Сравнение FOLD vs INCY
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность FOLD (P/E -165.17) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. INCY показывает P/E 13.52. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу INCY: 3.62 vs 7.17 у FOLD. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B INCY — 3.49, у FOLD — 16.33. EV/EBITDA INCY — 8.54, у FOLD — 89.56. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. FOLD работает в убыток — ROE -12.02%, тогда как INCY показывает рентабельность 29.31%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа FOLD (-4.27%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у FOLD — 1.76, у INCY — 0.01. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | FOLD | INCY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -165.17 | 13.52 | |
| P/B | 16.33 | 3.49 | |
| P/S | 7.17 | 3.62 | |
| PEG | 1.70 | 0.01 | |
| EV/EBITDA | 89.56 | 8.54 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -12.02% | 29.31% | |
| ROA | -2.85% | 19.51% | |
| Валовая маржа | 87.91% | 91.86% | |
| Операц. маржа | 5.17% | 26.85% | |
| Чистая маржа | -4.27% | 26.71% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.76 | 0.01 | |
| Текущая ликв. | 2.84 | 3.68 | |
| Быстрая ликв. | 1.88 | 3.60 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-0.09 | $7.18 | |
| Балансовая стоим. | $0.89 | $27.85 | |
Технический анализ
По техническому скорингу FOLD сильнее: 68/100 против 57/100 у INCY. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у FOLD составляет 72.2 (зона перекупленности), у INCY — 51.5 (нейтральная зона). Значение выше 70 сигнализирует о возможной коррекции. FOLD и INCY находятся выше 50-дневной скользящей средней (+0.6% и +2.1% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: FOLD — 67.0 (выраженный тренд), INCY — 11.3 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. FOLD менее волатилен — бета 0.63 против 0.94 у INCY. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.
| Индикатор | FOLD | INCY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 72.15 | 51.51 | |
| Stochastic %K | 80.00 | 37.15 | |
| CCI (20) | 199.57 | -27.03 | |
| MFI | 55.49 | 40.01 | |
| Williams %R | -20.00 | -62.85 | |
| MACD гистограмма | 0.00 | -0.23 | |
| Momentum (10) | 0.03 | -0.36 | |
| Тренд | |||
| ADX | 66.95 | 11.30 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.14% | +0.40% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.25% | +0.36% | |
| Цена vs SMA 50 | +0.60% | +2.08% | |
| Цена vs SMA 200 | +33.18% | +2.95% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.06 | -0.06 | |
| Volume Ratio | 0.00 | 53.73 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.63 | 0.94 | |
| ATR % | 0.14% | 2.84% | |
| Sharpe (1г) | 1.60 | 1.46 | |
| RS Rating | 89.00 | 82.00 | |
| 52w от хая | -0.07 | -13.25 | |
| BB ширина | 0.39 | 6.62 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): FOLD — 634,21 млн $, INCY — 5,14 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. FOLD убыточен (чистая прибыль -27,11 млн $), тогда как INCY генерирует прибыль (1,29 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): FOLD — 29,85 млн $, INCY — 1,35 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | FOLD | INCY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 634,21 млн $ | 5,14 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -27,11 млн $ | 1,29 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $-0.09 | $6.59 | |
| Операц. Cash Flow | 33,15 млн $ | 1,41 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 29,85 млн $ | 1,35 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | FOLD | INCY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность FOLD приходится на июне (+6.82%), а INCY — на мае (+2.79%). Наименее удачные месяцы: FOLD — сентябрь (-5.08%), INCY — сентябрь (-4.56%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: январь, февраль, март, апрель, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Amicus Therapeutics, Inc. или Incyte Corporation?
У кого выше рентабельность — FOLD или INCY?
Какие дивиденды у Amicus Therapeutics, Inc. и Incyte Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Amicus Therapeutics, Inc. или Incyte Corporation?
Какая акция лучше по технике — FOLD или INCY?
Что лучше купить — FOLD или INCY?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией