Сравнение FORM vs LSCC

Тикер 1

Тикер 2

FORM21

18LSCC

FORM против LSCC — два эмитента индустрии «Полупроводники», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации LSCC крупнее в 1.9× (19,09 млрд $ vs 9,98 млрд $). Стоимостная оценка в пользу FORM — P/E 142.69 vs 954.86 у LSCC. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. Рентабельность капитала FORM составляет 6.68%, что превышает показатель LSCC (2.79%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности FORM впереди: 8.14% против 3.46% у LSCC. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. LSCC набирает 81 из 100 по техническому скорингу, FORM — 35 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 21:18 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.

FormFactor, Inc.

FORMNASDAQ

128,00 $+2,69 $ (+2,15%)

Технологии · Полупроводники

Капитализация: 9,98 млрд $

ETP Rank5.2

Стоимость

4.5

Качество

6.4

Рост

3.7

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

5.5

Сезонность

8.0

Lattice Semiconductor Corporation

LSCCNASDAQ

139,35 $+0,61 $ (+0,44%)

Технологии · Полупроводники

Капитализация: 19,09 млрд $

ETP Rank5.2

Стоимость

2.0

Качество

6.1

Рост

3.2

Техника

10.0

Дивиденды

—

Прогнозы

6.5

Сезонность

8.0

Динамика цен

FORMLSCC

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E FORM оценён рынком дешевле: 142.69 против 954.86 у LSCC (разница составляет 85.1%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По соотношению цены к выручке (P/S) FORM оценён ниже: 11.63 против 33.12. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) FORM дешевле: 9.21 против 25.65. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA FORM оценён ниже: 63.73 vs 245.39. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. FORM демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 6.68% против 2.79% у LSCC. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: FORM — 8.14%, LSCC — 3.46%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: FORM — 0.02, LSCC — 0.05. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

FORMLSCC

Показатель	FORM	LSCC
Мультипликаторы оценки
P/E	142.69	954.86
P/B	9.21	25.65
P/S	11.63	33.12
PEG	5.55	-16.06
EV/EBITDA	63.73	245.39
Рентабельность
ROE	6.68%	2.79%
ROA	5.44%	2.21%
Валовая маржа	42.11%	66.89%
Операц. маржа	12.70%	5.58%
Чистая маржа	8.14%	3.46%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.02	0.05
Текущая ликв.	4.55	3.48
Быстрая ликв.	3.69	2.69
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$0.88	$0.15
Балансовая стоим.	$13.60	$5.41

Технический анализ

Техническая картина в пользу LSCC: скоринг 81/100 vs 35/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: FORM — 46.4, LSCC — 68.8. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: FORM на 3.8%, LSCC на 27.3%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: FORM — 27.5 (выраженный тренд), LSCC — 15.7 (нет тренда). FORM имеет чётко выраженный тренд, в отличие от LSCC. Волатильность: бета FORM — 2.07, LSCC — 2.29. LSCC значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) FORM составляет 8.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

FORMLSCC

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	FORM	LSCC
Осцилляторы
RSI (14)	46.38	68.79
Stochastic %K	28.69	98.92
CCI (20)	-95.42	246.93
MFI	42.88	64.55
Williams %R	-71.31	-1.08
MACD гистограмма	-3.86	-0.01
Momentum (10)	-23.81	13.55
Тренд
ADX	27.52	15.68
Цена vs EMA 9	-2.09%	+9.58%
Цена vs EMA 20	-4.44%	+13.27%
Цена vs SMA 50	+3.84%	+27.25%
Цена vs SMA 200	+75.18%	+65.77%
Объём
CMF	0.00	0.28
Volume Ratio	66.22	145.27
Волатильность и статистика
Beta	2.07	2.29
ATR %	8.34%	5.01%
Sharpe (1г)	2.31	2.07
RS Rating	97.00	94.00
52w от хая	-21.23	-0.19
BB ширина	31.40	16.68

Финансовая отчётность

По объёму выручки: FORM генерирует 784,99 млн $, LSCC — 523,26 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: FORM — 54,36 млн $, LSCC — 3,08 млн $. FORM генерирует больше чистой прибыли. FCF: FORM генерирует 11,74 млн $, LSCC — 132,58 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	FORM	LSCC
Выручка	784,99 млн $	523,26 млн $
Чистая прибыль	54,36 млн $	3,08 млн $
EPS (TTM)	$0.70	$0.02
Операц. Cash Flow	115,40 млн $	175,11 млн $
Free Cash Flow	11,74 млн $	132,58 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

Показатель	FORM	LSCC
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет FORM показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+10.69%), LSCC — в феврале (+14.16%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для FORM — март (-0.67%), для LSCC — март (-3.65%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, май, июнь, ноябрь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у LSCC: +38.42% против +32.55%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

FORM

+1.6

-0.5

-0.7

+1.1

+6.6

+6.1

-0.5

+0.8

+2.2

+2.0

+10.7

+3.1

LSCC

-3.3

+14.2

-3.6

+1.2

+4.1

+4.4

+10.0

+1.6

+1.0

-2.6

+7.7

+3.8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — FormFactor, Inc. или Lattice Semiconductor Corporation?

Мультипликатор P/E у FormFactor, Inc. ниже (142.69 vs 954.86), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — FORM или LSCC?

ROE FORM — 6.68%, LSCC — 2.79%. FORM демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у FormFactor, Inc. и Lattice Semiconductor Corporation?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — FormFactor, Inc. или Lattice Semiconductor Corporation?

По объёму выручки: FORM — 784,99 млн $, LSCC — 523,26 млн $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — FORM или LSCC?

Чистая маржа FORM — 8.14%, LSCC — 3.46%. FORM оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — FORM или LSCC?

Технический скоринг: FORM — 35/100, LSCC — 81/100. LSCC имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — FORM или LSCC?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик FORM выигрывает 21, LSCC — 18. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией