Сравнение FOLD vs REGN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
FOLD имеет отрицательный P/E (-165.17), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — REGN прибылен с P/E 15.28. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) REGN оценён ниже: 4.49 против 7.17. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) REGN дешевле: 2.15 против 16.33. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA REGN оценён ниже: 11.61 vs 89.56. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE FOLD отрицательный (-12.02%), что говорит об убыточности. REGN генерирует прибыль с ROE 14.32%. По этому критерию преимущество однозначно. FOLD убыточен — чистая маржа -4.27%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: FOLD — 1.76, REGN — 0.09. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | FOLD | REGN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -165.17 | 15.28 | |
| P/B | 16.33 | 2.15 | |
| P/S | 7.17 | 4.49 | |
| PEG | 1.70 | 8.29 | |
| EV/EBITDA | 89.56 | 11.61 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -12.02% | 14.32% | |
| ROA | -2.85% | 10.82% | |
| Валовая маржа | 87.91% | 84.55% | |
| Операц. маржа | 5.17% | 24.32% | |
| Чистая маржа | -4.27% | 29.65% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.76 | 0.09 | |
| Текущая ликв. | 2.84 | 3.57 | |
| Быстрая ликв. | 1.88 | 2.96 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.56% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 8.46% | |
| EPS | $-0.09 | $42.53 | |
| Балансовая стоим. | $0.89 | $302.15 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу FOLD: скоринг 68/100 vs 34/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: FOLD — 72.2, REGN — 33.9. FOLD в зоне зона перекупленности, а REGN — нейтральная зона, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. Относительно SMA 50 ситуация различается: FOLD выше на 0.6%, REGN — ниже на -11.5%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. FOLD выше SMA 200 (+33.2%), REGN — ниже (-5.7%). Долгосрочный тренд в пользу FOLD. Сила тренда по ADX: FOLD — 67.0 (выраженный тренд), REGN — 33.1 (выраженный тренд). Волатильность: бета REGN — 0.57, FOLD — 0.63. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) REGN составляет 3.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | FOLD | REGN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 72.15 | 33.94 | |
| Stochastic %K | 80.00 | 32.64 | |
| CCI (20) | 199.57 | -165.64 | |
| MFI | 55.49 | 51.74 | |
| Williams %R | -20.00 | -67.36 | |
| MACD гистограмма | 0.00 | -7.28 | |
| Momentum (10) | 0.03 | -71.29 | |
| Тренд | |||
| ADX | 66.95 | 33.15 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.14% | -3.93% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.25% | -7.13% | |
| Цена vs SMA 50 | +0.60% | -11.50% | |
| Цена vs SMA 200 | +33.18% | -5.71% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.06 | 0.13 | |
| Volume Ratio | 0.00 | 114.62 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.63 | 0.57 | |
| ATR % | 0.14% | 3.69% | |
| Sharpe (1г) | 1.60 | 0.34 | |
| RS Rating | 89.00 | 52.00 | |
| 52w от хая | -0.07 | -20.87 | |
| BB ширина | 0.39 | 19.59 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: FOLD генерирует 634,21 млн $, REGN — 14,34 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. По чистой прибыли ситуация полярная: REGN зарабатывает 4,50 млрд $, а FOLD фиксирует убыток (-27,11 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: FOLD генерирует 29,85 млн $, REGN — 4,08 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | FOLD | REGN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 634,21 млн $ | 14,34 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -27,11 млн $ | 4,50 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $-0.09 | $43.07 | |
| Операц. Cash Flow | 33,15 млн $ | 4,98 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 29,85 млн $ | 4,08 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: REGN обеспечивает 0.56% годовой доходности, FOLD реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. REGN выплачивает дивиденды 2 лет подряд, тогда как FOLD не имеет дивидендной истории.
| Показатель | FOLD | REGN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 0.56% | |
| Годовые дивиденды | — | $1.88 | |
| Коэфф. выплат | — | 8.46% | |
| Лет выплат | 0.00% | 2.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет FOLD показывает лучшую среднюю доходность в июне (+6.82%), REGN — в августе (+3.67%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для FOLD — сентябрь (-5.08%), для REGN — апрель (-4.64%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: январь, апрель, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июнь, июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у FOLD: +8.32% против +1.40%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Amicus Therapeutics, Inc. или Regeneron Pharmaceuticals, Inc.?
У кого выше рентабельность — FOLD или REGN?
Какие дивиденды у Amicus Therapeutics, Inc. и Regeneron Pharmaceuticals, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Amicus Therapeutics, Inc. или Regeneron Pharmaceuticals, Inc.?
Какая акция лучше по технике — FOLD или REGN?
Что лучше купить — FOLD или REGN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией