Сравнение FORM vs QRVO
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E QRVO оценён рынком дешевле: 26.70 против 142.69 у FORM (разница составляет 81.3%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу QRVO: 2.36 vs 11.63 у FORM. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B QRVO — 2.71, у FORM — 9.21. EV/EBITDA QRVO — 13.69, у FORM — 63.73. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE QRVO — 9.69%, у FORM — 6.68%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. QRVO удерживает чистую маржу на уровне 9.22%, опережая FORM (8.14%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у FORM — 0.02, у QRVO — 0.46. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | FORM | QRVO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 142.69 | 26.70 | |
| P/B | 9.21 | 2.71 | |
| P/S | 11.63 | 2.36 | |
| PEG | 5.55 | 0.05 | |
| EV/EBITDA | 63.73 | 13.69 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 6.68% | 9.69% | |
| ROA | 5.44% | 5.82% | |
| Валовая маржа | 42.11% | 45.89% | |
| Операц. маржа | 12.70% | 11.18% | |
| Чистая маржа | 8.14% | 9.22% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.02 | 0.46 | |
| Текущая ликв. | 4.55 | 3.24 | |
| Быстрая ликв. | 3.69 | 2.46 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $0.88 | $3.70 | |
| Балансовая стоим. | $13.60 | $36.50 | |
Технический анализ
По техническому скорингу QRVO сильнее: 74/100 против 35/100 у FORM. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у FORM составляет 46.4 (нейтральная зона), у QRVO — 65.3 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. FORM и QRVO находятся выше 50-дневной скользящей средней (+3.8% и +15.8% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: FORM — 27.5 (выраженный тренд), QRVO — 25.9 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. QRVO менее волатилен — бета 1.18 против 2.07 у FORM. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) FORM составляет 8.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | FORM | QRVO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 46.38 | 65.30 | |
| Stochastic %K | 28.69 | 89.24 | |
| CCI (20) | -95.42 | 152.01 | |
| MFI | 42.88 | 55.93 | |
| Williams %R | -71.31 | -10.76 | |
| MACD гистограмма | -3.86 | 0.40 | |
| Momentum (10) | -23.81 | 8.77 | |
| Тренд | |||
| ADX | 27.52 | 25.95 | |
| Цена vs EMA 9 | -2.09% | +3.58% | |
| Цена vs EMA 20 | -4.44% | +6.88% | |
| Цена vs SMA 50 | +3.84% | +15.75% | |
| Цена vs SMA 200 | +75.18% | +13.43% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.00 | 0.24 | |
| Volume Ratio | 66.22 | 96.65 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2.07 | 1.18 | |
| ATR % | 8.34% | 3.38% | |
| Sharpe (1г) | 2.31 | 0.77 | |
| RS Rating | 97.00 | 63.00 | |
| 52w от хая | -21.23 | -8.05 | |
| BB ширина | 31.40 | 16.38 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): FORM — 784,99 млн $, QRVO — 3,68 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: FORM — 54,36 млн $, QRVO — 338,99 млн $. QRVO генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): FORM — 11,74 млн $, QRVO — 679,56 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | FORM | QRVO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 784,99 млн $ | 3,68 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 54,36 млн $ | 338,99 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.70 | $3.66 | |
| Операц. Cash Flow | 115,40 млн $ | 808,63 млн $ | |
| Free Cash Flow | 11,74 млн $ | 679,56 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | FORM | QRVO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность FORM приходится на ноябре (+10.69%), а QRVO — на июле (+6.53%). Наименее удачные месяцы: FORM — март (-0.67%), QRVO — сентябрь (-4.52%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, май, июнь, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у FORM: +32.55% против +6.93%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — FormFactor, Inc. или Qorvo, Inc.?
У кого выше рентабельность — FORM или QRVO?
Какие дивиденды у FormFactor, Inc. и Qorvo, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — FormFactor, Inc. или Qorvo, Inc.?
У кого выше маржинальность — FORM или QRVO?
Какая акция лучше по технике — FORM или QRVO?
Что лучше купить — FORM или QRVO?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией