена vs EMA 9+2.55%+3.57%
Цена vs EMA 20+0.69%+5.53%
Цена vs SMA 50-2.17%+10.15%
Цена vs SMA 200-32.30%-13.84%
Объём
CMF-0.110.22
Volume Ratio71.37106.51
Волатильность и статистика
Beta1.420.88
ATR %6.37%5.07%
Sharpe (1г)-1.14-0.97
RS Rating3.0011.00
52w от хая-59.88-42.68
BB ширина17.1416.32

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): FOUR — 4,18 млрд $, FRSH — 838,81 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: FOUR — 119 млн $, FRSH — 183,72 млн $. FRSH генерирует больше чистой прибыли. FCF: FOUR генерирует 499 млн $, FRSH — 245,22 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательFOURFRSHЛидер
Выручка4,18 млрд $838,81 млн $
Чистая прибыль119 млн $183,72 млн $
EPS (TTM)$1.15$0.63
Операц. Cash Flow634 млн $250,92 млн $
Free Cash Flow499 млн $245,22 млн $

Дивиденды

Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.

ПоказательFOURFRSHЛидер
Див. доходность——
Годовые дивиденды——
Коэфф. выплат43.58%—
Лет выплат0.00%0.00%
CAGR дивидендов (5л)——

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность FOUR приходится на ноябре (+14.92%), а FRSH — на ноябре (+8.15%). Слабые месяцы: для FOUR — октябрь (-6.99%), для FRSH — февраль (-15.00%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, апрель, июнь, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
FOUR
+0.7
-3.3
+0.7
-3.8
+0.3
-1.1
+1.9
+7.5
-3.3
-7.0
+14.9
+8.0
FRSH
+0.9
-15.0
-5.0
-1.8
-4.6
-0.4
-3.4
+6.2
-7.0
+2.3
+8.2
-0.7

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Shift4 Payments, Inc. или Freshworks Inc.?
По P/E Freshworks Inc. оценена ниже: 14.46 против 30.44. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.
У кого выше рентабельность — FOUR или FRSH?
ROE FOUR — 6.42%, FRSH — 18.54%. FRSH демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у Shift4 Payments, Inc. и Freshworks Inc.?
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.
Какая компания крупнее по выручке — Shift4 Payments, Inc. или Freshworks Inc.?
По объёму выручки: FOUR — 4,18 млрд $, FRSH — 838,81 млн $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
У кого выше маржинальность — FOUR или FRSH?
Чистая маржа FOUR — 2.29%, FRSH — 20.69%. FRSH оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — FOUR или FRSH?
Технический скоринг: FOUR — 32/100, FRSH — 71/100. FRSH имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — FOUR или FRSH?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик FOUR выигрывает 13, FRSH — 26. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией