Сравнение FORM vs SLAB
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у SLAB отрицательный (-142.04) — компания генерирует убытки. FORM прибылен, P/E составляет 142.69. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) SLAB оценён ниже: 8.72 против 11.63. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B SLAB — 6.51, у FORM — 9.21. ROE SLAB отрицательный (-4.66%), что говорит об убыточности. FORM генерирует прибыль с ROE 6.68%. По этому критерию преимущество однозначно. SLAB убыточен — чистая маржа -6.13%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у FORM — 0.02, у SLAB — 0.00. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | FORM | SLAB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 142.69 | -142.04 | |
| P/B | 9.21 | 6.51 | |
| P/S | 11.63 | 8.72 | |
| PEG | 5.55 | -0.96 | |
| EV/EBITDA | 63.73 | -423145.85 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 6.68% | -4.66% | |
| ROA | 5.44% | -3.97% | |
| Валовая маржа | 42.11% | 58.52% | |
| Операц. маржа | 12.70% | -5.40% | |
| Чистая маржа | 8.14% | -6.13% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.02 | 0.00 | |
| Текущая ликв. | 4.55 | 5.11 | |
| Быстрая ликв. | 3.69 | 4.33 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $0.88 | $-1.53 | |
| Балансовая стоим. | $13.60 | $33.33 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу SLAB: скоринг 77/100 vs 35/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: FORM — 46.4, SLAB — 61.7. Обе акции находятся в одной зоне. FORM и SLAB находятся выше 50-дневной скользящей средней (+3.8% и +2.4% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: FORM — 27.5 (выраженный тренд), SLAB — 38.9 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета SLAB — 1.10, FORM — 2.07. FORM значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) FORM составляет 8.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | FORM | SLAB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 46.38 | 61.74 | |
| Stochastic %K | 28.69 | 51.37 | |
| CCI (20) | -95.42 | 18.13 | |
| MFI | 42.88 | 52.31 | |
| Williams %R | -71.31 | -48.63 | |
| MACD гистограмма | -3.86 | -0.51 | |
| Momentum (10) | -23.81 | 0.35 | |
| Тренд | |||
| ADX | 27.52 | 38.91 | |
| Цена vs EMA 9 | -2.09% | +0.04% | |
| Цена vs EMA 20 | -4.44% | +0.41% | |
| Цена vs SMA 50 | +3.84% | +2.41% | |
| Цена vs SMA 200 | +75.18% | +33.70% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.00 | 0.23 | |
| Volume Ratio | 66.22 | 55.99 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2.07 | 1.10 | |
| ATR % | 8.34% | 0.70% | |
| Sharpe (1г) | 2.31 | 1.05 | |
| RS Rating | 97.00 | 86.00 | |
| 52w от хая | -21.23 | -0.81 | |
| BB ширина | 31.40 | 1.77 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: FORM генерирует 784,99 млн $, SLAB — 784,76 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. По чистой прибыли ситуация полярная: FORM зарабатывает 54,36 млн $, а SLAB фиксирует убыток (-64,91 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): FORM — 11,74 млн $, SLAB — 65,79 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | FORM | SLAB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 784,99 млн $ | 784,76 млн $ | |
| Чистая прибыль | 54,36 млн $ | -64,91 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.70 | $-1.98 | |
| Операц. Cash Flow | 115,40 млн $ | 95,71 млн $ | |
| Free Cash Flow | 11,74 млн $ | 65,79 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | FORM | SLAB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет FORM показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+10.69%), SLAB — в ноябре (+7.39%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: FORM — март (-0.67%), SLAB — март (-2.41%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, июнь, ноябрь, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у FORM: +32.55% против +20.61%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — FormFactor, Inc. или Silicon Laboratories Inc.?
У кого выше рентабельность — FORM или SLAB?
Какие дивиденды у FormFactor, Inc. и Silicon Laboratories Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — FormFactor, Inc. или Silicon Laboratories Inc.?
Какая акция лучше по технике — FORM или SLAB?
Что лучше купить — FORM или SLAB?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией