Сравнение FND vs REAL
Динамика цен
Фундаментальный анализ
REAL имеет отрицательный P/E (-43.22), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — FND прибылен с P/E 25.41. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу FND: 1.09 vs 3.79 у REAL. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. ROE REAL — 17.42%, у FND — 8.38%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. REAL убыточен — чистая маржа -9.03%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у FND — 0.82, у REAL — -1.29. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности REAL ниже 1 (0.84), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | FND | REAL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 25.41 | -43.22 | |
| P/B | 2.06 | -7.85 | |
| P/S | 1.09 | 3.79 | |
| PEG | -9.66 | 0.49 | |
| EV/EBITDA | 13.53 | -64.25 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 8.38% | 17.42% | |
| ROA | 3.58% | -16.91% | |
| Валовая маржа | 41.21% | 72.23% | |
| Операц. маржа | 5.71% | -1.86% | |
| Чистая маржа | 4.27% | -9.03% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.82 | -1.29 | |
| Текущая ликв. | 1.15 | 0.84 | |
| Быстрая ликв. | 0.33 | 0.70 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $1.85 | $-0.22 | |
| Балансовая стоим. | $22.80 | $-1.20 | |
Технический анализ
По техническому скорингу FND сильнее: 40/100 против 20/100 у REAL. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у FND составляет 48.7 (нейтральная зона), у REAL — 39.3 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: FND на -4.3%, REAL на -10.0%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: FND — 16.3 (нет тренда), REAL — 29.3 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. FND менее волатилен — бета 1.74 против 2.87 у REAL. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) REAL составляет 8.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | FND | REAL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 48.70 | 39.31 | |
| Stochastic %K | 57.22 | 12.34 | |
| CCI (20) | -11.30 | -75.38 | |
| MFI | 47.31 | 35.45 | |
| Williams %R | -42.78 | -87.66 | |
| MACD гистограмма | 0.04 | -0.26 | |
| Momentum (10) | -3.10 | -3.13 | |
| Тренд | |||
| ADX | 16.28 | 29.32 | |
| Цена vs EMA 9 | +3.39% | -3.98% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.69% | -9.64% | |
| Цена vs SMA 50 | -4.31% | -9.99% | |
| Цена vs SMA 200 | -26.28% | -20.40% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.09 | 0.00 | |
| Volume Ratio | 92.02 | 67.89 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.74 | 2.87 | |
| ATR % | 5.78% | 8.31% | |
| Sharpe (1г) | -0.82 | 1.09 | |
| RS Rating | 8.00 | 84.00 | |
| 52w от хая | -47.60 | -46.70 | |
| BB ширина | 19.73 | 53.32 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): FND — 4,68 млрд $, REAL — 692,85 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. По чистой прибыли ситуация полярная: FND зарабатывает 208,65 млн $, а REAL фиксирует убыток (-41,80 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): FND — 64,07 млн $, REAL — 18,37 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | FND | REAL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,68 млрд $ | 692,85 млн $ | |
| Чистая прибыль | 208,65 млн $ | -41,80 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.93 | $-0.36 | |
| Операц. Cash Flow | 381,84 млн $ | 37,01 млн $ | |
| Free Cash Flow | 64,07 млн $ | 18,37 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | FND | REAL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность FND приходится на апреле (+6.15%), а REAL — на ноябре (+24.72%). Наименее удачные месяцы: FND — октябрь (-5.92%), REAL — март (-13.80%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, май. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у REAL: +30.23% против +11.87%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Floor & Decor Holdings, Inc. или The RealReal, Inc.?
У кого выше рентабельность — FND или REAL?
Какие дивиденды у Floor & Decor Holdings, Inc. и The RealReal, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Floor & Decor Holdings, Inc. или The RealReal, Inc.?
Какая акция лучше по технике — FND или REAL?
Что лучше купить — FND или REAL?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией