Сравнение FOLD vs HALO
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность FOLD (P/E -165.17) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. HALO показывает P/E 23.36. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу HALO: 5.42 vs 7.17 у FOLD. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) FOLD дешевле: 16.33 против 37.10. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA HALO оценён ниже: 8.41 vs 89.56. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE FOLD отрицательный (-12.02%), что говорит об убыточности. HALO генерирует прибыль с ROE 126.27%. По этому критерию преимущество однозначно. FOLD убыточен — чистая маржа -4.27%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: FOLD — 1.76, HALO — 0.95. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | FOLD | HALO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -165.17 | 23.36 | |
| P/B | 16.33 | 37.10 | |
| P/S | 7.17 | 5.42 | |
| PEG | 1.70 | -0.97 | |
| EV/EBITDA | 89.56 | 8.41 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -12.02% | 126.27% | |
| ROA | -2.85% | 13.05% | |
| Валовая маржа | 87.91% | 76.93% | |
| Операц. маржа | 5.17% | 56.96% | |
| Чистая маржа | -4.27% | 23.13% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.76 | 0.95 | |
| Текущая ликв. | 2.84 | 2.76 | |
| Быстрая ликв. | 1.88 | 2.33 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-0.09 | $2.95 | |
| Балансовая стоим. | $0.89 | $1.86 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 68/100 и 63/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Осциллятор RSI у FOLD составляет 72.2 (зона перекупленности), у HALO — 56.8 (нейтральная зона). Значение выше 70 сигнализирует о возможной коррекции. Обе акции торгуются выше SMA 50: FOLD на 0.6%, HALO на 5.1%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. FOLD выше SMA 200 (+33.2%), HALO — ниже (-0.1%). Долгосрочный тренд в пользу FOLD. Сила тренда по ADX: FOLD — 67.0 (выраженный тренд), HALO — 19.5 (нет тренда). FOLD имеет чётко выраженный тренд, в отличие от HALO. HALO менее волатилен — бета 0.61 против 0.63 у FOLD. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) HALO составляет 3.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | FOLD | HALO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 72.15 | 56.81 | |
| Stochastic %K | 80.00 | 57.34 | |
| CCI (20) | 199.57 | 84.13 | |
| MFI | 55.49 | 57.51 | |
| Williams %R | -20.00 | -42.66 | |
| MACD гистограмма | 0.00 | 0.31 | |
| Momentum (10) | 0.03 | 2.63 | |
| Тренд | |||
| ADX | 66.95 | 19.48 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.14% | +1.51% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.25% | +2.73% | |
| Цена vs SMA 50 | +0.60% | +5.13% | |
| Цена vs SMA 200 | +33.18% | -0.10% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.06 | -0.16 | |
| Volume Ratio | 0.00 | 75.15 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.63 | 0.61 | |
| ATR % | 0.14% | 3.75% | |
| Sharpe (1г) | 1.60 | 0.84 | |
| RS Rating | 89.00 | 70.00 | |
| 52w от хая | -0.07 | -16.10 | |
| BB ширина | 0.39 | 13.53 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): FOLD — 634,21 млн $, HALO — 1,40 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. По чистой прибыли ситуация полярная: HALO зарабатывает 316,89 млн $, а FOLD фиксирует убыток (-27,11 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: FOLD генерирует 29,85 млн $, HALO — 644,59 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | FOLD | HALO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 634,21 млн $ | 1,40 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -27,11 млн $ | 316,89 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.09 | $2.64 | |
| Операц. Cash Flow | 33,15 млн $ | 651,56 млн $ | |
| Free Cash Flow | 29,85 млн $ | 644,59 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | FOLD | HALO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность FOLD приходится на июне (+6.82%), а HALO — на ноябре (+12.37%). Слабые месяцы: для FOLD — сентябрь (-5.08%), для HALO — октябрь (-6.24%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: январь, март, май. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июнь, июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у HALO: +16.14% против +8.32%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Amicus Therapeutics, Inc. или Halozyme Therapeutics, Inc.?
У кого выше рентабельность — FOLD или HALO?
Какие дивиденды у Amicus Therapeutics, Inc. и Halozyme Therapeutics, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Amicus Therapeutics, Inc. или Halozyme Therapeutics, Inc.?
Какая акция лучше по технике — FOLD или HALO?
Что лучше купить — FOLD или HALO?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией