ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение FND vs MUSA

Тикер 1
Тикер 2
FND14
25MUSA
Сравнение Floor & Decor Holdings, Inc. (FND) и Murphy USA Inc. (MUSA) — классический случай выбора внутри одной индустрии: «Специализированная торговля». Разберём, кто из них сильнее по цифрам. По капитализации MUSA крупнее в 1.9× (10,06 млрд $ vs 5,23 млрд $). MUSA торгуется с P/E 18.58, тогда как FND — с P/E 25.41. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По ROE лидирует MUSA (89.51% vs 8.38%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа FND — 4.27%, у MUSA — 2.81%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Дивидендная политика различается кардинально: MUSA обеспечивает 0.44% годовой доходности, FND реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. Техническая картина в пользу MUSA: скоринг 62/100 vs 40/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. Итоговый счёт 25:14 в пользу MUSA. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.
FND
Floor & Decor Holdings, Inc.
FNDNYSE
48,42 $+1,38 $ (+2,93%)
Потребительский сектор · Специализированная торговля
Капитализация: 5,23 млрд $
ETP Rank4.8
Стоимость
7.2
Качество
4.9
Рост
5.7
Техника
3.0
Дивиденды
—
Прогнозы
6.5
Сезонность
3.0
MUSA
Murphy USA Inc.
MUSANYSE
544,51 $-11,13 $ (-2,00%)
Потребительский сектор · Специализированная торговля
Капитализация: 10,06 млрд $
ETP Rank6.1
Стоимость
7.0
Качество
6.7
Рост
4.0
Техника
7.0
Дивиденды
5.8
Прогнозы
4.5
Сезонность
7.0

Динамика цен

FNDMUSA

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу MUSA — P/E 18.58 vs 25.41 у FND. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. Мультипликатор P/S также в пользу MUSA: 0.52 vs 1.09 у FND. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B FND — 2.06, у MUSA — 15.62. EV/EBITDA MUSA — 11.26, у FND — 13.53. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE MUSA — 89.51%, у FND — 8.38%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. FND удерживает чистую маржу на уровне 4.27%, опережая MUSA (2.81%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка MUSA значительно выше: D/E 4.08 vs 0.82 у FND. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности MUSA ниже 1 (0.83), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

FNDMUSA
ПоказательFNDMUSAЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E25.4118.58
P/B2.0615.62
P/S1.090.52
PEG-9.660.86
EV/EBITDA13.5311.26
Рентабельность
ROE8.38%89.51%
ROA3.58%11.38%
Валовая маржа41.21%5.51%
Операц. маржа5.71%4.35%
Чистая маржа4.27%2.81%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0.824.08
Текущая ликв.1.150.83
Быстрая ликв.0.330.48
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0.00%0.44%
Коэфф. выплат0.00%7.84%
EPS$1.85$29.90
Балансовая стоим.$22.80$35.57

Технический анализ

По техническому скорингу MUSA сильнее: 62/100 против 40/100 у FND. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у FND составляет 48.7 (нейтральная зона), у MUSA — 51.9 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: MUSA выше на 7.1%, FND — ниже на -4.3%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. MUSA выше SMA 200 (+30.9%), FND — ниже (-26.3%). Долгосрочный тренд в пользу MUSA. ADX: FND — 16.3 (нет тренда), MUSA — 21.2 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. MUSA менее волатилен — бета -0.17 против 1.74 у FND. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) FND составляет 5.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

FNDMUSA
Общая оценка
40
62
Осцилляторы
45
50
Тренд
42
61
Объём
44
69
Волатильность
53
43
ИндикаторFNDMUSAЛидер
Осцилляторы
RSI (14)48.7051.91
Stochastic %K57.220.39
CCI (20)-11.30-6.72
MFI47.3148.62
Williams %R-42.78-99.61
MACD гистограмма0.04-5.28
Momentum (10)-3.10-20.73
Тренд
ADX16.2821.23
Цена vs EMA 9+3.39%-2.21%
Цена vs EMA 20+0.69%-0.68%
Цена vs SMA 50-4.31%+7.08%
Цена vs SMA 200-26.28%+30.87%
Объём
CMF-0.090.11
Volume Ratio92.0276.12
Волатильность и статистика
Beta1.74-0.17
ATR %5.78%3.69%
Sharpe (1г)-0.820.58
RS Rating8.0067.00
52w от хая-47.60-8.88
BB ширина19.7319.06

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): FND — 4,68 млрд $, MUSA — 19,38 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: FND — 208,65 млн $, MUSA — 470,60 млн $. MUSA генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): FND — 64,07 млн $, MUSA — 374,30 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательFNDMUSAЛидер
Выручка4,68 млрд $19,38 млрд $
Чистая прибыль208,65 млн $470,60 млн $
EPS (TTM)$1.93$24.38
Операц. Cash Flow381,84 млн $813,90 млн $
Free Cash Flow64,07 млн $374,30 млн $

Дивиденды

MUSA выплачивает дивиденды с доходностью 0.44% годовых, тогда как FND дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. MUSA выплачивает дивиденды 7 лет подряд, тогда как FND не имеет дивидендной истории.

ПоказательFNDMUSAЛидер
Див. доходность—0.44%
Годовые дивиденды—$1.27
Коэфф. выплат—7.84%
Лет выплат0.00%7.00%
CAGR дивидендов (5л)—4.08%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность FND приходится на апреле (+6.15%), а MUSA — на июле (+5.95%). Наименее удачные месяцы: FND — октябрь (-5.92%), MUSA — январь (-0.93%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Совместные сильные месяцы: апрель, июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у MUSA: +25.31% против +11.87%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
FND
+4.1
+1.4
-5.3
+6.2
-2.9
+3.0
+4.5
+4.0
-2.6
-5.9
+4.7
+0.7
MUSA
-0.9
-0.6
+4.3
+4.0
+2.1
+3.1
+6.0
+0.6
+0.7
+3.4
+3.3
-0.7

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Floor & Decor Holdings, Inc. или Murphy USA Inc.?
По P/E Murphy USA Inc. оценена ниже: 18.58 против 25.41. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.
У кого выше рентабельность — FND или MUSA?
Рентабельность собственного капитала (ROE): FND — 8.38%, MUSA — 89.51%. Преимущество у MUSA.
Какие дивиденды у Floor & Decor Holdings, Inc. и Murphy USA Inc.?
Murphy USA Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 0.44%. Floor & Decor Holdings, Inc. дивиденды не платит.
Какая компания крупнее по выручке — Floor & Decor Holdings, Inc. или Murphy USA Inc.?
Выручка FND за TTM — 4,68 млрд $, MUSA — 19,38 млрд $. MUSA генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — FND или MUSA?
Чистая маржа FND — 4.27%, MUSA — 2.81%. FND оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — FND или MUSA?
Технический скоринг: FND — 40/100, MUSA — 62/100. MUSA имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — FND или MUSA?
Однозначного ответа нет. Счёт 14:25 в пользу MUSA по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией