Сравнение FOLD vs MDGL

Тикер 1

Тикер 2

FOLD27

11MDGL

Обе компании работают в индустрии «Биотехнологии»: Amicus Therapeutics, Inc. (FOLD) и Madrigal Pharmaceuticals, Inc. (MDGL). Конкурентная среда между ними позволяет провести корректное сопоставление ключевых метрик. По капитализации MDGL крупнее в 2.6× (11,84 млрд $ vs 4,55 млрд $). Ни FOLD (P/E -165.17), ни MDGL (P/E -48.18) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. FOLD убыточен — чистая маржа -4.27%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Техническая картина в пользу FOLD: скоринг 68/100 vs 42/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. Счёт 27:11 — убедительное преимущество FOLD. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

Amicus Therapeutics, Inc.

FOLDNASDAQ

14,49 $

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 4,55 млрд $

ETP Rank3.6

Стоимость

3.5

Качество

4.0

Рост

6.8

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

6.5

Сезонность

4.0

Madrigal Pharmaceuticals, Inc.

MDGLNASDAQ

513,59 $+0,12 $ (+0,02%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 11,84 млрд $

ETP Rank2.9

Стоимость

3.3

Качество

4.6

Рост

5.2

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

FOLDMDGL

Фундаментальный анализ

Обе компании убыточны: P/E FOLD — -165.17, MDGL — -48.18. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. Мультипликатор P/S также в пользу FOLD: 7.17 vs 10.45 у MDGL. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) FOLD дешевле: 16.33 против 27.43. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: FOLD — 1.76, MDGL — 0.64. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

FOLDMDGL

Показатель	FOLD	MDGL
Мультипликаторы оценки
P/E	-165.17	-48.18
P/B	16.33	27.43
P/S	7.17	10.45
PEG	1.70	-1.65
EV/EBITDA	89.56	-41.56
Рентабельность
ROE	-12.02%	-50.15%
ROA	-2.85%	-25.21%
Валовая маржа	87.91%	93.07%
Операц. маржа	5.17%	-27.68%
Чистая маржа	-4.27%	-27.32%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.76	0.64
Текущая ликв.	2.84	3.50
Быстрая ликв.	1.88	3.16
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$-0.09	$-10.66
Балансовая стоим.	$0.89	$18.72

Технический анализ

По техническому скорингу FOLD сильнее: 68/100 против 42/100 у MDGL. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у FOLD составляет 72.2 (зона перекупленности), у MDGL — 49.2 (нейтральная зона). Значение выше 70 сигнализирует о возможной коррекции. Обе акции торгуются выше SMA 50: FOLD на 0.6%, MDGL на 1.9%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: FOLD — 67.0 (выраженный тренд), MDGL — 15.4 (нет тренда). FOLD имеет чётко выраженный тренд, в отличие от MDGL. FOLD менее волатилен — бета 0.63 против 0.65 у MDGL. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) MDGL составляет 4.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

FOLDMDGL

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	FOLD	MDGL
Осцилляторы
RSI (14)	72.15	49.17
Stochastic %K	80.00	32.54
CCI (20)	199.57	-57.44
MFI	55.49	44.50
Williams %R	-20.00	-67.46
MACD гистограмма	0.00	-1.59
Momentum (10)	0.03	-26.26
Тренд
ADX	66.95	15.40
Цена vs EMA 9	+0.14%	-0.89%
Цена vs EMA 20	+0.25%	-0.78%
Цена vs SMA 50	+0.60%	+1.88%
Цена vs SMA 200	+33.18%	+6.39%
Объём
CMF	0.06	-0.03
Volume Ratio	0.00	112.13
Волатильность и статистика
Beta	0.63	0.65
ATR %	0.14%	4.30%
Sharpe (1г)	1.60	1.36
RS Rating	89.00	87.00
52w от хая	-0.07	-16.49
BB ширина	0.39	8.11

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): FOLD — 634,21 млн $, MDGL — 958,40 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: FOLD — -27,11 млн $, MDGL — -288,28 млн $. FOLD генерирует больше чистой прибыли. FCF: FOLD генерирует 29,85 млн $, MDGL — -190,02 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	FOLD	MDGL
Выручка	634,21 млн $	958,40 млн $
Чистая прибыль	-27,11 млн $	-288,28 млн $
EPS (TTM)	$-0.09	$-12.85
Операц. Cash Flow	33,15 млн $	-189,55 млн $
Free Cash Flow	29,85 млн $	-190,02 млн $

Дивиденды

Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.

Показатель	FOLD	MDGL
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность FOLD приходится на июне (+6.82%), а MDGL — на декабре (+35.34%). Слабые месяцы: для FOLD — сентябрь (-5.08%), для MDGL — июль (-10.37%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: январь, март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: август, октябрь, ноябрь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у MDGL: +79.34% против +8.32%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

FOLD

-3.8

-4.0

-1.8

-1.7

-1.4

+6.8

+3.7

+4.1

-5.1

+2.8

+3.8

+4.8

MDGL

-2.4

+4.0

-1.6

+7.7

+10.8

+0.1

-10.4

+11.2

+12.6

+6.1

+5.9

+35.3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Amicus Therapeutics, Inc. или Madrigal Pharmaceuticals, Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — FOLD или MDGL?

ROE FOLD — -12.02%, MDGL — -50.15%. FOLD демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Amicus Therapeutics, Inc. и Madrigal Pharmaceuticals, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Amicus Therapeutics, Inc. или Madrigal Pharmaceuticals, Inc.?

По объёму выручки: FOLD — 634,21 млн $, MDGL — 958,40 млн $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

Какая акция лучше по технике — FOLD или MDGL?

Технический скоринг: FOLD — 68/100, MDGL — 42/100. FOLD имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — FOLD или MDGL?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик FOLD выигрывает 27, MDGL — 11. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией