Сравнение FOLD vs VRTX
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность FOLD (P/E -165.17) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. VRTX показывает P/E 25.21. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу FOLD: 7.17 vs 8.91 у VRTX. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) VRTX дешевле: 5.65 против 16.33. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA VRTX оценён ниже: 20.39 vs 89.56. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE FOLD отрицательный (-12.02%), что говорит об убыточности. VRTX генерирует прибыль с ROE 23.93%. По этому критерию преимущество однозначно. FOLD убыточен — чистая маржа -4.27%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: FOLD — 1.76, VRTX — 0.10. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | FOLD | VRTX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -165.17 | 25.21 | |
| P/B | 16.33 | 5.65 | |
| P/S | 7.17 | 8.91 | |
| PEG | 1.70 | 0.04 | |
| EV/EBITDA | 89.56 | 20.39 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -12.02% | 23.93% | |
| ROA | -2.85% | 16.38% | |
| Валовая маржа | 87.91% | 86.28% | |
| Операц. маржа | 5.17% | 38.97% | |
| Чистая маржа | -4.27% | 35.40% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.76 | 0.10 | |
| Текущая ликв. | 2.84 | 3.02 | |
| Быстрая ликв. | 1.88 | 2.57 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-0.09 | $17.07 | |
| Балансовая стоим. | $0.89 | $76.20 | |
Технический анализ
По техническому скорингу FOLD сильнее: 68/100 против 38/100 у VRTX. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у FOLD составляет 72.2 (зона перекупленности), у VRTX — 44.7 (нейтральная зона). Значение выше 70 сигнализирует о возможной коррекции. Относительно SMA 50 ситуация различается: FOLD выше на 0.6%, VRTX — ниже на -2.7%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. FOLD выше SMA 200 (+33.2%), VRTX — ниже (-0.8%). Долгосрочный тренд в пользу FOLD. Сила тренда по ADX: FOLD — 67.0 (выраженный тренд), VRTX — 20.8 (слабый тренд). FOLD менее волатилен — бета 0.63 против 0.74 у VRTX. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.
| Индикатор | FOLD | VRTX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 72.15 | 44.72 | |
| Stochastic %K | 80.00 | 40.91 | |
| CCI (20) | 199.57 | -6.78 | |
| MFI | 55.49 | 51.89 | |
| Williams %R | -20.00 | -59.09 | |
| MACD гистограмма | 0.00 | 0.82 | |
| Momentum (10) | 0.03 | 2.79 | |
| Тренд | |||
| ADX | 66.95 | 20.78 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.14% | -1.40% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.25% | -1.37% | |
| Цена vs SMA 50 | +0.60% | -2.70% | |
| Цена vs SMA 200 | +33.18% | -0.84% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.06 | -0.07 | |
| Volume Ratio | 0.00 | 166.86 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.63 | 0.74 | |
| ATR % | 0.14% | 2.57% | |
| Sharpe (1г) | 1.60 | 0.00 | |
| RS Rating | 89.00 | 44.00 | |
| 52w от хая | -0.07 | -15.25 | |
| BB ширина | 0.39 | 8.13 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): FOLD — 634,21 млн $, VRTX — 12,07 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. По чистой прибыли ситуация полярная: VRTX зарабатывает 3,95 млрд $, а FOLD фиксирует убыток (-27,11 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: FOLD генерирует 29,85 млн $, VRTX — 3,19 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | FOLD | VRTX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 634,21 млн $ | 12,07 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -27,11 млн $ | 3,95 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $-0.09 | $15.46 | |
| Операц. Cash Flow | 33,15 млн $ | 3,63 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 29,85 млн $ | 3,19 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | FOLD | VRTX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность FOLD приходится на июне (+6.82%), а VRTX — на январе (+5.70%). Слабые месяцы: для FOLD — сентябрь (-5.08%), для VRTX — сентябрь (-2.93%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у VRTX: +10.82% против +8.32%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Amicus Therapeutics, Inc. или Vertex Pharmaceuticals Incorporated?
У кого выше рентабельность — FOLD или VRTX?
Какие дивиденды у Amicus Therapeutics, Inc. и Vertex Pharmaceuticals Incorporated?
Какая компания крупнее по выручке — Amicus Therapeutics, Inc. или Vertex Pharmaceuticals Incorporated?
Какая акция лучше по технике — FOLD или VRTX?
Что лучше купить — FOLD или VRTX?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией