Сравнение FOLD vs TGTX
Динамика цен
Фундаментальный анализ
FOLD имеет отрицательный P/E (-165.17), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — TGTX прибылен с P/E 12.43. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) FOLD оценён ниже: 7.17 против 8.69. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B TGTX — 9.85, у FOLD — 16.33. EV/EBITDA TGTX — 40.78, у FOLD — 89.56. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. FOLD работает в убыток — ROE -12.02%, тогда как TGTX показывает рентабельность 87.36%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа FOLD (-4.27%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у FOLD — 1.76, у TGTX — 1.29. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | FOLD | TGTX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -165.17 | 12.43 | |
| P/B | 16.33 | 9.85 | |
| P/S | 7.17 | 8.69 | |
| PEG | 1.70 | 0.01 | |
| EV/EBITDA | 89.56 | 40.78 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -12.02% | 87.36% | |
| ROA | -2.85% | 30.21% | |
| Валовая маржа | 87.91% | 83.04% | |
| Операц. маржа | 5.17% | 21.35% | |
| Чистая маржа | -4.27% | 65.95% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.76 | 1.29 | |
| Текущая ликв. | 2.84 | 5.81 | |
| Быстрая ликв. | 1.88 | 5.12 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-0.09 | $3.20 | |
| Балансовая стоим. | $0.89 | $4.04 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу TGTX: скоринг 75/100 vs 68/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: FOLD — 72.2, TGTX — 57.8. FOLD в зоне зона перекупленности, а TGTX — нейтральная зона, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. FOLD и TGTX находятся выше 50-дневной скользящей средней (+0.6% и +13.8% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: FOLD — 67.0 (выраженный тренд), TGTX — 39.3 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета FOLD — 0.63, TGTX — 0.81. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) TGTX составляет 4.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | FOLD | TGTX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 72.15 | 57.80 | |
| Stochastic %K | 80.00 | 57.18 | |
| CCI (20) | 199.57 | 31.80 | |
| MFI | 55.49 | 65.07 | |
| Williams %R | -20.00 | -42.82 | |
| MACD гистограмма | 0.00 | -0.25 | |
| Momentum (10) | 0.03 | -2.21 | |
| Тренд | |||
| ADX | 66.95 | 39.26 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.14% | -0.73% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.25% | +2.23% | |
| Цена vs SMA 50 | +0.60% | +13.78% | |
| Цена vs SMA 200 | +33.18% | +23.66% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.06 | 0.12 | |
| Volume Ratio | 0.00 | 62.10 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.63 | 0.81 | |
| ATR % | 0.14% | 4.21% | |
| Sharpe (1г) | 1.60 | 0.37 | |
| RS Rating | 89.00 | 56.00 | |
| 52w от хая | -0.07 | -10.95 | |
| BB ширина | 0.39 | 35.08 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: FOLD генерирует 634,21 млн $, TGTX — 616,29 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. FOLD убыточен (чистая прибыль -27,11 млн $), тогда как TGTX генерирует прибыль (447,18 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): FOLD — 29,85 млн $, TGTX — -24,99 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | FOLD | TGTX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 634,21 млн $ | 616,29 млн $ | |
| Чистая прибыль | -27,11 млн $ | 447,18 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.09 | $3.10 | |
| Операц. Cash Flow | 33,15 млн $ | -24,77 млн $ | |
| Free Cash Flow | 29,85 млн $ | -24,99 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | FOLD | TGTX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет FOLD показывает лучшую среднюю доходность в июне (+6.82%), TGTX — в декабре (+16.09%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: FOLD — сентябрь (-5.08%), TGTX — май (-6.96%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: май, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июнь, август, ноябрь, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у TGTX: +35.19% против +8.32%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Amicus Therapeutics, Inc. или TG Therapeutics, Inc.?
У кого выше рентабельность — FOLD или TGTX?
Какие дивиденды у Amicus Therapeutics, Inc. и TG Therapeutics, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Amicus Therapeutics, Inc. или TG Therapeutics, Inc.?
Какая акция лучше по технике — FOLD или TGTX?
Что лучше купить — FOLD или TGTX?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией