Сравнение FORM vs NVDA
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует NVDA с P/E 33,16 (у FORM — 75,99). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) FORM дешевле: 9,72 против 20,79. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) FORM дешевле: 7,89 против 27,03. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA NVDA оценён ниже: 27,30 vs 50,65. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала NVDA составляет 111,66%, что превышает показатель FORM (10,96%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности NVDA впереди: 62,97% против 12,80% у FORM. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: FORM — 0,02, NVDA — 0,07. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | FORM | NVDA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 75,99 | 33,16 | |
| P/B | 7,89 | 27,03 | |
| P/S | 9,72 | 20,79 | |
| PEG | 0,48 | 0,30 | |
| EV/EBITDA | 50,65 | 27,30 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 10,96% | 111,66% | |
| ROA | 8,60% | 61,51% | |
| Валовая маржа | 45,64% | 74,15% | |
| Операц. маржа | 16,86% | 64,02% | |
| Чистая маржа | 12,80% | 62,97% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,02 | 0,07 | |
| Текущая ликв. | 4,08 | 3,44 | |
| Быстрая ликв. | 3,34 | 2,85 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,13% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,61% | |
| EPS | $1,48 | $6,57 | |
| Балансовая стоим. | $14,26 | $8,05 | |
Технический анализ
NVDA набирает 76 из 100 по техническому скорингу, FORM — 49 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): FORM — 49,4 (нейтральная зона), NVDA — 58,2 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. NVDA торгуется выше SMA 50 (5,5%), тогда как FORM ниже этой средней (-7,7%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: FORM — 14,5 (нет тренда), NVDA — 18,0 (нет тренда). По бете NVDA стабильнее (1,82 vs 2,94). Дневная волатильность (ATR%) FORM составляет 9,2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | FORM | NVDA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 49,37 | 58,18 | |
| Stochastic %K | 76,79 | 79,25 | |
| CCI (20) | 63,59 | 120,65 | |
| MFI | 44,77 | 58,69 | |
| Williams %R | -23,21 | -20,75 | |
| MACD гистограмма | 2,40 | 2,28 | |
| Momentum (10) | 13,67 | 21,04 | |
| Тренд | |||
| ADX | 14,50 | 18,02 | |
| Цена vs EMA 9 | +0,82% | +2,08% | |
| Цена vs EMA 20 | +0,61% | +4,17% | |
| Цена vs SMA 50 | -7,66% | +5,52% | |
| Цена vs SMA 200 | +17,09% | +12,07% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,08 | 0,04 | |
| Volume Ratio | 71,25 | 89,97 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2,94 | 1,82 | |
| ATR % | 9,23% | 3,47% | |
| Sharpe (1г) | 2,00 | 0,53 | |
| RS Rating | 98,00 | 60,00 | |
| 52w от хая | -29,82 | -8,03 | |
| BB ширина | 33,93 | 16,72 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): FORM — 784,99 млн $, NVDA — 215,94 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. NVDA растёт быстрее по выручке: +65,50% год к году против +2,80% у FORM. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: FORM — 54,36 млн $, NVDA — 120,07 млрд $. NVDA генерирует больше чистой прибыли. FCF: FORM генерирует 11,74 млн $, NVDA — 96,68 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | FORM | NVDA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 784,99 млн $ | 215,94 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +2.80% | +65.50% | |
| Чистая прибыль | 54,36 млн $ | 120,07 млрд $ | |
| Рост прибыли (г/г) | -21.90% | +64.70% | |
| EPS (TTM) | $0,70 | $4,93 | |
| Операц. Cash Flow | 115,40 млн $ | 102,72 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 11,74 млн $ | 96,68 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: NVDA обеспечивает 0,13% годовой доходности, FORM реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. NVDA выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как FORM не имеет дивидендной истории.
| Показатель | FORM | NVDA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 0,13% | |
| Годовые дивиденды | — | $0,26 | |
| Коэфф. выплат | — | 0,61% | |
| Лет выплат | 0 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -8,25% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для FORM — ноябре (+10,69%), для NVDA — мае (+15,66%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для FORM — июль (-2,95%), для NVDA — декабрь (-0,66%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Оба тикера сильны в: январь, май, июнь, октябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у NVDA: +62,01% против +31,60%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — FormFactor, Inc. или NVIDIA Corporation?
У кого выше рентабельность — FORM или NVDA?
Какие дивиденды у FormFactor, Inc. и NVIDIA Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — FormFactor, Inc. или NVIDIA Corporation?
У кого выше маржинальность — FORM или NVDA?
Какая акция лучше по технике — FORM или NVDA?
Что лучше купить — FORM или NVDA?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 11.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией