Сравнение FORM vs NXPI

Тикер 1

Тикер 2

FORM8

34NXPI

Обе компании работают в индустрии «Полупроводники»: FormFactor, Inc. (FORM) и NXP Semiconductors N.V. (NXPI). Конкурентная среда между ними позволяет провести корректное сопоставление ключевых метрик. По капитализации NXPI крупнее в 7.6× (75,58 млрд $ vs 9,98 млрд $). NXPI торгуется с P/E 29.54, тогда как FORM — с P/E 142.69. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. Рентабельность капитала NXPI составляет 26.14%, что превышает показатель FORM (6.68%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности NXPI впереди: 21.03% против 8.14% у FORM. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. NXPI выплачивает дивиденды с доходностью 1.31% годовых, тогда как FORM дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. Техническая картина в пользу NXPI: скоринг 77/100 vs 35/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. NXPI побеждает по числу метрик: 34 против 8 у FORM. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

FormFactor, Inc.

FORMNASDAQ

128,00 $+2,69 $ (+2,15%)

Технологии · Полупроводники

Капитализация: 9,98 млрд $

ETP Rank5.2

Стоимость

4.5

Качество

6.4

Рост

3.7

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

5.5

Сезонность

8.0

NXP Semiconductors N.V.

NXPINASDAQ

299,38 $-10,77 $ (-3,47%)

Технологии · Полупроводники

Капитализация: 75,58 млрд $

ETP Rank7.9

Стоимость

9.1

Качество

7.9

Рост

3.3

Техника

10.0

Дивиденды

7.8

Прогнозы

5.5

Сезонность

9.0

Динамика цен

FORMNXPI

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу NXPI — P/E 29.54 vs 142.69 у FORM. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. Мультипликатор P/S также в пользу NXPI: 6.21 vs 11.63 у FORM. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) NXPI дешевле: 7.17 против 9.21. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA NXPI оценён ниже: 19.13 vs 63.73. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. NXPI демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 26.14% против 6.68% у FORM. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: NXPI — 21.03%, FORM — 8.14%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: FORM — 0.02, NXPI — 1.07. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

FORMNXPI

Показатель	FORM	NXPI
Мультипликаторы оценки
P/E	142.69	29.54
P/B	9.21	7.17
P/S	11.63	6.21
PEG	5.55	2.25
EV/EBITDA	63.73	19.13
Рентабельность
ROE	6.68%	26.14%
ROA	5.44%	9.78%
Валовая маржа	42.11%	54.89%
Операц. маржа	12.70%	31.83%
Чистая маржа	8.14%	21.03%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.02	1.07
Текущая ликв.	4.55	2.24
Быстрая ликв.	3.69	1.55
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	1.31%
Коэфф. выплат	0.00%	38.56%
EPS	$0.88	$10.50
Балансовая стоим.	$13.60	$44.61

Технический анализ

По техническому скорингу NXPI сильнее: 77/100 против 35/100 у FORM. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у FORM составляет 46.4 (нейтральная зона), у NXPI — 71.1 (зона перекупленности). Значение выше 70 сигнализирует о возможной коррекции. Обе акции торгуются выше SMA 50: FORM на 3.8%, NXPI на 32.4%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: FORM — 27.5 (выраженный тренд), NXPI — 47.0 (выраженный тренд). NXPI менее волатилен — бета 1.50 против 2.07 у FORM. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) FORM составляет 8.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

FORMNXPI

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	FORM	NXPI
Осцилляторы
RSI (14)	46.38	71.06
Stochastic %K	28.69	96.61
CCI (20)	-95.42	81.17
MFI	42.88	65.09
Williams %R	-71.31	-3.39
MACD гистограмма	-3.86	-1.25
Momentum (10)	-23.81	6.60
Тренд
ADX	27.52	47.05
Цена vs EMA 9	-2.09%	+4.88%
Цена vs EMA 20	-4.44%	+10.41%
Цена vs SMA 50	+3.84%	+32.40%
Цена vs SMA 200	+75.18%	+38.08%
Объём
CMF	0.00	0.21
Volume Ratio	66.22	97.34
Волатильность и статистика
Beta	2.07	1.50
ATR %	8.34%	3.84%
Sharpe (1г)	2.31	0.94
RS Rating	97.00	76.00
52w от хая	-21.23	-0.29
BB ширина	31.40	33.36

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): FORM — 784,99 млн $, NXPI — 12,27 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: FORM — 54,36 млн $, NXPI — 2,02 млрд $. NXPI генерирует больше чистой прибыли. FCF: FORM генерирует 11,74 млн $, NXPI — 2,42 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	FORM	NXPI
Выручка	784,99 млн $	12,27 млрд $
Чистая прибыль	54,36 млн $	2,02 млрд $
EPS (TTM)	$0.70	$8.00
Операц. Cash Flow	115,40 млн $	2,82 млрд $
Free Cash Flow	11,74 млн $	2,42 млрд $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: NXPI обеспечивает 1.31% годовой доходности, FORM реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. NXPI выплачивает дивиденды 9 лет подряд, тогда как FORM не имеет дивидендной истории.

Показатель	FORM	NXPI
Див. доходность	—	1.31%
Годовые дивиденды	—	$1.01
Коэфф. выплат	—	38.56%
Лет выплат	0.00%	9.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	-14.75%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность FORM приходится на ноябре (+10.69%), а NXPI — на апреле (+6.28%). Слабые месяцы: для FORM — март (-0.67%), для NXPI — март (-4.33%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, май, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у FORM: +32.55% против +14.74%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

FORM

+1.6

-0.5

-0.7

+1.1

+6.6

+6.1

-0.5

+0.8

+2.2

+2.0

+10.7

+3.1

NXPI

+1.0

+0.4

-4.3

+6.3

+4.7

+0.8

+3.6

+1.3

-0.9

-2.3

+4.0

+0.1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — FormFactor, Inc. или NXP Semiconductors N.V.?

По P/E NXP Semiconductors N.V. оценена ниже: 29.54 против 142.69. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — FORM или NXPI?

ROE FORM — 6.68%, NXPI — 26.14%. NXPI демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у FormFactor, Inc. и NXP Semiconductors N.V.?

NXP Semiconductors N.V. выплачивает дивиденды с доходностью 1.31%. FormFactor, Inc. дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — FormFactor, Inc. или NXP Semiconductors N.V.?

По объёму выручки: FORM — 784,99 млн $, NXPI — 12,27 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — FORM или NXPI?

Чистая маржа FORM — 8.14%, NXPI — 21.03%. NXPI оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — FORM или NXPI?

Технический скоринг: FORM — 35/100, NXPI — 77/100. NXPI имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — FORM или NXPI?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик FORM выигрывает 8, NXPI — 34. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией