Сравнение FND vs HD
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует HD с P/E 21,33 (у FND — 21,45). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) FND дешевле: 1,04 против 1,80. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B FND — 1,99, у HD — 18,27. EV/EBITDA FND — 11,77, у HD — 15,27. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует HD (102,68% vs 9,55%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа HD — 8,41%, у FND — 4,93%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка HD значительно выше: D/E 3,77 vs 0,81 у FND. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль.
| Показатель | FND | HD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 21,45 | 21,33 | |
| P/B | 1,99 | 18,27 | |
| P/S | 1,04 | 1,80 | |
| PEG | 2,21 | -7,32 | |
| EV/EBITDA | 11,77 | 15,27 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 9,55% | 102,68% | |
| ROA | 4,07% | 13,01% | |
| Валовая маржа | 44,86% | 33,21% | |
| Операц. маржа | 6,14% | 12,43% | |
| Чистая маржа | 4,93% | 8,41% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,81 | 3,77 | |
| Текущая ликв. | 1,33 | 1,08 | |
| Быстрая ликв. | 0,45 | 0,31 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 3,04% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 64,81% | |
| EPS | $2,15 | $14,31 | |
| Балансовая стоим. | $23,16 | $16,72 | |
Технический анализ
HD набирает 28 из 100 по техническому скорингу, FND — 22 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): FND — 32,9 (нейтральная зона), HD — 31,5 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: FND на -15,7%, HD на -8,5%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: FND — 25,2 (выраженный тренд), HD — 21,5 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете HD стабильнее (0,73 vs 1,64). Дневная волатильность (ATR%) FND составляет 4,6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | FND | HD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 32,86 | 31,54 | |
| Stochastic %K | 0,90 | 3,37 | |
| CCI (20) | -91,65 | -109,62 | |
| MFI | 19,69 | 24,38 | |
| Williams %R | -99,10 | -96,63 | |
| MACD гистограмма | -0,38 | -1,84 | |
| Momentum (10) | -4,16 | -22,35 | |
| Тренд | |||
| ADX | 25,20 | 21,47 | |
| Цена vs EMA 9 | -4,33% | -2,38% | |
| Цена vs EMA 20 | -8,78% | -4,87% | |
| Цена vs SMA 50 | -15,65% | -8,53% | |
| Цена vs SMA 200 | -19,95% | -10,61% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,28 | -0,23 | |
| Volume Ratio | 122,50 | 125,52 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,64 | 0,73 | |
| ATR % | 4,57% | 2,25% | |
| Sharpe (1г) | -1,27 | -1,34 | |
| RS Rating | 4,00 | 12,00 | |
| 52w от хая | -50,10 | -28,42 | |
| BB ширина | 27,39 | 14,78 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): FND — 4,68 млрд $, HD — 164,68 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. FND растёт быстрее по выручке: +5,10% год к году против +3,20% у HD. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: FND — 208,65 млн $, HD — 14,16 млрд $. HD генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): FND — 64,07 млн $, HD — 12,65 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | FND | HD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,68 млрд $ | 164,68 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +5.10% | +3.20% | |
| Чистая прибыль | 208,65 млн $ | 14,16 млрд $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +1.30% | -4.40% | |
| EPS (TTM) | $1,94 | $14,27 | |
| Операц. Cash Flow | 381,84 млн $ | 16,32 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 64,07 млн $ | 12,65 млрд $ |
Дивиденды
HD выплачивает дивиденды с доходностью 3,04% годовых, тогда как FND дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. HD выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как FND не имеет дивидендной истории.
| Показатель | FND | HD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 3,04% | |
| Годовые дивиденды | — | $6,99 | |
| Коэфф. выплат | — | 64,81% | |
| Лет выплат | 0 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | 1,15% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для FND — апреле (+6,15%), для HD — ноябре (+4,37%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: FND — октябрь (-5,92%), HD — февраль (-3,29%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, май, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у FND: +11,46% против +10,44%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Floor & Decor Holdings, Inc. или The Home Depot, Inc.?
У кого выше рентабельность — FND или HD?
Какие дивиденды у Floor & Decor Holdings, Inc. и The Home Depot, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Floor & Decor Holdings, Inc. или The Home Depot, Inc.?
У кого выше маржинальность — FND или HD?
Какая акция лучше по технике — FND или HD?
Что лучше купить — FND или HD?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 16.09.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией