Сравнение FND vs GME
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует GME с P/E 10,82 (у FND — 26,33). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу FND: 1,28 vs 2,21 у GME. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) GME дешевле: 1,41 против 2,44. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA GME оценён ниже: 7,24 vs 13,77. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала GME составляет 14,03%, что превышает показатель FND (9,55%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности GME впереди: 20,45% против 4,93% у FND. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: FND — 0,81, GME — 0,74. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | FND | GME | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 26,33 | 10,82 | |
| P/B | 2,44 | 1,41 | |
| P/S | 1,28 | 2,21 | |
| PEG | 2,72 | 0,04 | |
| EV/EBITDA | 13,77 | 7,24 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 9,55% | 14,03% | |
| ROA | 4,07% | 6,95% | |
| Валовая маржа | 44,86% | 34,39% | |
| Операц. маржа | 6,14% | 10,61% | |
| Чистая маржа | 4,93% | 20,45% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,81 | 0,74 | |
| Текущая ликв. | 1,33 | 12,40 | |
| Быстрая ликв. | 0,45 | 11,91 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | $2,15 | $1,70 | |
| Балансовая стоим. | $23,16 | $13,03 | |
Технический анализ
По техническому скорингу FND сильнее: 50/100 против 29/100 у GME. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у FND составляет 47,7 (нейтральная зона), у GME — 27,3 (зона перепроданности). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: FND выше на 1,5%, GME — ниже на -13,2%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: FND — 16,4 (нет тренда), GME — 30,3 (выраженный тренд). GME менее волатилен — бета 0,66 против 1,69 у FND. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) FND составляет 4,8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | FND | GME | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 47,71 | 27,26 | |
| Stochastic %K | 25,25 | 2,08 | |
| CCI (20) | -16,62 | -82,00 | |
| MFI | 48,99 | 14,63 | |
| Williams %R | -74,75 | -97,92 | |
| MACD гистограмма | -0,26 | -0,15 | |
| Momentum (10) | -0,46 | -0,66 | |
| Тренд | |||
| ADX | 16,39 | 30,34 | |
| Цена vs EMA 9 | -3,53% | -2,94% | |
| Цена vs EMA 20 | -2,50% | -7,03% | |
| Цена vs SMA 50 | +1,49% | -13,21% | |
| Цена vs SMA 200 | -3,34% | -17,90% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,03 | -0,14 | |
| Volume Ratio | 86,59 | 82,72 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,69 | 0,66 | |
| ATR % | 4,78% | 3,05% | |
| Sharpe (1г) | -0,64 | -0,54 | |
| RS Rating | 10,00 | 17,00 | |
| 52w от хая | -38,73 | -34,52 | |
| BB ширина | 19,90 | 28,35 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): FND — 4,68 млрд $, GME — 3,63 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу FND: +5,10% г/г vs -5,10%. GME показывает снижение, что может быть тревожным сигналом. Чистая прибыль: FND — 208,65 млн $, GME — 418,40 млн $. GME генерирует больше чистой прибыли. FCF: FND генерирует 64,07 млн $, GME — 597,30 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | FND | GME | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,68 млрд $ | 3,63 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +5.10% | -5.10% | |
| Чистая прибыль | 208,65 млн $ | 418,40 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +1.30% | +218.70% | |
| EPS (TTM) | $1,94 | $0,93 | |
| Операц. Cash Flow | 381,84 млн $ | 614,80 млн $ | |
| Free Cash Flow | 64,07 млн $ | 597,30 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле. GME выплачивает дивиденды 8 лет подряд, тогда как FND не имеет дивидендной истории.
| Показатель | FND | GME | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | $0,38 | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 8 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -22,05% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность FND приходится на апреле (+6,15%), а GME — на январе (+154,56%). Слабые месяцы: для FND — октябрь (-5,92%), для GME — июнь (-6,39%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у GME: +171,98% против +13,05%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Floor & Decor Holdings, Inc. или GameStop Corp.?
У кого выше рентабельность — FND или GME?
Какие дивиденды у Floor & Decor Holdings, Inc. и GameStop Corp.?
Какая компания крупнее по выручке — Floor & Decor Holdings, Inc. или GameStop Corp.?
У кого выше маржинальность — FND или GME?
Какая акция лучше по технике — FND или GME?
Что лучше купить — FND или GME?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 18.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией