ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение FOLD vs RARE

Тикер 1
Тикер 2
FOLD29
10RARE
Обе компании работают в индустрии «Биотехнологии»: Amicus Therapeutics, Inc. (FOLD) и Ultragenyx Pharmaceutical Inc. (RARE). Конкурентная среда между ними позволяет провести корректное сопоставление ключевых метрик. По капитализации FOLD крупнее в 1.9× (4,55 млрд $ vs 2,34 млрд $). Ни FOLD (P/E -165.17), ни RARE (P/E -3.86) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. ROE FOLD отрицательный (-12.02%), что говорит об убыточности. RARE генерирует прибыль с ROE 1566.94%. По этому критерию преимущество однозначно. FOLD убыточен — чистая маржа -4.27%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Техническая картина в пользу FOLD: скоринг 68/100 vs 32/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. Итоговый счёт 29:10 в пользу FOLD. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.
FOLD
Amicus Therapeutics, Inc.
FOLDNASDAQ
14,49 $
Здравоохранение · Биотехнологии
Капитализация: 4,55 млрд $
ETP Rank3.6
Стоимость
3.5
Качество
4.0
Рост
6.8
Техника
7.0
Дивиденды
—
Прогнозы
6.5
Сезонность
4.0
RARE
Ultragenyx Pharmaceutical Inc.
RARENASDAQ
23,71 $+0,34 $ (+1,45%)
Здравоохранение · Биотехнологии
Капитализация: 2,34 млрд $
ETP Rank4.0
Стоимость
9.6
Качество
6.8
Рост
4.8
Техника
3.0
Дивиденды
—
Прогнозы
9.0
Сезонность
4.0

Динамика цен

FOLDRARE

Фундаментальный анализ

Обе компании убыточны: P/E FOLD — -165.17, RARE — -3.86. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. Мультипликатор P/S также в пользу RARE: 3.44 vs 7.17 у FOLD. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. ROE FOLD отрицательный (-12.02%), что говорит об убыточности. RARE генерирует прибыль с ROE 1566.94%. По этому критерию преимущество однозначно. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: FOLD — 1.76, RARE — -5.08. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

FOLDRARE
ПоказательFOLDRAREЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E-165.17-3.86
P/B16.33-9.96
P/S7.173.44
PEG1.700.79
EV/EBITDA89.56-6.47
Рентабельность
ROE-12.02%1566.94%
ROA-2.85%-47.02%
Валовая маржа87.91%83.57%
Операц. маржа5.17%-83.92%
Чистая маржа-4.27%-91.03%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал1.76-5.08
Текущая ликв.2.842.02
Быстрая ликв.1.881.85
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0.00%0.00%
Коэфф. выплат0.00%0.00%
EPS$-0.09$-6.06
Балансовая стоим.$0.89$-2.28

Технический анализ

По техническому скорингу FOLD сильнее: 68/100 против 32/100 у RARE. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у FOLD составляет 72.2 (зона перекупленности), у RARE — 42.6 (нейтральная зона). Значение выше 70 сигнализирует о возможной коррекции. Обе акции торгуются выше SMA 50: FOLD на 0.6%, RARE на 0.4%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. FOLD выше SMA 200 (+33.2%), RARE — ниже (-15.3%). Долгосрочный тренд в пользу FOLD. Сила тренда по ADX: FOLD — 67.0 (выраженный тренд), RARE — 34.1 (выраженный тренд). FOLD менее волатилен — бета 0.63 против 1.39 у RARE. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) RARE составляет 4.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

FOLDRARE
Общая оценка
68
32
Осцилляторы
53
45
Тренд
67
31
Объём
69
44
Волатильность
45
45
ИндикаторFOLDRAREЛидер
Осцилляторы
RSI (14)72.1542.59
Stochastic %K80.0021.99
CCI (20)199.57-138.74
MFI55.4963.03
Williams %R-20.00-78.01
MACD гистограмма0.00-0.41
Momentum (10)0.03-2.56
Тренд
ADX66.9534.07
Цена vs EMA 9+0.14%-4.72%
Цена vs EMA 20+0.25%-5.28%
Цена vs SMA 50+0.60%+0.44%
Цена vs SMA 200+33.18%-15.28%
Объём
CMF0.06-0.16
Volume Ratio0.0093.40
Волатильность и статистика
Beta0.631.39
ATR %0.14%4.90%
Sharpe (1г)1.60-0.33
RS Rating89.0011.00
52w от хая-0.07-44.84
BB ширина0.3917.72

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): FOLD — 634,21 млн $, RARE — 673 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: FOLD — -27,11 млн $, RARE — -575 млн $. FOLD генерирует больше чистой прибыли. FCF: FOLD генерирует 29,85 млн $, RARE — -472 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательFOLDRAREЛидер
Выручка634,21 млн $673 млн $
Чистая прибыль-27,11 млн $-575 млн $
EPS (TTM)$-0.09$-5.83
Операц. Cash Flow33,15 млн $-466 млн $
Free Cash Flow29,85 млн $-472 млн $

Дивиденды

Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.

ПоказательFOLDRAREЛидер
Див. доходность——
Годовые дивиденды——
Коэфф. выплат——
Лет выплат0.00%0.00%
CAGR дивидендов (5л)——

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность FOLD приходится на июне (+6.82%), а RARE — на апреле (+4.20%). Слабые месяцы: для FOLD — сентябрь (-5.08%), для RARE — март (-8.97%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: январь, март, май, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июнь, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
FOLD
-3.8
-4.0
-1.8
-1.7
-1.4
+6.8
+3.7
+4.1
-5.1
+2.8
+3.8
+4.8
RARE
-0.7
+3.2
-9.0
+4.2
-1.5
+2.7
-3.7
+2.6
-6.0
-6.2
+3.5
+0.0

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Amicus Therapeutics, Inc. или Ultragenyx Pharmaceutical Inc.?
Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.
У кого выше рентабельность — FOLD или RARE?
ROE FOLD — -12.02%, RARE — 1566.94%. RARE демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у Amicus Therapeutics, Inc. и Ultragenyx Pharmaceutical Inc.?
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.
Какая компания крупнее по выручке — Amicus Therapeutics, Inc. или Ultragenyx Pharmaceutical Inc.?
По объёму выручки: FOLD — 634,21 млн $, RARE — 673 млн $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
Какая акция лучше по технике — FOLD или RARE?
Технический скоринг: FOLD — 68/100, RARE — 32/100. FOLD имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — FOLD или RARE?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик FOLD выигрывает 29, RARE — 10. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией