Сравнение FND vs W
Динамика цен
Фундаментальный анализ
W имеет отрицательный P/E (-27.80), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — FND прибылен с P/E 25.41. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу W: 0.67 vs 1.09 у FND. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По EV/EBITDA FND оценён ниже: 13.53 vs 54.24. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. W демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 10.98% против 8.38% у FND. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Отрицательная чистая маржа W (-2.41%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: FND — 0.82, W — -1.28. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности W ниже 1 (0.76), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | FND | W | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 25.41 | -27.80 | |
| P/B | 2.06 | -2.98 | |
| P/S | 1.09 | 0.67 | |
| PEG | -9.66 | -1.53 | |
| EV/EBITDA | 13.53 | 54.24 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 8.38% | 10.98% | |
| ROA | 3.58% | -10.63% | |
| Валовая маржа | 41.21% | 30.08% | |
| Операц. маржа | 5.71% | 1.08% | |
| Чистая маржа | 4.27% | -2.41% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.82 | -1.28 | |
| Текущая ликв. | 1.15 | 0.76 | |
| Быстрая ликв. | 0.33 | 0.73 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $1.85 | $-2.33 | |
| Балансовая стоим. | $22.80 | $-21.69 | |
Технический анализ
По техническому скорингу W сильнее: 35/100 против 25/100 у FND. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у FND составляет 44.9 (нейтральная зона), у W — 46.7 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: FND на -7.4%, W на -9.6%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: FND — 17.5 (нет тренда), W — 23.4 (слабый тренд). FND менее волатилен — бета 1.71 против 2.50 у W. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) W составляет 6.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | FND | W | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 44.94 | 46.72 | |
| Stochastic %K | 43.43 | 71.03 | |
| CCI (20) | -89.63 | -53.99 | |
| MFI | 51.87 | 41.89 | |
| Williams %R | -56.57 | -28.97 | |
| MACD гистограмма | -0.21 | -0.15 | |
| Momentum (10) | -3.98 | -1.28 | |
| Тренд | |||
| ADX | 17.47 | 23.45 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.30% | +4.75% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.10% | -0.52% | |
| Цена vs SMA 50 | -7.39% | -9.59% | |
| Цена vs SMA 200 | -28.57% | -25.49% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.13 | 0.00 | |
| Volume Ratio | 92.16 | 184.35 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.71 | 2.50 | |
| ATR % | 5.79% | 6.63% | |
| Sharpe (1г) | -1.02 | 1.07 | |
| RS Rating | 8.00 | 79.00 | |
| 52w от хая | -49.09 | -46.06 | |
| BB ширина | 20.30 | 38.10 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): FND — 4,68 млрд $, W — 12,46 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. W убыточен (чистая прибыль -313 млн $), тогда как FND генерирует прибыль (208,65 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: FND генерирует 64,07 млн $, W — 464 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | FND | W | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,68 млрд $ | 12,46 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 208,65 млн $ | -313 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.93 | $-2.42 | |
| Операц. Cash Flow | 381,84 млн $ | 534 млн $ | |
| Free Cash Flow | 64,07 млн $ | 464 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | FND | W | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность FND приходится на апреле (+6.15%), а W — на мае (+17.14%). Слабые месяцы: для FND — октябрь (-5.92%), для W — октябрь (-10.03%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у W: +25.81% против +11.87%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Floor & Decor Holdings, Inc. или Wayfair Inc.?
У кого выше рентабельность — FND или W?
Какие дивиденды у Floor & Decor Holdings, Inc. и Wayfair Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Floor & Decor Holdings, Inc. или Wayfair Inc.?
Какая акция лучше по технике — FND или W?
Что лучше купить — FND или W?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией