Сравнение FOLD vs TECH
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность FOLD (P/E -165.17) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. TECH показывает P/E 66.44. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу TECH: 6.04 vs 7.17 у FOLD. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) TECH дешевле: 3.49 против 16.33. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA TECH оценён ниже: 28.54 vs 89.56. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE FOLD отрицательный (-12.02%), что говорит об убыточности. TECH генерирует прибыль с ROE 5.49%. По этому критерию преимущество однозначно. FOLD убыточен — чистая маржа -4.27%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: FOLD — 1.76, TECH — 0.14. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | FOLD | TECH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -165.17 | 66.44 | |
| P/B | 16.33 | 3.49 | |
| P/S | 7.17 | 6.04 | |
| PEG | 1.70 | -4.60 | |
| EV/EBITDA | 89.56 | 28.54 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -12.02% | 5.49% | |
| ROA | -2.85% | 4.30% | |
| Валовая маржа | 87.91% | 64.96% | |
| Операц. маржа | 5.17% | 12.70% | |
| Чистая маржа | -4.27% | 9.05% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.76 | 0.14 | |
| Текущая ликв. | 2.84 | 4.49 | |
| Быстрая ликв. | 1.88 | 3.18 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.69% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 45.47% | |
| EPS | $-0.09 | $0.70 | |
| Балансовая стоим. | $0.89 | $13.38 | |
Технический анализ
По техническому скорингу FOLD сильнее: 68/100 против 14/100 у TECH. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у FOLD составляет 72.2 (зона перекупленности), у TECH — 41.7 (нейтральная зона). Значение выше 70 сигнализирует о возможной коррекции. Относительно SMA 50 ситуация различается: FOLD выше на 0.6%, TECH — ниже на -11.1%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. FOLD выше SMA 200 (+33.2%), TECH — ниже (-18.8%). Долгосрочный тренд в пользу FOLD. Сила тренда по ADX: FOLD — 67.0 (выраженный тренд), TECH — 32.9 (выраженный тренд). FOLD менее волатилен — бета 0.63 против 1.12 у TECH. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) TECH составляет 6.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | FOLD | TECH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 72.15 | 41.71 | |
| Stochastic %K | 80.00 | 25.38 | |
| CCI (20) | 199.57 | -74.76 | |
| MFI | 55.49 | 27.62 | |
| Williams %R | -20.00 | -74.62 | |
| MACD гистограмма | 0.00 | -0.48 | |
| Momentum (10) | 0.03 | -0.70 | |
| Тренд | |||
| ADX | 66.95 | 32.88 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.14% | +0.27% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.25% | -5.02% | |
| Цена vs SMA 50 | +0.60% | -11.05% | |
| Цена vs SMA 200 | +33.18% | -18.75% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.06 | -0.14 | |
| Volume Ratio | 0.00 | 84.10 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.63 | 1.12 | |
| ATR % | 0.14% | 6.02% | |
| Sharpe (1г) | 1.60 | -0.08 | |
| RS Rating | 89.00 | 25.00 | |
| 52w от хая | -0.07 | -35.28 | |
| BB ширина | 0.39 | 34.41 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): FOLD — 634,21 млн $, TECH — 1,22 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. По чистой прибыли ситуация полярная: TECH зарабатывает 73,40 млн $, а FOLD фиксирует убыток (-27,11 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: FOLD генерирует 29,85 млн $, TECH — 256,55 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | FOLD | TECH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 634,21 млн $ | 1,22 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -27,11 млн $ | 73,40 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.09 | $0.47 | |
| Операц. Cash Flow | 33,15 млн $ | 287,56 млн $ | |
| Free Cash Flow | 29,85 млн $ | 256,55 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: TECH обеспечивает 0.69% годовой доходности, FOLD реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. TECH выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как FOLD не имеет дивидендной истории.
| Показатель | FOLD | TECH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 0.69% | |
| Годовые дивиденды | — | $0.16 | |
| Коэфф. выплат | — | 45.47% | |
| Лет выплат | 0.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -34.02% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность FOLD приходится на июне (+6.82%), а TECH — на ноябре (+4.89%). Слабые месяцы: для FOLD — сентябрь (-5.08%), для TECH — август (-2.72%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: январь, февраль, март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у TECH: +9.63% против +8.32%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Amicus Therapeutics, Inc. или Bio-Techne Corporation?
У кого выше рентабельность — FOLD или TECH?
Какие дивиденды у Amicus Therapeutics, Inc. и Bio-Techne Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Amicus Therapeutics, Inc. или Bio-Techne Corporation?
Какая акция лучше по технике — FOLD или TECH?
Что лучше купить — FOLD или TECH?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией