Сравнение FORM vs SWKS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E SWKS оценён рынком дешевле: 34,76 против 84,01 у FORM. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу SWKS: 2,53 vs 10,74 у FORM. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B SWKS — 1,76, у FORM — 8,72. EV/EBITDA SWKS — 12,64, у FORM — 56,11. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует FORM (10,96% vs 5,04%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа FORM — 12,80%, у SWKS — 7,23%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у FORM — 0,03, у SWKS — 0,12. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | FORM | SWKS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 84,01 | 34,76 | |
| P/B | 8,72 | 1,76 | |
| P/S | 10,74 | 2,53 | |
| PEG | 0,53 | -1,51 | |
| EV/EBITDA | 56,11 | 12,64 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 10,96% | 5,04% | |
| ROA | 8,60% | 3,91% | |
| Валовая маржа | 45,64% | 40,73% | |
| Операц. маржа | 16,86% | 7,89% | |
| Чистая маржа | 12,80% | 7,23% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,03 | 0,12 | |
| Текущая ликв. | 4,08 | 3,10 | |
| Быстрая ликв. | 3,34 | 1,94 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 4,21% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 146,74% | |
| EPS | $1,48 | $1,93 | |
| Балансовая стоим. | $14,26 | $38,23 | |
Технический анализ
По техническому скорингу FORM сильнее: 74/100 против 68/100 у SWKS. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у FORM составляет 53,1 (нейтральная зона), у SWKS — 53,6 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. FORM и SWKS находятся выше 50-дневной скользящей средней (+1,4% и +2,1% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: FORM — 12,8 (нет тренда), SWKS — 15,3 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. SWKS менее волатилен — бета 1,54 против 2,89 у FORM. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) FORM составляет 8,3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | FORM | SWKS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 53,08 | 53,59 | |
| Stochastic %K | 62,90 | 69,51 | |
| CCI (20) | 70,96 | 30,25 | |
| MFI | 60,45 | 59,41 | |
| Williams %R | -37,10 | -30,49 | |
| MACD гистограмма | 3,12 | 0,43 | |
| Momentum (10) | 4,04 | 0,64 | |
| Тренд | |||
| ADX | 12,77 | 15,27 | |
| Цена vs EMA 9 | -0,55% | -0,72% | |
| Цена vs EMA 20 | +3,77% | +1,46% | |
| Цена vs SMA 50 | +1,39% | +2,08% | |
| Цена vs SMA 200 | +26,07% | +4,64% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,00 | 0,25 | |
| Volume Ratio | 114,35 | 99,28 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2,89 | 1,54 | |
| ATR % | 8,33% | 4,42% | |
| Sharpe (1г) | 2,11 | 0,02 | |
| RS Rating | 99,00 | 30,00 | |
| 52w от хая | -22,42 | -25,82 | |
| BB ширина | 47,97 | 20,74 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): FORM — 784,99 млн $, SWKS — 4,09 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу FORM: +2,80% г/г vs -2,20%. SWKS показывает снижение, что может быть тревожным сигналом. Чистая прибыль: FORM — 54,36 млн $, SWKS — 477,10 млн $. SWKS генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): FORM — 11,74 млн $, SWKS — 1,11 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | FORM | SWKS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 784,99 млн $ | 4,09 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +2.80% | -2.20% | |
| Чистая прибыль | 54,36 млн $ | 477,10 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | -21.90% | -19.90% | |
| EPS (TTM) | $0,70 | $3,09 | |
| Операц. Cash Flow | 115,40 млн $ | 1,30 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 11,74 млн $ | 1,11 млрд $ |
Дивиденды
SWKS выплачивает дивиденды с доходностью 4,21% годовых, тогда как FORM дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. SWKS выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как FORM не имеет дивидендной истории.
| Показатель | FORM | SWKS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 4,21% | |
| Годовые дивиденды | — | $1,42 | |
| Коэфф. выплат | — | 146,74% | |
| Лет выплат | 0 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -7,70% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность FORM приходится на ноябре (+10,69%), а SWKS — на июле (+3,84%). Наименее удачные месяцы: FORM — июль (-2,95%), SWKS — ноябрь (-2,79%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, май, июнь, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у FORM: +31,60% против +3,33%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — FormFactor, Inc. или Skyworks Solutions, Inc.?
У кого выше рентабельность — FORM или SWKS?
Какие дивиденды у FormFactor, Inc. и Skyworks Solutions, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — FormFactor, Inc. или Skyworks Solutions, Inc.?
У кого выше маржинальность — FORM или SWKS?
Какая акция лучше по технике — FORM или SWKS?
Что лучше купить — FORM или SWKS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 19.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией