Сравнение FORM vs NVDA

Тикер 1

Тикер 2

FORM10

31NVDA

Инвесторы часто выбирают между FORM и NVDA — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Полупроводники». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации NVDA крупнее в 532.8× (5,32 трлн $ vs 9,98 млрд $). По мультипликатору P/E NVDA оценён рынком дешевле: 34.00 против 142.69 у FORM (разница составляет 76.2%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. NVDA демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 95.70% против 6.68% у FORM. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: NVDA — 62.97%, FORM — 8.14%. У NVDA маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. NVDA выплачивает дивиденды с доходностью 0.02% годовых, тогда как FORM дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. По техническому скорингу NVDA сильнее: 79/100 против 35/100 у FORM. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. В общем зачёте NVDA уверенно лидирует со счётом 31:10. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

FormFactor, Inc.

FORMNASDAQ

128,00 $+2,69 $ (+2,15%)

Технологии · Полупроводники

Капитализация: 9,98 млрд $

ETP Rank5.2

Стоимость

4.5

Качество

6.4

Рост

3.7

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

5.5

Сезонность

8.0

NVIDIA Corporation

NVDANASDAQ

219,51 $-3,96 $ (-1,77%)

Технологии · Полупроводники

Капитализация: 5,32 трлн $

ETP Rank9.2

Стоимость

6.9

Качество

10.0

Рост

10.0

Техника

10.0

Дивиденды

5.8

Прогнозы

8.0

Сезонность

9.0

Динамика цен

FORMNVDA

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует NVDA с P/E 34.00 (у FORM — 142.69). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) FORM дешевле: 11.63 против 21.35. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) FORM дешевле: 9.21 против 27.76. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA NVDA оценён ниже: 28.22 vs 63.73. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала NVDA составляет 95.70%, что превышает показатель FORM (6.68%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности NVDA впереди: 62.97% против 8.14% у FORM. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: FORM — 0.02, NVDA — 0.07. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

FORMNVDA

Показатель	FORM	NVDA
Мультипликаторы оценки
P/E	142.69	34.00
P/B	9.21	27.76
P/S	11.63	21.35
PEG	5.55	0.31
EV/EBITDA	63.73	28.22
Рентабельность
ROE	6.68%	95.70%
ROA	5.44%	61.51%
Валовая маржа	42.11%	74.15%
Операц. маржа	12.70%	64.02%
Чистая маржа	8.14%	62.97%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.02	0.07
Текущая ликв.	4.55	3.44
Быстрая ликв.	3.69	2.85
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.02%
Коэфф. выплат	0.00%	0.61%
EPS	$0.88	$6.57
Балансовая стоим.	$13.60	$8.05

Технический анализ

NVDA набирает 79 из 100 по техническому скорингу, FORM — 35 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): FORM — 46.4 (нейтральная зона), NVDA — 62.2 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: FORM на 3.8%, NVDA на 14.5%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: FORM — 27.5 (выраженный тренд), NVDA — 28.9 (выраженный тренд). По бете NVDA стабильнее (1.73 vs 2.07). Дневная волатильность (ATR%) FORM составляет 8.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

FORMNVDA

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	FORM	NVDA
Осцилляторы
RSI (14)	46.38	62.20
Stochastic %K	28.69	68.73
CCI (20)	-95.42	76.29
MFI	42.88	58.18
Williams %R	-71.31	-31.27
MACD гистограмма	-3.86	0.42
Momentum (10)	-23.81	21.40
Тренд
ADX	27.52	28.93
Цена vs EMA 9	-2.09%	+1.15%
Цена vs EMA 20	-4.44%	+4.54%
Цена vs SMA 50	+3.84%	+14.46%
Цена vs SMA 200	+75.18%	+19.77%
Объём
CMF	0.00	0.05
Volume Ratio	66.22	104.95
Волатильность и статистика
Beta	2.07	1.73
ATR %	8.34%	3.32%
Sharpe (1г)	2.31	1.55
RS Rating	97.00	84.00
52w от хая	-21.23	-5.53
BB ширина	31.40	20.62

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): FORM — 784,99 млн $, NVDA — 215,94 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: FORM — 54,36 млн $, NVDA — 120,07 млрд $. NVDA генерирует больше чистой прибыли. FCF: FORM генерирует 11,74 млн $, NVDA — 96,68 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	FORM	NVDA
Выручка	784,99 млн $	215,94 млрд $
Чистая прибыль	54,36 млн $	120,07 млрд $
EPS (TTM)	$0.70	$4.93
Операц. Cash Flow	115,40 млн $	102,72 млрд $
Free Cash Flow	11,74 млн $	96,68 млрд $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: NVDA обеспечивает 0.02% годовой доходности, FORM реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. NVDA выплачивает дивиденды 14 лет подряд, тогда как FORM не имеет дивидендной истории.

Показатель	FORM	NVDA
Див. доходность	—	0.02%
Годовые дивиденды	—	$0.01
Коэфф. выплат	—	0.61%
Лет выплат	0.00%	14.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	-52.18%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для FORM — ноябре (+10.69%), для NVDA — мае (+16.58%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для FORM — март (-0.67%), для NVDA — декабрь (-0.66%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Оба тикера сильны в: январь, май, июнь, октябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у NVDA: +65.16% против +32.55%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

FORM

+1.6

-0.5

-0.7

+1.1

+6.6

+6.1

-0.5

+0.8

+2.2

+2.0

+10.7

+3.1

NVDA

+5.2

+5.3

+5.5

+0.1

+16.6

+5.8

+9.5

+5.9

+0.7

+4.4

+6.8

-0.7

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — FormFactor, Inc. или NVIDIA Corporation?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит NVIDIA Corporation: P/E 34.00 против 142.69. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — FORM или NVDA?

ROE FORM — 6.68%, NVDA — 95.70%. NVDA демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у FormFactor, Inc. и NVIDIA Corporation?

NVIDIA Corporation выплачивает дивиденды с доходностью 0.02%. FormFactor, Inc. дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — FormFactor, Inc. или NVIDIA Corporation?

По объёму выручки: FORM — 784,99 млн $, NVDA — 215,94 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — FORM или NVDA?

Чистая маржа FORM — 8.14%, NVDA — 62.97%. NVDA оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — FORM или NVDA?

Технический скоринг: FORM — 35/100, NVDA — 79/100. NVDA имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — FORM или NVDA?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик FORM выигрывает 10, NVDA — 31. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией