Сравнение FOLD vs IBRX
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Ни FOLD (P/E -165.17), ни IBRX (P/E -9.67) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. По соотношению цены к выручке (P/S) FOLD оценён ниже: 7.17 против 59.81. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. FOLD работает в убыток — ROE -12.02%, тогда как IBRX показывает рентабельность 138.69%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у FOLD — 1.76, у IBRX — -1.29. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | FOLD | IBRX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -165.17 | -9.67 | |
| P/B | 16.33 | -9.50 | |
| P/S | 7.17 | 59.81 | |
| PEG | 1.70 | 0.07 | |
| EV/EBITDA | 89.56 | -48.76 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -12.02% | 138.69% | |
| ROA | -2.85% | -132.15% | |
| Валовая маржа | 87.91% | 93.79% | |
| Операц. маржа | 5.17% | -185.41% | |
| Чистая маржа | -4.27% | -606.15% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.76 | -1.29 | |
| Текущая ликв. | 2.84 | 6.67 | |
| Быстрая ликв. | 1.88 | 6.66 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-0.09 | $-0.83 | |
| Балансовая стоим. | $0.89 | $-0.85 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу FOLD: скоринг 68/100 vs 57/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: FOLD — 72.2, IBRX — 49.0. FOLD в зоне зона перекупленности, а IBRX — нейтральная зона, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. FOLD торгуется выше SMA 50 (0.6%), тогда как IBRX ниже этой средней (-0.1%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: FOLD — 67.0 (выраженный тренд), IBRX — 19.2 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета FOLD — 0.63, IBRX — 2.05. IBRX значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) IBRX составляет 8.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | FOLD | IBRX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 72.15 | 48.96 | |
| Stochastic %K | 80.00 | 42.07 | |
| CCI (20) | 199.57 | -14.94 | |
| MFI | 55.49 | 62.76 | |
| Williams %R | -20.00 | -57.93 | |
| MACD гистограмма | 0.00 | -0.01 | |
| Momentum (10) | 0.03 | -0.02 | |
| Тренд | |||
| ADX | 66.95 | 19.16 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.14% | -2.29% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.25% | -1.42% | |
| Цена vs SMA 50 | +0.60% | -0.05% | |
| Цена vs SMA 200 | +33.18% | +65.62% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.06 | 0.07 | |
| Volume Ratio | 0.00 | 167.34 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.63 | 2.05 | |
| ATR % | 0.14% | 8.37% | |
| Sharpe (1г) | 1.60 | 1.47 | |
| RS Rating | 89.00 | 96.00 | |
| 52w от хая | -0.07 | -37.73 | |
| BB ширина | 0.39 | 23.92 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: FOLD генерирует 634,21 млн $, IBRX — 113,29 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: FOLD — -27,11 млн $, IBRX — -351,40 млн $. FOLD генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): FOLD — 29,85 млн $, IBRX — -308,78 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | FOLD | IBRX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 634,21 млн $ | 113,29 млн $ | |
| Чистая прибыль | -27,11 млн $ | -351,40 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.09 | $-0.38 | |
| Операц. Cash Flow | 33,15 млн $ | -304,94 млн $ | |
| Free Cash Flow | 29,85 млн $ | -308,78 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | FOLD | IBRX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет FOLD показывает лучшую среднюю доходность в июне (+6.82%), IBRX — в январе (+18.35%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: FOLD — сентябрь (-5.08%), IBRX — март (-10.51%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июнь, октябрь, ноябрь, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у IBRX: +48.01% против +8.32%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Amicus Therapeutics, Inc. или ImmunityBio, Inc.?
У кого выше рентабельность — FOLD или IBRX?
Какие дивиденды у Amicus Therapeutics, Inc. и ImmunityBio, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Amicus Therapeutics, Inc. или ImmunityBio, Inc.?
Какая акция лучше по технике — FOLD или IBRX?
Что лучше купить — FOLD или IBRX?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией