Сравнение FORM vs Q
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Q торгуется с P/E 49.37, тогда как FORM — с P/E 142.69. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По P/S (цена/выручка) Q дешевле: 6.47 против 11.63. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) Q дешевле: 4.47 против 9.21. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA Q оценён ниже: 24.43 vs 63.73. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала Q составляет 7.57%, что превышает показатель FORM (6.68%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности Q впереди: 13.13% против 8.14% у FORM. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: FORM — 0.02, Q — 0.56. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | FORM | Q | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 142.69 | 49.37 | |
| P/B | 9.21 | 4.47 | |
| P/S | 11.63 | 6.47 | |
| PEG | 5.55 | 1.31 | |
| EV/EBITDA | 63.73 | 24.43 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 6.68% | 7.57% | |
| ROA | 5.44% | 4.62% | |
| Валовая маржа | 42.11% | 41.97% | |
| Операц. маржа | 12.70% | 21.43% | |
| Чистая маржа | 8.14% | 13.13% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.02 | 0.56 | |
| Текущая ликв. | 4.55 | 2.12 | |
| Быстрая ликв. | 3.69 | 1.57 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.09% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 4.62% | |
| EPS | $0.88 | $3.10 | |
| Балансовая стоим. | $13.60 | $35.58 | |
Технический анализ
Q набирает 71 из 100 по техническому скорингу, FORM — 35 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): FORM — 46.4 (нейтральная зона), Q — 56.3 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: FORM на 3.8%, Q на 15.8%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: FORM — 27.5 (выраженный тренд), Q — 32.4 (выраженный тренд). По бете Q стабильнее (1.68 vs 2.07). Дневная волатильность (ATR%) FORM составляет 8.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | FORM | Q | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 46.38 | 56.34 | |
| Stochastic %K | 28.69 | 43.92 | |
| CCI (20) | -95.42 | 35.28 | |
| MFI | 42.88 | 63.47 | |
| Williams %R | -71.31 | -56.08 | |
| MACD гистограмма | -3.86 | -0.98 | |
| Momentum (10) | -23.81 | 3.60 | |
| Тренд | |||
| ADX | 27.52 | 32.44 | |
| Цена vs EMA 9 | -2.09% | +0.36% | |
| Цена vs EMA 20 | -4.44% | +3.31% | |
| Цена vs SMA 50 | +3.84% | +15.84% | |
| Цена vs SMA 200 | +75.18% | — | |
| Объём | |||
| CMF | 0.00 | 0.16 | |
| Volume Ratio | 66.22 | 58.24 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2.07 | 1.68 | |
| ATR % | 8.34% | 5.01% | |
| Sharpe (1г) | 2.31 | — | |
| RS Rating | 97.00 | — | |
| 52w от хая | -21.23 | -10.77 | |
| BB ширина | 31.40 | 22.56 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): FORM — 784,99 млн $, Q — 4,75 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: FORM — 54,36 млн $, Q — 692 млн $. Q генерирует больше чистой прибыли. FCF: FORM генерирует 11,74 млн $, Q — 988 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | FORM | Q | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 784,99 млн $ | 4,75 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 54,36 млн $ | 692 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.70 | $3.30 | |
| Операц. Cash Flow | 115,40 млн $ | 1,27 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 11,74 млн $ | 988 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: Q обеспечивает 0.09% годовой доходности, FORM реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. Q выплачивает дивиденды 2 лет подряд, тогда как FORM не имеет дивидендной истории.
| Показатель | FORM | Q | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 0.09% | |
| Годовые дивиденды | — | $0.16 | |
| Коэфф. выплат | — | 4.62% | |
| Лет выплат | 0.00% | 2.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для FORM — ноябре (+10.69%), для Q — феврале (+25.92%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для FORM — март (-0.67%), для Q — ноябрь (-16.40%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у Q: +39.25% против +32.55%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — FormFactor, Inc. или Qnity Electronics, Inc.?
У кого выше рентабельность — FORM или Q?
Какие дивиденды у FormFactor, Inc. и Qnity Electronics, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — FormFactor, Inc. или Qnity Electronics, Inc.?
У кого выше маржинальность — FORM или Q?
Какая акция лучше по технике — FORM или Q?
Что лучше купить — FORM или Q?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией