Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Сравнение FORM vs ONTO

Тикер 1

Тикер 2

FORM16

19ONTO

FormFactor, Inc. (FORM) и Onto Innovation Inc. (ONTO) представляют одну индустрию — «Полупроводники». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации ONTO крупнее в 1,6× (17,24 млрд $ vs 10,80 млрд $). Если ориентироваться на P/E, FORM выглядит привлекательнее: 88,92 против 123,31. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. По ROE лидирует FORM (10,96% vs 6,50%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа FORM — 12,80%, у ONTO — 11,84%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. FORM набирает 70 из 100 по техническому скорингу, ONTO — 59 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 16:19 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.

FormFactor, Inc.

FORMNASDAQ

$138,48+$6,88 (+5,23%)

Технологии · Полупроводники

Капитализация: 10,80 млрд $

ETP Rank5.7

Стоимость

6.1

Качество

7.3

Рост

3.7

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.0

Сезонность

6.0

Onto Innovation Inc.

ONTONYSE

$346,59+$14,88 (+4,49%)

Технологии · Полупроводники

Капитализация: 17,24 млрд $

ETP Rank5.3

Стоимость

4.8

Качество

5.5

Рост

3.2

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.5

Сезонность

8.0

Динамика цен

FORMONTO

Фундаментальный анализ

FORM торгуется с P/E 88,92, тогда как ONTO — с P/E 123,31. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По соотношению цены к выручке (P/S) FORM оценён ниже: 11,37 против 14,73. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. EV/EBITDA FORM — 59,41, у ONTO — 63,17. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE FORM — 10,96%, у ONTO — 6,50%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. FORM удерживает чистую маржу на уровне 12,80%, опережая ONTO (11,84%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у FORM — 0,03, у ONTO — 0,77. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

FORMONTO

Показатель	FORM	ONTO
Мультипликаторы оценки
P/E	88,92	123,31
P/B	9,23	8,52
P/S	11,37	14,73
PEG	0,56	-3,67
EV/EBITDA	59,41	63,17
Рентабельность
ROE	10,96%	6,50%
ROA	8,60%	3,58%
Валовая маржа	45,64%	50,36%
Операц. маржа	16,86%	12,48%
Чистая маржа	12,80%	11,84%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0,03	0,77
Текущая ликв.	4,08	9,73
Быстрая ликв.	3,34	8,33
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0,00%	0,00%
Коэфф. выплат	0,00%	0,00%
EPS	$1,48	$2,68
Балансовая стоим.	$14,26	$38,91

Технический анализ

Техническая картина в пользу FORM: скоринг 70/100 vs 59/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: FORM — 59,5, ONTO — 58,9. Обе акции находятся в одной зоне. FORM и ONTO находятся выше 50-дневной скользящей средней (+7,7% и +10,5% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: FORM — 13,3 (нет тренда), ONTO — 12,7 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета FORM — 2,92, ONTO — 3,11. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) FORM составляет 7,5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

FORMONTO

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	FORM	ONTO
Осцилляторы
RSI (14)	59,52	58,87
Stochastic %K	92,42	88,48
CCI (20)	144,75	138,33
MFI	52,57	58,40
Williams %R	-7,58	-11,52
MACD гистограмма	3,75	9,09
Momentum (10)	25,40	73,13
Тренд
ADX	13,29	12,70
Цена vs EMA 9	+7,90%	+6,67%
Цена vs EMA 20	+12,13%	+11,30%
Цена vs SMA 50	+7,65%	+10,46%
Цена vs SMA 200	+34,61%	+44,46%
Объём
CMF	0,00	-0,07
Volume Ratio	59,62	76,90
Волатильность и статистика
Beta	2,92	3,11
ATR %	7,52%	7,51%
Sharpe (1г)	2,12	1,88
RS Rating	99,00	97,00
52w от хая	-17,89	-14,17
BB ширина	43,89	43,72

Финансовая отчётность

По объёму выручки: FORM генерирует 784,99 млн $, ONTO — 1,01 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: FORM — +2,80%, ONTO — +1,80%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: FORM — 54,36 млн $, ONTO — 136,76 млн $. ONTO генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): FORM — 11,74 млн $, ONTO — 299,80 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	FORM	ONTO
Выручка	784,99 млн $	1,01 млрд $
Рост выручки (г/г)	+2.80%	+1.80%
Чистая прибыль	54,36 млн $	136,76 млн $
Рост прибыли (г/г)	-21.90%	-32.20%
EPS (TTM)	$0,70	$2,78
Операц. Cash Flow	115,40 млн $	328,31 млн $
Free Cash Flow	11,74 млн $	299,80 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

Показатель	FORM	ONTO
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0	0
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет FORM показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+10,69%), ONTO — в ноябре (+13,21%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: FORM — июль (-2,95%), ONTO — февраль (-3,76%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у ONTO: +42,58% против +31,60%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

FORM

+1,6

-0,5

-0,7

+1,1

+5,1

+9,1

-3,0

+0,8

+2,2

+2,0

+10,7

+3,1

ONTO

+10,3

-3,8

-2,9

+3,8

+4,3

+9,4

+1,3

+3,2

+2,1

-1,9

+13,2

+3,5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — FormFactor, Inc. или Onto Innovation Inc.?

Мультипликатор P/E у FormFactor, Inc. ниже (88,92 vs 123,31), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — FORM или ONTO?

Рентабельность собственного капитала (ROE): FORM — 10,96%, ONTO — 6,50%. Преимущество у FORM.

Какие дивиденды у FormFactor, Inc. и Onto Innovation Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — FormFactor, Inc. или Onto Innovation Inc.?

Выручка FORM за TTM — 784,99 млн $, ONTO — 1,01 млрд $. ONTO генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — FORM или ONTO?

Чистая маржа FORM — 12,80%, ONTO — 11,84%. FORM оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — FORM или ONTO?

Технический скоринг: FORM — 70/100, ONTO — 59/100. FORM имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — FORM или ONTO?

Однозначного ответа нет. Счёт 16:19 в пользу ONTO по 45 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 17.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией