ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение FORM vs SITM

Тикер 1
Тикер 2
FORM25
13SITM
FORM против SITM — два эмитента индустрии «Полупроводники», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации SITM крупнее в 1,8× (18,79 млрд $ vs 10,26 млрд $). По мультипликатору P/E FORM оценён рынком дешевле: 88,92 против 1343,23 у SITM. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Рентабельность капитала FORM составляет 10,96%, что превышает показатель SITM (1,27%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности FORM впереди: 12,80% против 3,01% у SITM. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По технике ситуация паритетная: 70/100 и 67/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Итоговый счёт 25:13 в пользу FORM. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.
FORM
FormFactor, Inc.
FORMNASDAQ
$131,60-$0,07 (-0,05%)
Технологии · Полупроводники
Капитализация: 10,26 млрд $
ETP Rank5.7
Стоимость
6.1
Качество
7.3
Рост
3.7
Техника
7.0
Дивиденды
—
Прогнозы
7.0
Сезонность
6.0
SITM
SiTime Corporation
SITMNASDAQ
$711,91+$23,98 (+3,49%)
Технологии · Полупроводники
Капитализация: 18,79 млрд $
ETP Rank4.8
Стоимость
2.3
Качество
4.5
Рост
5.2
Техника
7.0
Дивиденды
—
Прогнозы
7.0
Сезонность
8.0

Динамика цен

FORMSITM

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует FORM с P/E 88,92 (у SITM — 1343,23). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) FORM оценён ниже: 11,37 против 40,17. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) FORM дешевле: 9,23 против 18,37. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA FORM оценён ниже: 59,41 vs 351,56. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. FORM демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 10,96% против 1,27% у SITM. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: FORM — 12,80%, SITM — 3,01%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: FORM — 0,03, SITM — 1,29. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

FORMSITM
ПоказательFORMSITMЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E88,921343,23
P/B9,2318,37
P/S11,3740,17
PEG0,562,77
EV/EBITDA59,41351,56
Рентабельность
ROE10,96%1,27%
ROA8,60%0,56%
Валовая маржа45,64%58,71%
Операц. маржа16,86%-1,66%
Чистая маржа12,80%3,01%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0,031,29
Текущая ликв.4,0819,45
Быстрая ликв.3,3418,50
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0,00%0,00%
Коэфф. выплат0,00%0,00%
EPS$1,48$0,53
Балансовая стоим.$14,26$38,75

Технический анализ

По технике ситуация паритетная: 70/100 и 67/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: FORM — 59,5, SITM — 60,6. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: FORM на 7,7%, SITM на 11,7%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: FORM — 13,3 (нет тренда), SITM — 19,4 (нет тренда). Волатильность: бета SITM — 2,87, FORM — 2,92. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) FORM составляет 7,5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

FORMSITM
Общая оценка
70
67
Осцилляторы
61
58
Тренд
74
76
Объём
50
44
Волатильность
50
50
ИндикаторFORMSITMЛидер
Осцилляторы
RSI (14)59,5260,62
Stochastic %K92,4283,29
CCI (20)144,75103,41
MFI52,5759,99
Williams %R-7,58-16,71
MACD гистограмма3,7519,75
Momentum (10)25,40176,71
Тренд
ADX13,2919,45
Цена vs EMA 9+7,90%+7,46%
Цена vs EMA 20+12,13%+12,89%
Цена vs SMA 50+7,65%+11,74%
Цена vs SMA 200+34,61%+49,34%
Объём
CMF0,00-0,07
Volume Ratio59,6254,87
Волатильность и статистика
Beta2,922,87
ATR %7,52%7,19%
Sharpe (1г)2,121,71
RS Rating99,0097,00
52w от хая-17,89-21,06
BB ширина43,8951,83

Финансовая отчётность

По объёму выручки: FORM генерирует 784,99 млн $, SITM — 326,66 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: SITM — +61,20%, FORM — +2,80%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. SITM убыточен (чистая прибыль -42,90 млн $), тогда как FORM генерирует прибыль (54,36 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: FORM генерирует 11,74 млн $, SITM — 34,70 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательFORMSITMЛидер
Выручка784,99 млн $326,66 млн $
Рост выручки (г/г)+2.80%+61.20%
Чистая прибыль54,36 млн $-42,90 млн $
Рост прибыли (г/г)-21.90%——
EPS (TTM)$0,70-$1,72
Операц. Cash Flow115,40 млн $87,15 млн $
Free Cash Flow11,74 млн $34,70 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

ПоказательFORMSITMЛидер
Див. доходность——
Годовые дивиденды——
Коэфф. выплат——
Лет выплат00
CAGR дивидендов (5л)——

Сезонность (10 лет)

За 10 лет FORM показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+10,69%), SITM — в мае (+21,45%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для FORM — июль (-2,95%), для SITM — февраль (-11,59%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у SITM: +78,68% против +31,60%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
FORM
+1,6
-0,5
-0,7
+1,1
+5,1
+9,1
-3,0
+0,8
+2,2
+2,0
+10,7
+3,1
SITM
-1,1
-11,6
+0,4
-1,7
+21,4
+13,7
+7,1
+12,5
+5,2
+2,4
+15,0
+15,3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — FormFactor, Inc. или SiTime Corporation?
Мультипликатор P/E у FormFactor, Inc. ниже (88,92 vs 1343,23), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.
У кого выше рентабельность — FORM или SITM?
ROE FORM — 10,96%, SITM — 1,27%. FORM демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у FormFactor, Inc. и SiTime Corporation?
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.
Какая компания крупнее по выручке — FormFactor, Inc. или SiTime Corporation?
По объёму выручки: FORM — 784,99 млн $, SITM — 326,66 млн $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
У кого выше маржинальность — FORM или SITM?
Чистая маржа FORM — 12,80%, SITM — 3,01%. FORM оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — FORM или SITM?
Технический скоринг: FORM — 70/100, SITM — 67/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — FORM или SITM?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 44 метрик FORM выигрывает 25, SITM — 13. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 15.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией