Сравнение FND vs GME
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует GME с P/E 24.12 (у FND — 25.41). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу FND: 1.09 vs 2.79 у GME. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По EV/EBITDA FND оценён ниже: 13.53 vs 26.75. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала GME составляет 8.00%, что превышает показатель FND (8.38%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности GME впереди: 11.53% против 4.27% у FND. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: FND — 0.82, GME — 0.80. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | FND | GME | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 25.41 | 24.12 | |
| P/B | 2.06 | 1.85 | |
| P/S | 1.09 | 2.79 | |
| PEG | -9.66 | 0.09 | |
| EV/EBITDA | 13.53 | 26.75 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 8.38% | 8.00% | |
| ROA | 3.58% | 4.00% | |
| Валовая маржа | 41.21% | 32.95% | |
| Операц. маржа | 5.71% | 6.66% | |
| Чистая маржа | 4.27% | 11.53% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.82 | 0.80 | |
| Текущая ликв. | 1.15 | 15.30 | |
| Быстрая ликв. | 0.33 | 14.68 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $1.85 | $0.93 | |
| Балансовая стоим. | $22.80 | $12.16 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 25/100 и 22/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Осциллятор RSI у FND составляет 44.9 (нейтральная зона), у GME — 44.3 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: FND на -7.4%, GME на -4.6%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: FND — 17.5 (нет тренда), GME — 19.1 (нет тренда). GME менее волатилен — бета 0.98 против 1.71 у FND. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) FND составляет 5.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | FND | GME | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 44.94 | 44.30 | |
| Stochastic %K | 43.43 | 20.69 | |
| CCI (20) | -89.63 | -76.01 | |
| MFI | 51.87 | 28.20 | |
| Williams %R | -56.57 | -79.31 | |
| MACD гистограмма | -0.21 | -0.25 | |
| Momentum (10) | -3.98 | -2.62 | |
| Тренд | |||
| ADX | 17.47 | 19.12 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.30% | -0.03% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.10% | -2.85% | |
| Цена vs SMA 50 | -7.39% | -4.56% | |
| Цена vs SMA 200 | -28.57% | -2.90% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.13 | -0.14 | |
| Volume Ratio | 92.16 | 63.45 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.71 | 0.98 | |
| ATR % | 5.79% | 4.20% | |
| Sharpe (1г) | -1.02 | -0.37 | |
| RS Rating | 8.00 | 22.00 | |
| 52w от хая | -49.09 | -37.03 | |
| BB ширина | 20.30 | 24.22 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): FND — 4,68 млрд $, GME — 3,63 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: FND — 208,65 млн $, GME — 418,40 млн $. GME генерирует больше чистой прибыли. FCF: FND генерирует 64,07 млн $, GME — 597,30 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | FND | GME | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,68 млрд $ | 3,63 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 208,65 млн $ | 418,40 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.93 | $0.93 | |
| Операц. Cash Flow | 381,84 млн $ | 614,80 млн $ | |
| Free Cash Flow | 64,07 млн $ | 597,30 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле. GME выплачивает дивиденды 8 лет подряд, тогда как FND не имеет дивидендной истории.
| Показатель | FND | GME | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | $0.38 | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 8.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -22.05% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность FND приходится на апреле (+6.15%), а GME — на январе (+154.56%). Слабые месяцы: для FND — октябрь (-5.92%), для GME — июнь (-7.37%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у GME: +173.96% против +11.87%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Floor & Decor Holdings, Inc. или GameStop Corp.?
У кого выше рентабельность — FND или GME?
Какие дивиденды у Floor & Decor Holdings, Inc. и GameStop Corp.?
Какая компания крупнее по выручке — Floor & Decor Holdings, Inc. или GameStop Corp.?
У кого выше маржинальность — FND или GME?
Какая акция лучше по технике — FND или GME?
Что лучше купить — FND или GME?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией