Сравнение FND vs HD
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует HD с P/E 22.03 (у FND — 25.41). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) FND дешевле: 1.09 против 1.86. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B FND — 2.06, у HD — 22.25. EV/EBITDA FND — 13.53, у HD — 16.04. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует HD (113.30% vs 8.38%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа HD — 8.41%, у FND — 4.27%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка HD значительно выше: D/E 4.55 vs 0.82 у FND. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль.
| Показатель | FND | HD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 25.41 | 22.03 | |
| P/B | 2.06 | 22.25 | |
| P/S | 1.09 | 1.86 | |
| PEG | -9.66 | -5.01 | |
| EV/EBITDA | 13.53 | 16.04 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 8.38% | 113.30% | |
| ROA | 3.58% | 12.99% | |
| Валовая маржа | 41.21% | 33.13% | |
| Операц. маржа | 5.71% | 12.45% | |
| Чистая маржа | 4.27% | 8.41% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.82 | 4.55 | |
| Текущая ликв. | 1.15 | 1.04 | |
| Быстрая ликв. | 0.33 | 0.28 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 2.97% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 65.56% | |
| EPS | $1.85 | $14.10 | |
| Балансовая стоим. | $22.80 | $13.96 | |
Технический анализ
HD набирает 35 из 100 по техническому скорингу, FND — 25 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): FND — 44.9 (нейтральная зона), HD — 46.0 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: FND на -7.4%, HD на -4.0%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: FND — 17.5 (нет тренда), HD — 30.4 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете HD стабильнее (0.81 vs 1.71). Дневная волатильность (ATR%) FND составляет 5.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | FND | HD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 44.94 | 45.99 | |
| Stochastic %K | 43.43 | 64.29 | |
| CCI (20) | -89.63 | -34.90 | |
| MFI | 51.87 | 38.24 | |
| Williams %R | -56.57 | -35.71 | |
| MACD гистограмма | -0.21 | 0.18 | |
| Momentum (10) | -3.98 | -8.86 | |
| Тренд | |||
| ADX | 17.47 | 30.40 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.30% | +1.60% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.10% | -0.39% | |
| Цена vs SMA 50 | -7.39% | -4.02% | |
| Цена vs SMA 200 | -28.57% | -14.28% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.13 | -0.11 | |
| Volume Ratio | 92.16 | 79.36 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.71 | 0.81 | |
| ATR % | 5.79% | 2.78% | |
| Sharpe (1г) | -1.02 | -0.85 | |
| RS Rating | 8.00 | 21.00 | |
| 52w от хая | -49.09 | -26.47 | |
| BB ширина | 20.30 | 13.88 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): FND — 4,68 млрд $, HD — 164,68 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: FND — 208,65 млн $, HD — 14,16 млрд $. HD генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): FND — 64,07 млн $, HD — 12,65 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | FND | HD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,68 млрд $ | 164,68 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 208,65 млн $ | 14,16 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $1.93 | $14.27 | |
| Операц. Cash Flow | 381,84 млн $ | 16,32 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 64,07 млн $ | 12,65 млрд $ |
Дивиденды
HD выплачивает дивиденды с доходностью 2.97% годовых, тогда как FND дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. HD выплачивает дивиденды 14 лет подряд, тогда как FND не имеет дивидендной истории.
| Показатель | FND | HD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 2.97% | |
| Годовые дивиденды | — | $2.33 | |
| Коэфф. выплат | — | 65.56% | |
| Лет выплат | 0.00% | 14.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -18.80% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для FND — апреле (+6.15%), для HD — ноябре (+4.37%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: FND — октябрь (-5.92%), HD — февраль (-3.29%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у FND: +11.87% против +10.89%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Floor & Decor Holdings, Inc. или The Home Depot, Inc.?
У кого выше рентабельность — FND или HD?
Какие дивиденды у Floor & Decor Holdings, Inc. и The Home Depot, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Floor & Decor Holdings, Inc. или The Home Depot, Inc.?
У кого выше маржинальность — FND или HD?
Какая акция лучше по технике — FND или HD?
Что лучше купить — FND или HD?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией