Сравнение FORM vs SWKS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E SWKS оценён рынком дешевле: 30.94 против 142.69 у FORM (разница составляет 78.3%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу SWKS: 2.77 vs 11.63 у FORM. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B SWKS — 1.94, у FORM — 9.21. EV/EBITDA SWKS — 12.56, у FORM — 63.73. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует FORM (6.68% vs 6.30%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа SWKS — 8.93%, у FORM — 8.14%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у FORM — 0.02, у SWKS — 0.17. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | FORM | SWKS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 142.69 | 30.94 | |
| P/B | 9.21 | 1.94 | |
| P/S | 11.63 | 2.77 | |
| PEG | 5.55 | -5.30 | |
| EV/EBITDA | 63.73 | 12.56 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 6.68% | 6.30% | |
| ROA | 5.44% | 4.57% | |
| Валовая маржа | 42.11% | 41.07% | |
| Операц. маржа | 12.70% | 9.37% | |
| Чистая маржа | 8.14% | 8.93% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.02 | 0.17 | |
| Текущая ликв. | 4.55 | 2.38 | |
| Быстрая ликв. | 3.69 | 1.70 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 3.81% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 117.03% | |
| EPS | $0.88 | $2.40 | |
| Балансовая стоим. | $13.60 | $38.36 | |
Технический анализ
По техническому скорингу SWKS сильнее: 76/100 против 35/100 у FORM. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у FORM составляет 46.4 (нейтральная зона), у SWKS — 67.2 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. FORM и SWKS находятся выше 50-дневной скользящей средней (+3.8% и +23.0% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: FORM — 27.5 (выраженный тренд), SWKS — 26.8 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. SWKS менее волатилен — бета 1.18 против 2.07 у FORM. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) FORM составляет 8.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | FORM | SWKS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 46.38 | 67.15 | |
| Stochastic %K | 28.69 | 99.30 | |
| CCI (20) | -95.42 | 150.81 | |
| MFI | 42.88 | 73.21 | |
| Williams %R | -71.31 | -0.70 | |
| MACD гистограмма | -3.86 | 0.27 | |
| Momentum (10) | -23.81 | 9.39 | |
| Тренд | |||
| ADX | 27.52 | 26.79 | |
| Цена vs EMA 9 | -2.09% | +6.78% | |
| Цена vs EMA 20 | -4.44% | +10.90% | |
| Цена vs SMA 50 | +3.84% | +23.04% | |
| Цена vs SMA 200 | +75.18% | +12.10% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.00 | 0.26 | |
| Volume Ratio | 66.22 | 82.17 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2.07 | 1.18 | |
| ATR % | 8.34% | 4.35% | |
| Sharpe (1г) | 2.31 | 0.12 | |
| RS Rating | 97.00 | 37.00 | |
| 52w от хая | -21.23 | -18.21 | |
| BB ширина | 31.40 | 21.77 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): FORM — 784,99 млн $, SWKS — 4,09 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: FORM — 54,36 млн $, SWKS — 477,10 млн $. SWKS генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): FORM — 11,74 млн $, SWKS — 1,11 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | FORM | SWKS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 784,99 млн $ | 4,09 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 54,36 млн $ | 477,10 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.70 | $3.09 | |
| Операц. Cash Flow | 115,40 млн $ | 1,30 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 11,74 млн $ | 1,11 млрд $ |
Дивиденды
SWKS выплачивает дивиденды с доходностью 3.81% годовых, тогда как FORM дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. SWKS выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как FORM не имеет дивидендной истории.
| Показатель | FORM | SWKS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 3.81% | |
| Годовые дивиденды | — | $1.42 | |
| Коэфф. выплат | — | 117.03% | |
| Лет выплат | 0.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -7.70% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность FORM приходится на ноябре (+10.69%), а SWKS — на июле (+4.78%). Наименее удачные месяцы: FORM — март (-0.67%), SWKS — ноябрь (-2.79%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, июнь, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у FORM: +32.55% против +4.41%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — FormFactor, Inc. или Skyworks Solutions, Inc.?
У кого выше рентабельность — FORM или SWKS?
Какие дивиденды у FormFactor, Inc. и Skyworks Solutions, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — FormFactor, Inc. или Skyworks Solutions, Inc.?
У кого выше маржинальность — FORM или SWKS?
Какая акция лучше по технике — FORM или SWKS?
Что лучше купить — FORM или SWKS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией