Сравнение FORM vs INTC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у INTC отрицательный (-190.51) — компания генерирует убытки. FORM прибылен, P/E составляет 142.69. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. Балансовая оценка: P/B INTC — 5.43, у FORM — 9.21. EV/EBITDA INTC — 54.87, у FORM — 63.73. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE INTC отрицательный (-2.95%), что говорит об убыточности. FORM генерирует прибыль с ROE 6.68%. По этому критерию преимущество однозначно. INTC убыточен — чистая маржа -5.90%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у FORM — 0.02, у INTC — 0.40. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | FORM | INTC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 142.69 | -190.51 | |
| P/B | 9.21 | 5.43 | |
| P/S | 11.63 | 11.12 | |
| PEG | 5.55 | -0.02 | |
| EV/EBITDA | 63.73 | 54.87 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 6.68% | -2.95% | |
| ROA | 5.44% | -1.55% | |
| Валовая маржа | 42.11% | 35.43% | |
| Операц. маржа | 12.70% | -9.45% | |
| Чистая маржа | 8.14% | -5.90% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.02 | 0.40 | |
| Текущая ликв. | 4.55 | 2.31 | |
| Быстрая ликв. | 3.69 | 2.31 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $0.88 | $-0.62 | |
| Балансовая стоим. | $13.60 | $24.59 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу INTC: скоринг 88/100 vs 35/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: FORM — 46.4, INTC — 69.5. Обе акции находятся в одной зоне. FORM и INTC находятся выше 50-дневной скользящей средней (+3.8% и +61.9% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: FORM — 27.5 (выраженный тренд), INTC — 56.7 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета FORM — 2.07, INTC — 2.37. INTC значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) FORM составляет 8.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | FORM | INTC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 46.38 | 69.48 | |
| Stochastic %K | 28.69 | 65.64 | |
| CCI (20) | -95.42 | 73.03 | |
| MFI | 42.88 | 60.63 | |
| Williams %R | -71.31 | -34.36 | |
| MACD гистограмма | -3.86 | -1.24 | |
| Momentum (10) | -23.81 | 5.95 | |
| Тренд | |||
| ADX | 27.52 | 56.74 | |
| Цена vs EMA 9 | -2.09% | +5.37% | |
| Цена vs EMA 20 | -4.44% | +15.04% | |
| Цена vs SMA 50 | +3.84% | +61.92% | |
| Цена vs SMA 200 | +75.18% | +157.69% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.00 | 0.19 | |
| Volume Ratio | 66.22 | 105.75 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2.07 | 2.37 | |
| ATR % | 8.34% | 6.95% | |
| Sharpe (1г) | 2.31 | 2.71 | |
| RS Rating | 97.00 | 98.00 | |
| 52w от хая | -21.23 | -10.39 | |
| BB ширина | 31.40 | 59.82 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: FORM генерирует 784,99 млн $, INTC — 52,85 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. По чистой прибыли ситуация полярная: FORM зарабатывает 54,36 млн $, а INTC фиксирует убыток (-267 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): FORM — 11,74 млн $, INTC — -4,95 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | FORM | INTC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 784,99 млн $ | 52,85 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 54,36 млн $ | -267 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.70 | $-0.06 | |
| Операц. Cash Flow | 115,40 млн $ | 9,70 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 11,74 млн $ | -4,95 млрд $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок. INTC выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как FORM не имеет дивидендной истории.
| Показатель | FORM | INTC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | $0.38 | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -21.52% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет FORM показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+10.69%), INTC — в сентябре (+5.64%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: FORM — март (-0.67%), INTC — июль (-1.68%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, июль. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, сентябрь, октябрь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у FORM: +32.55% против +16.11%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — FormFactor, Inc. или Intel Corporation?
У кого выше рентабельность — FORM или INTC?
Какие дивиденды у FormFactor, Inc. и Intel Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — FormFactor, Inc. или Intel Corporation?
Какая акция лучше по технике — FORM или INTC?
Что лучше купить — FORM или INTC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией