Сравнение FOLD vs VNDA

Тикер 1

Тикер 2

FOLD30

10VNDA

Amicus Therapeutics, Inc. (FOLD) и Vanda Pharmaceuticals Inc. (VNDA) представляют одну индустрию — «Биотехнологии». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации FOLD крупнее в 12.2× (4,55 млрд $ vs 373,44 млн $). Обе компании убыточны: P/E FOLD — -165.17, VNDA — -1.53. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. Отрицательная чистая маржа FOLD (-4.27%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. FOLD набирает 68 из 100 по техническому скорингу, VNDA — 23 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. FOLD побеждает по числу метрик: 30 против 10 у VNDA. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Amicus Therapeutics, Inc.

FOLDNASDAQ

14,49 $

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 4,55 млрд $

ETP Rank3.6

Стоимость

3.5

Качество

4.0

Рост

6.8

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

6.5

Сезонность

4.0

Vanda Pharmaceuticals Inc.

VNDANASDAQ

6,21 $+0,03 $ (+0,49%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 373,44 млн $

ETP Rank4.0

Стоимость

10.0

Качество

5.0

Рост

3.6

Техника

6.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

FOLDVNDA

Фундаментальный анализ

Ни FOLD (P/E -165.17), ни VNDA (P/E -1.53) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. По соотношению цены к выручке (P/S) VNDA оценён ниже: 1.71 против 7.17. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B VNDA — 1.31, у FOLD — 16.33. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у FOLD — 1.76, у VNDA — 0.05. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

FOLDVNDA

Показатель	FOLD	VNDA
Мультипликаторы оценки
P/E	-165.17	-1.53
P/B	16.33	1.31
P/S	7.17	1.71
PEG	1.70	0.01
EV/EBITDA	89.56	-2.31
Рентабельность
ROE	-12.02%	-61.41%
ROA	-2.85%	-55.26%
Валовая маржа	87.91%	92.46%
Операц. маржа	5.17%	-73.64%
Чистая маржа	-4.27%	-109.99%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.76	0.05
Текущая ликв.	2.84	2.16
Быстрая ликв.	1.88	2.15
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$-0.09	$-4.03
Балансовая стоим.	$0.89	$4.72

Технический анализ

Техническая картина в пользу FOLD: скоринг 68/100 vs 23/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: FOLD — 72.2, VNDA — 38.6. FOLD в зоне зона перекупленности, а VNDA — нейтральная зона, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. FOLD торгуется выше SMA 50 (0.6%), тогда как VNDA ниже этой средней (-13.8%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: FOLD — 67.0 (выраженный тренд), VNDA — 17.9 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета FOLD — 0.63, VNDA — 1.04. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) VNDA составляет 5.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

FOLDVNDA

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	FOLD	VNDA
Осцилляторы
RSI (14)	72.15	38.58
Stochastic %K	80.00	11.90
CCI (20)	199.57	-93.20
MFI	55.49	40.10
Williams %R	-20.00	-88.10
MACD гистограмма	0.00	-0.05
Momentum (10)	0.03	-1.26
Тренд
ADX	66.95	17.85
Цена vs EMA 9	+0.14%	-2.17%
Цена vs EMA 20	+0.25%	-6.15%
Цена vs SMA 50	+0.60%	-13.76%
Цена vs SMA 200	+33.18%	+0.23%
Объём
CMF	0.06	-0.23
Volume Ratio	0.00	104.59
Волатильность и статистика
Beta	0.63	1.04
ATR %	0.14%	5.31%
Sharpe (1г)	1.60	0.87
RS Rating	89.00	78.00
52w от хая	-0.07	-37.83
BB ширина	0.39	27.54

Финансовая отчётность

По объёму выручки: FOLD генерирует 634,21 млн $, VNDA — 216,10 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: FOLD — -27,11 млн $, VNDA — -220,47 млн $. FOLD генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): FOLD — 29,85 млн $, VNDA — -110,44 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	FOLD	VNDA
Выручка	634,21 млн $	216,10 млн $
Чистая прибыль	-27,11 млн $	-220,47 млн $
EPS (TTM)	$-0.09	$-3.74
Операц. Cash Flow	33,15 млн $	-109,44 млн $
Free Cash Flow	29,85 млн $	-110,44 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

Показатель	FOLD	VNDA
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет FOLD показывает лучшую среднюю доходность в июне (+6.82%), VNDA — в июне (+8.71%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: FOLD — сентябрь (-5.08%), VNDA — июль (-6.62%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: январь, март, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июнь, август, ноябрь, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у FOLD: +8.32% против +0.27%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

FOLD

-3.8

-4.0

-1.8

-1.7

-1.4

+6.8

+3.7

+4.1

-5.1

+2.8

+3.8

+4.8

VNDA

-6.4

+0.0

-6.4

+0.5

+2.5

+8.7

-6.6

+1.6

-0.4

-3.4

+5.9

+4.3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Amicus Therapeutics, Inc. или Vanda Pharmaceuticals Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — FOLD или VNDA?

Рентабельность собственного капитала (ROE): FOLD — -12.02%, VNDA — -61.41%. Преимущество у FOLD.

Какие дивиденды у Amicus Therapeutics, Inc. и Vanda Pharmaceuticals Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Amicus Therapeutics, Inc. или Vanda Pharmaceuticals Inc.?

Выручка FOLD за TTM — 634,21 млн $, VNDA — 216,10 млн $. FOLD генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

Какая акция лучше по технике — FOLD или VNDA?

Технический скоринг: FOLD — 68/100, VNDA — 23/100. FOLD имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — FOLD или VNDA?

Однозначного ответа нет. Счёт 30:10 в пользу FOLD по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией