Сравнение FOLD vs RXRX
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Обе компании убыточны: P/E FOLD — -165.17, RXRX — -2.80. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. Мультипликатор P/S также в пользу FOLD: 7.17 vs 19.97 у RXRX. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) RXRX дешевле: 1.53 против 16.33. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: FOLD — 1.76, RXRX — 0.07. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | FOLD | RXRX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -165.17 | -2.80 | |
| P/B | 16.33 | 1.53 | |
| P/S | 7.17 | 19.97 | |
| PEG | 1.70 | -0.07 | |
| EV/EBITDA | 89.56 | -1.53 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -12.02% | -54.32% | |
| ROA | -2.85% | -41.79% | |
| Валовая маржа | 87.91% | -34.44% | |
| Операц. маржа | 5.17% | -882.92% | |
| Чистая маржа | -4.27% | -844.46% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.76 | 0.07 | |
| Текущая ликв. | 2.84 | 5.47 | |
| Быстрая ликв. | 1.88 | 5.47 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-0.09 | $-1.06 | |
| Балансовая стоим. | $0.89 | $1.94 | |
Технический анализ
По техническому скорингу FOLD сильнее: 68/100 против 15/100 у RXRX. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у FOLD составляет 72.2 (зона перекупленности), у RXRX — 38.2 (нейтральная зона). Значение выше 70 сигнализирует о возможной коррекции. Относительно SMA 50 ситуация различается: FOLD выше на 0.6%, RXRX — ниже на -10.4%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. FOLD выше SMA 200 (+33.2%), RXRX — ниже (-31.8%). Долгосрочный тренд в пользу FOLD. Сила тренда по ADX: FOLD — 67.0 (выраженный тренд), RXRX — 15.5 (нет тренда). FOLD имеет чётко выраженный тренд, в отличие от RXRX. FOLD менее волатилен — бета 0.63 против 3.01 у RXRX. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) RXRX составляет 6.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | FOLD | RXRX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 72.15 | 38.16 | |
| Stochastic %K | 80.00 | 24.11 | |
| CCI (20) | 199.57 | -118.63 | |
| MFI | 55.49 | 32.93 | |
| Williams %R | -20.00 | -75.89 | |
| MACD гистограмма | 0.00 | -0.05 | |
| Momentum (10) | 0.03 | -0.47 | |
| Тренд | |||
| ADX | 66.95 | 15.48 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.14% | -2.57% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.25% | -7.04% | |
| Цена vs SMA 50 | +0.60% | -10.40% | |
| Цена vs SMA 200 | +33.18% | -31.81% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.06 | -0.09 | |
| Volume Ratio | 0.00 | 100.51 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.63 | 3.01 | |
| ATR % | 0.14% | 6.15% | |
| Sharpe (1г) | 1.60 | -0.30 | |
| RS Rating | 89.00 | 12.00 | |
| 52w от хая | -0.07 | -58.77 | |
| BB ширина | 0.39 | 27.22 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): FOLD — 634,21 млн $, RXRX — 74,68 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: FOLD — -27,11 млн $, RXRX — -644,76 млн $. FOLD генерирует больше чистой прибыли. FCF: FOLD генерирует 29,85 млн $, RXRX — -378,28 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | FOLD | RXRX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 634,21 млн $ | 74,68 млн $ | |
| Чистая прибыль | -27,11 млн $ | -644,76 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.09 | $-1.44 | |
| Операц. Cash Flow | 33,15 млн $ | -371,81 млн $ | |
| Free Cash Flow | 29,85 млн $ | -378,28 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | FOLD | RXRX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность FOLD приходится на июне (+6.82%), а RXRX — на июле (+20.38%). Слабые месяцы: для FOLD — сентябрь (-5.08%), для RXRX — март (-21.38%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: январь, март, апрель, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Amicus Therapeutics, Inc. или Recursion Pharmaceuticals, Inc.?
У кого выше рентабельность — FOLD или RXRX?
Какие дивиденды у Amicus Therapeutics, Inc. и Recursion Pharmaceuticals, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Amicus Therapeutics, Inc. или Recursion Pharmaceuticals, Inc.?
Какая акция лучше по технике — FOLD или RXRX?
Что лучше купить — FOLD или RXRX?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией