Сравнение FND vs GPC

Тикер 1

Тикер 2

FND25

14GPC

Floor & Decor Holdings, Inc. (FND) и Genuine Parts Company (GPC) — прямые конкуренты в индустрии «Специализированная торговля», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации GPC крупнее в 2.6× (13,58 млрд $ vs 5,23 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует FND с P/E 25.41 (у GPC — 217.51). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По ROE лидирует FND (8.38% vs 1.31%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа FND — 4.27%, у GPC — 0.24%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Дивидендная политика различается кардинально: GPC обеспечивает 4.37% годовой доходности, FND реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. По техническому скорингу FND сильнее: 40/100 против 15/100 у GPC. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. В общем зачёте FND уверенно лидирует со счётом 25:14. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

Floor & Decor Holdings, Inc.

FNDNYSE

48,42 $+1,38 $ (+2,93%)

Потребительский сектор · Специализированная торговля

Капитализация: 5,23 млрд $

ETP Rank4.8

Стоимость

7.2

Качество

4.9

Рост

5.7

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

6.5

Сезонность

3.0

Genuine Parts Company

GPCNYSE

97,62 $+2,65 $ (+2,79%)

Потребительский сектор · Специализированная торговля

Капитализация: 13,58 млрд $

ETP Rank4.5

Стоимость

5.1

Качество

4.5

Рост

3.2

Техника

1.0

Дивиденды

7.2

Прогнозы

7.0

Сезонность

6.0

Динамика цен

FNDGPC

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, FND выглядит привлекательнее: 25.41 против 217.51. Премия к оценке GPC может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По P/S (цена/выручка) GPC дешевле: 0.53 против 1.09. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B FND — 2.06, у GPC — 2.92. EV/EBITDA FND — 13.53, у GPC — 25.53. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE FND — 8.38%, у GPC — 1.31%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. FND удерживает чистую маржу на уровне 4.27%, опережая GPC (0.24%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у FND — 0.82, у GPC — 1.50. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

FNDGPC

Показатель	FND	GPC
Мультипликаторы оценки
P/E	25.41	217.51
P/B	2.06	2.92
P/S	1.09	0.53
PEG	-9.66	-2.34
EV/EBITDA	13.53	25.53
Рентабельность
ROE	8.38%	1.31%
ROA	3.58%	0.29%
Валовая маржа	41.21%	36.17%
Операц. маржа	5.71%	4.42%
Чистая маржа	4.27%	0.24%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.82	1.50
Текущая ликв.	1.15	1.09
Быстрая ликв.	0.33	0.48
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	4.37%
Коэфф. выплат	0.00%	950.66%
EPS	$1.85	$0.44
Балансовая стоим.	$22.80	$32.64

Технический анализ

FND набирает 40 из 100 по техническому скорингу, GPC — 15 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): FND — 48.7 (нейтральная зона), GPC — 40.7 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: FND на -4.3%, GPC на -6.5%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: FND — 16.3 (нет тренда), GPC — 23.4 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете GPC стабильнее (0.86 vs 1.74). Дневная волатильность (ATR%) FND составляет 5.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

FNDGPC

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	FND	GPC
Осцилляторы
RSI (14)	48.70	40.69
Stochastic %K	57.22	42.63
CCI (20)	-11.30	-79.12
MFI	47.31	24.54
Williams %R	-42.78	-57.37
MACD гистограмма	0.04	-0.64
Momentum (10)	-3.10	-7.63
Тренд
ADX	16.28	23.45
Цена vs EMA 9	+3.39%	+0.59%
Цена vs EMA 20	+0.69%	-2.78%
Цена vs SMA 50	-4.31%	-6.49%
Цена vs SMA 200	-26.28%	-21.61%
Объём
CMF	-0.09	-0.33
Volume Ratio	92.02	85.12
Волатильность и статистика
Beta	1.74	0.86
ATR %	5.78%	3.21%
Sharpe (1г)	-0.82	-0.85
RS Rating	8.00	17.00
52w от хая	-47.60	-34.30
BB ширина	19.73	19.77

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): FND — 4,68 млрд $, GPC — 24,30 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: FND — 208,65 млн $, GPC — 65,94 млн $. FND генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): FND — 64,07 млн $, GPC — 420,92 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	FND	GPC
Выручка	4,68 млрд $	24,30 млрд $
Чистая прибыль	208,65 млн $	65,94 млн $
EPS (TTM)	$1.93	$0.47
Операц. Cash Flow	381,84 млн $	890,76 млн $
Free Cash Flow	64,07 млн $	420,92 млн $

Дивиденды

GPC выплачивает дивиденды с доходностью 4.37% годовых, тогда как FND дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. GPC выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как FND не имеет дивидендной истории.

Показатель	FND	GPC
Див. доходность	—	4.37%
Годовые дивиденды	—	$2.13
Коэфф. выплат	—	950.66%
Лет выплат	0.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	-8.20%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для FND — апреле (+6.15%), для GPC — ноябре (+4.47%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: FND — октябрь (-5.92%), GPC — октябрь (-3.14%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у FND: +11.87% против +6.07%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

FND

+4.1

+1.4

-5.3

+6.2

-2.9

+3.0

+4.5

+4.0

-2.6

-5.9

+4.7

+0.7

GPC

+0.9

-0.0

-2.0

+2.8

+0.8

+0.9

+1.4

+0.6

-3.1

+4.5

-1.2

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Floor & Decor Holdings, Inc. или Genuine Parts Company?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Floor & Decor Holdings, Inc.: P/E 25.41 против 217.51. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — FND или GPC?

Рентабельность собственного капитала (ROE): FND — 8.38%, GPC — 1.31%. Преимущество у FND.

Какие дивиденды у Floor & Decor Holdings, Inc. и Genuine Parts Company?

Genuine Parts Company выплачивает дивиденды с доходностью 4.37%. Floor & Decor Holdings, Inc. дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — Floor & Decor Holdings, Inc. или Genuine Parts Company?

Выручка FND за TTM — 4,68 млрд $, GPC — 24,30 млрд $. GPC генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — FND или GPC?

Чистая маржа FND — 4.27%, GPC — 0.24%. FND оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — FND или GPC?

Технический скоринг: FND — 40/100, GPC — 15/100. FND имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — FND или GPC?

Однозначного ответа нет. Счёт 25:14 в пользу FND по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией