Сравнение FND vs JD

Тикер 1

Тикер 2

FND10

31JD

Floor & Decor Holdings, Inc. (FND) и JD.com, Inc. (JD) представляют одну индустрию — «Специализированная торговля». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации JD крупнее в 8.2× (43,16 млрд $ vs 5,23 млрд $). JD торгуется с P/E 21.96, тогда как FND — с P/E 25.41. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По ROE лидирует FND (8.38% vs 6.15%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа FND — 4.27%, у JD — 1.05%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Дивидендная политика различается кардинально: JD обеспечивает 3.06% годовой доходности, FND реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. JD набирает 75 из 100 по техническому скорингу, FND — 40 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Итоговый счёт 31:10 в пользу JD. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

Floor & Decor Holdings, Inc.

FNDNYSE

48,42 $+1,38 $ (+2,93%)

Потребительский сектор · Специализированная торговля

Капитализация: 5,23 млрд $

ETP Rank4.8

Стоимость

7.2

Качество

4.9

Рост

5.7

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

6.5

Сезонность

3.0

JD.com, Inc.

JDNASDAQ

31,47 $-0,99 $ (-3,05%)

Потребительский сектор · Специализированная торговля

Капитализация: 43,16 млрд $

ETP Rank5.3

Стоимость

6.8

Качество

4.6

Рост

4.0

Техника

3.0

Дивиденды

7.4

Прогнозы

7.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

FNDJD

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу JD — P/E 21.96 vs 25.41 у FND. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) JD оценён ниже: 0.23 против 1.09. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B JD — 1.41, у FND — 2.06. EV/EBITDA FND — 13.53, у JD — 43.81. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE FND — 8.38%, у JD — 6.15%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. FND удерживает чистую маржу на уровне 4.27%, опережая JD (1.05%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у FND — 0.82, у JD — 0.50. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

FNDJD

Показатель	FND	JD
Мультипликаторы оценки
P/E	25.41	21.96
P/B	2.06	1.41
P/S	1.09	0.23
PEG	-9.66	-0.32
EV/EBITDA	13.53	43.81
Рентабельность
ROE	8.38%	6.15%
ROA	3.58%	2.02%
Валовая маржа	41.21%	14.51%
Операц. маржа	5.71%	-0.21%
Чистая маржа	4.27%	1.05%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.82	0.50
Текущая ликв.	1.15	1.18
Быстрая ликв.	0.33	0.85
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	3.06%
Коэфф. выплат	0.00%	75.01%
EPS	$1.85	$5.05
Балансовая стоим.	$22.80	$102.11

Технический анализ

Техническая картина в пользу JD: скоринг 75/100 vs 40/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: FND — 48.7, JD — 60.5. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: JD выше на 8.8%, FND — ниже на -4.3%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. JD выше SMA 200 (+6.5%), FND — ниже (-26.3%). Долгосрочный тренд в пользу JD. ADX: FND — 16.3 (нет тренда), JD — 24.4 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета JD — 0.97, FND — 1.74. FND значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) FND составляет 5.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

FNDJD

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	FND	JD
Осцилляторы
RSI (14)	48.70	60.48
Stochastic %K	57.22	61.15
CCI (20)	-11.30	107.48
MFI	47.31	59.77
Williams %R	-42.78	-38.85
MACD гистограмма	0.04	0.13
Momentum (10)	-3.10	1.77
Тренд
ADX	16.28	24.39
Цена vs EMA 9	+3.39%	+1.84%
Цена vs EMA 20	+0.69%	+4.05%
Цена vs SMA 50	-4.31%	+8.84%
Цена vs SMA 200	-26.28%	+6.46%
Объём
CMF	-0.09	-0.03
Volume Ratio	92.02	73.06
Волатильность и статистика
Beta	1.74	0.97
ATR %	5.78%	2.62%
Sharpe (1г)	-0.82	-0.13
RS Rating	8.00	39.00
52w от хая	-47.60	-11.94
BB ширина	19.73	15.46

Финансовая отчётность

По объёму выручки: FND генерирует 4,68 млрд $, JD — 1,31 трлн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: FND — 208,65 млн $, JD — 19,63 млрд $. JD генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): FND — 64,07 млн $, JD — 4,81 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	FND	JD
Выручка	4,68 млрд $	1,31 трлн $
Чистая прибыль	208,65 млн $	19,63 млрд $
EPS (TTM)	$1.93	$13.78
Операц. Cash Flow	381,84 млн $	18,99 млрд $
Free Cash Flow	64,07 млн $	4,81 млрд $

Дивиденды

JD выплачивает дивиденды с доходностью 3.06% годовых, тогда как FND дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. JD выплачивает дивиденды 5 лет подряд, тогда как FND не имеет дивидендной истории.

Показатель	FND	JD
Див. доходность	—	3.06%
Годовые дивиденды	—	$1.00
Коэфф. выплат	—	75.01%
Лет выплат	0.00%	5.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет FND показывает лучшую среднюю доходность в апреле (+6.15%), JD — в январе (+3.86%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: FND — октябрь (-5.92%), JD — октябрь (-3.76%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, май, сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июнь, июль, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у FND: +11.87% против +2.79%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

FND

+4.1

+1.4

-5.3

+6.2

-2.9

+3.0

+4.5

+4.0

-2.6

-5.9

+4.7

+0.7

+3.9

-0.9

-1.6

-2.8

-0.3

+2.4

+1.0

+3.1

-1.4

-3.8

+3.8

-0.7

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Floor & Decor Holdings, Inc. или JD.com, Inc.?

Мультипликатор P/E у JD.com, Inc. ниже (21.96 vs 25.41), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — FND или JD?

Рентабельность собственного капитала (ROE): FND — 8.38%, JD — 6.15%. Преимущество у FND.

Какие дивиденды у Floor & Decor Holdings, Inc. и JD.com, Inc.?

JD.com, Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 3.06%. Floor & Decor Holdings, Inc. дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — Floor & Decor Holdings, Inc. или JD.com, Inc.?

Выручка FND за TTM — 4,68 млрд $, JD — 1,31 трлн $. JD генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — FND или JD?

Чистая маржа FND — 4.27%, JD — 1.05%. FND оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — FND или JD?

Технический скоринг: FND — 40/100, JD — 75/100. JD имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — FND или JD?

Однозначного ответа нет. Счёт 10:31 в пользу JD по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией